Estamos no ar no !
Saiba mais
Carson Advisory Ativos da carteira
AUM
US$ 208 mi
Giro
9,52%
Retorno est. (1 ano)
11,02%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,01%
Retorno est. (1 ano)
+11,02%
Retorno est. (3 anos)
+70,86%
Retorno est. (5 anos)
+76,44%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 157 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 8,87 mi
(+6%)
Fluxo de capital
+US$ 2,34 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,49%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
32,06%
Posição
176
Nova
12
Aumentada
64
Reduzida
67
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AES
AES
|
+US$ 1,66 mi |
| 2 |
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF
TBUX
|
+US$ 623 mil |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 490 mil |
| 4 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+US$ 466 mil |
| 5 |
Novo Nordisk
NVO
|
+US$ 306 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
US Steel
X
|
+US$ 1,31 mi |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 787 mil |
| 3 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+US$ 396 mil |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 304 mil |
| 5 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$ 229 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 25,81% |
| 2 | Financeiro | 20,09% |
| 3 | Serviços públicos | 14,35% |
| 4 | Tecnologia | 11,91% |
| 5 | Bens industriais | 5,78% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
US$ 11,4 bi
| US$ 7,23 mi | 4,6% |
226.189
+69
| +0% | +US$ 2,04 mil |
2022 Q3
11 trimestres
|
|
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,22 tri
| US$ 7,02 mi | 4,46% |
14.444
+63
| +0,4% | +US$ 32 mil |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
3
Southern Company
SO
US$ 108 bi
| US$ 6,34 mi | 4,03% |
69.033
-377
| -0,5% | -US$ 33,9 mil |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
4
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
US$ 7,94 bi
| US$ 5,83 mi | 3,7% |
165.144
+5.021
| +3% | +US$ 165 mil |
2023 Q3
7 trimestres
|
|
5
IBM
IBM
US$ 232 bi
| US$ 4,37 mi | 2,78% |
14.820
+580
| +4% | +US$ 149 mil |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
6
Dominion Energy
D
US$ 60,3 bi
| US$ 4,31 mi | 2,74% |
76.231
+215
| +0,3% | +US$ 11,8 mil |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
7
Apple
AAPL
US$ 4,98 tri
| US$ 3,97 mi | 2,52% |
19.340
-788
| -4% | -US$ 159 mil |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
|
8
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$ 16,9 bi
| US$ 3,85 mi | 2,45% |
72.896
+8.955
| +14% | +US$ 466 mil |
2024 Q1
5 trimestres
|
|
9
Microsoft
MSFT
US$ 3,94 tri
| US$ 3,84 mi | 2,44% |
7.718
-21
| -0,3% | -US$ 9,12 mil |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
10
Duke Energy
DUK
US$ 100 bi
| US$ 3,71 mi | 2,36% |
31.421
+2
| +0% | +US$ 236 |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
11
Edison International
EIX
US$ 22,8 bi
| US$ 3,4 mi | 2,16% |
65.920
+3.540
| +6% | +US$ 194 mil |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
|
12
AES
AES
US$ 10,6 bi
| US$ 3,13 mi | 1,99% |
297.535
+154.635
| +108% | +US$ 1,66 mi |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
13
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$ 37,8 bi
| US$ 2,89 mi | 1,84% |
73.300
-375
| -0,5% | -US$ 13,6 mil |
2022 Q3
11 trimestres
|
|
14
JPMorgan Chase
JPM
US$ 888 bi
| US$ 2,88 mi | 1,83% |
9.933
-50
| -0,5% | -US$ 12,8 mil |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
15
Bank of America
BAC
US$ 341 bi
| US$ 2,77 mi | 1,76% |
58.453
-1.193
| -2% | -US$ 50,2 mil |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
16
Jackson Financial
JXN
US$ 8,7 bi
| US$ 2,48 mi | 1,58% |
27.930
-348
| -1% | -US$ 28,2 mil |
2022 Q1
13 trimestres
|
|
17
Home Depot
HD
US$ 343 bi
| US$ 2,39 mi | 1,52% |
6.514
-3
| -0% | -US$ 1,09 mil |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
18
AT&T
T
US$ 146 bi
| US$ 2,36 mi | 1,5% |
81.503
-3.391
| -4% | -US$ 93,4 mil |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
19
Deslistada
Synovus
SNV
| US$ 2,03 mi | 1,29% |
39.179
-1.200
| -3% | -US$ 55,1 mil |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
20
Procter & Gamble
PG
US$ 383 bi
| US$ 1,93 mi | 1,23% |
12.111
-53
| -0,4% | -US$ 8,65 mil |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
21
Coca-Cola
KO
US$ 412 bi
| US$ 1,65 mi | 1,05% |
23.284
+472
| +2% | +US$ 33,6 mil |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
22
Nuveen Municipal Credit Income Fund
NZF
US$ 2,25 bi
| US$ 1,63 mi | 1,04% |
137.038
-5.693
| -4% | -US$ 67,3 mil |
2023 Q2
8 trimestres
|
|
23
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 665 bi
| US$ 1,63 mi | 1,04% |
10.683
-4
| -0% | -US$ 615 |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
24
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$ 11,6 bi
| US$ 1,55 mi | 0,98% |
50.500
+550
| +1% | +US$ 16,6 mil |
2023 Q1
9 trimestres
|
|
25
Western Asset Intermediate Muni Fund
SBI
US$ 103 mi
| US$ 1,47 mi | 0,93% |
194.897
-2.900
| -1% | -US$ 21,8 mil |
2024 Q3
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
AWM
AFC
Revisão da carteira de Carson Advisory no T2 2025
No fechamento de T2 2025, Carson Advisory detinha 176 posições avaliadas em US$ 157 mi, alta de 6% em relação a US$ 148 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 32% da carteira.
O relatório de T2 2025 de Carson Advisory mostra 12 novas, 64 aumentaram, 67 reduções e 5 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF: 12.543 ações no valor de US$ 624 mil. A maior venda foi de US Steel, estimada em US$ 1,31 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 26% dos ativos, ante 25% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Serviços públicos.
- A maior compra de Carson Advisory no T2 2025 foi T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF: 12.543 ações no valor de US$ 624 mil.
- Carson Advisory foi quem mais aumentou sua posição em AES no T2 2025, com um aumento estimado de US$ 1,66 mi.
- A maior redução de Carson Advisory em T2 2025 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 159 mil.
- Carson Advisory encerrou totalmente sua posição em US Steel no T2 2025, vendendo um valor estimado de US$ 1,31 mi.
- As dez maiores posições de Carson Advisory representam 32% de sua carteira de US$ 157 mi no T2 2025.
- Carson Advisory abriu 12 novas posições e encerrou 5 em T2 2025.
- O valor da carteira de Carson Advisory subiu 6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 157 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Carson Advisory referente a T2 2025, protocolado em 5 de ago. de 2025.