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Carson Advisory Portfolio-Positionen
AUM
218 Mio. $
Umschlag
11,54 %
1-J.-Rendite (gesch.)
20,51 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-7,07 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,51 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+68,58 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
90,2 Mio. $
AUM-Wachstum
+702.000 $
(+0,78 %)
Kapitalfluss
+8,8 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
9,75 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
32,66 %
Position
134
Neu
11
Aufgestockt
61
Reduziert
41
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
|
+2,99 Mio. $ |
| 2 |
NKG
Nuveen Georgia Quality Municipal Income Fund
NKG
|
+1,86 Mio. $ |
| 3 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+700.494 $ |
| 4 |
Jackson Financial
JXN
|
+555.425 $ |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+523.378 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF
NUEM
|
+498.000 $ |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+242.000 $ |
| 3 |
Moody's
MCO
|
+228.000 $ |
| 4 |
Jacobs Solutions
J
|
+219.000 $ |
| 5 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+212.000 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 19,2 % |
| 2 | Sonstiges | 17,12 % |
| 3 | Versorger | 14,47 % |
| 4 | Technologie | 10,04 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 6,62 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Southern Company
SO
107 Mrd. $
| 4,78 Mio. $ | 5,3 % |
70.298
+194
| +0,3 % | +14.696 $ |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
| 3,52 Mio. $ | 3,9 % |
13.194
| – | – |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
|
NKG
3
Nicht mehr gelistet
Nuveen Georgia Quality Municipal Income Fund
NKG
| 3,46 Mio. $ | 3,84 % |
362.855
+172.460
| +91 % | +1,86 Mio. $ |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
4
Edison International
EIX
22,1 Mrd. $
| 3,29 Mio. $ | 3,64 % |
58.076
-500
| -0,9 % | -33.090 $ |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
5
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
| 3 Mio. $ | 3,32 % |
21.675
-819
| -4 % | -128.542 $ |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
|
6
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
11,6 Mrd. $
| 2,69 Mio. $ | 2,98 % |
+143.799
| Neu | +2,99 Mio. $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
7
AT&T
T
141 Mrd. $
| 2,51 Mio. $ | 2,78 % |
163.813
-5.408
| -3 % | -98.396 $ |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
8
Bank of America
BAC
350 Mrd. $
| 2,13 Mio. $ | 2,36 % |
70.634
+2.154
| +3 % | +72.011 $ |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
9
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
| 2,12 Mio. $ | 2,35 % |
9.107
-57
| -0,6 % | -15.051 $ |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
10
Dominion Energy
D
57,3 Mrd. $
| 1,97 Mio. $ | 2,19 % |
28.529
-88
| -0,3 % | -7.104 $ |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
11
Nicht mehr gelistet
Synovus
SNV
| 1,95 Mio. $ | 2,16 % |
52.071
-95
| -0,2 % | -3.768 $ |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
12
Home Depot
HD
319 Mrd. $
| 1,92 Mio. $ | 2,13 % |
6.958
+154
| +2 % | +45.457 $ |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
13
IBM
IBM
240 Mrd. $
| 1,85 Mio. $ | 2,05 % |
15.538
+132
| +0,9 % | +17.323 $ |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
14
Duke Energy
DUK
97,4 Mrd. $
| 1,6 Mio. $ | 1,77 % |
17.209
-118
| -0,7 % | -12.673 $ |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
15
Johnson & Johnson
JNJ
635 Mrd. $
| 1,55 Mio. $ | 1,72 % |
9.506
+1.268
| +15 % | +214.571 $ |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
16
United Parcel Service
UPS
86 Mrd. $
| 1,33 Mio. $ | 1,47 % |
8.233
+6
| +0,1 % | +1.136 $ |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
17
Coca-Cola
KO
399 Mrd. $
| 1,28 Mio. $ | 1,42 % |
22.821
+7
| +0 % | +435 $ |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
18
Procter & Gamble
PG
373 Mrd. $
| 1,23 Mio. $ | 1,37 % |
9.770
+58
| +0,6 % | +8.239 $ |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
19
JPMorgan Chase
JPM
881 Mrd. $
| 1,12 Mio. $ | 1,24 % |
10.744
+1.733
| +19 % | +198.878 $ |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
|
20
Jackson Financial
JXN
8,82 Mrd. $
| 1,12 Mio. $ | 1,24 % |
40.168
+18.801
| +88 % | +555.425 $ |
2022 Q1
2 Quartale
|
|
21
Pfizer
PFE
171 Mrd. $
| 1,11 Mio. $ | 1,23 % |
25.326
+860
| +4 % | +41.790 $ |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
22
Blackstone
BX
94,1 Mrd. $
| 991.000 $ | 1,1 % |
11.838
+100
| +0,9 % | +9.685 $ |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
23
Aflac
AFL
60,4 Mrd. $
| 990.000 $ | 1,1 % |
17.609
+9
| +0,1 % | +530 $ |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
|
24
PepsiCo
PEP
185 Mrd. $
| 969.000 $ | 1,07 % |
5.937
+3.037
| +105 % | +523.378 $ |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
25
Weyerhaeuser
WY
14 Mrd. $
| 964.000 $ | 1,07 % |
33.754
-299
| -0,9 % | -10.179 $ |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SEP
Portfolio-Rückblick von Carson Advisory für Q3 2022
Zum Stand von Q3 2022 hielt Carson Advisory 134 Positionen im Wert von 90,2 Mio. $, ein Anstieg um 0,78 % gegenüber 89,5 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.
Carson Advisory investierte 8,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2022, eröffnete 11 neue Positionen und stockte 61 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Capital Group Global Growth Equity ETF: 143.799 Aktien im Wert von 2,69 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 19 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 19 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Versorger.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Apple; sie wurde auf 128.542 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Carson Advisory im Q3 2022 war Capital Group Global Growth Equity ETF: 143.799 Aktien im Wert von 2,69 Mio. $.
- Carson Advisory hat seine Position in Nuveen Georgia Quality Municipal Income Fund in Q3 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,86 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Carson Advisory im Q3 2022 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 128.542 $.
- Carson Advisory hat seine Position in Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF im Q3 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 498.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Carson Advisory machen im Q3 2022 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 90,2 Mio. $ aus.
- Carson Advisory eröffnete 11 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q3 2022.
- Der Portfoliowert von Carson Advisory stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,78 % auf 90,2 Mio. $.
Auf Grundlage der von Carson Advisory für Q3 2022 am 7. Nov. 2022 eingereichten 13F-Meldung .