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Carson Advisory

Carson Advisory Portfolio-Positionen

AUM 208 Mio. $ Umschlag 9,52 %
1-J.-Rendite (gesch.) 11,02 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,19 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,02 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+70,86 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+76,44 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
192 Mio. $
AUM-Wachstum
+7,03 Mio. $
Kapitalfluss
+6,42 Mio. $
Kapitalfluss %
3,34 %
Anteil der Top-10-Positionen
35,19 %
Position
186
Neu
13
Aufgestockt
61
Reduziert
79
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
2,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
TCAL-Symbol
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF
TCAL
+1,9 Mio. $
2
TCAF-Symbol
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
+934.393 $
3
OKE-Symbol
Oneok
OKE
+635.861 $
4
LW-Symbol
Lamb Weston
LW
+518.982 $
5
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+456.752 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+458.889 $
2
JEPI-Symbol
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
+299.743 $
3
ALL-Symbol
Allstate
ALL
+265.840 $
4
UPS-Symbol
United Parcel Service
UPS
+249.837 $
5
JXN-Symbol
Jackson Financial
JXN
+235.324 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 31,38 %
2 Finanzwesen 16,98 %
3 Versorger 12,97 %
4 Technologie 10,82 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 7,97 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
HD-Symbol
1
Home Depot
HD
350 Mrd. $
10,5 Mio. $ 5,45 %
30.484
+269
+0,9 % +98.528 $
2021 Q4
16 Quartale
CGCV-Symbol
2
Capital Group Conservative Equity ETF
CGCV
2,4 Mrd. $
8,63 Mio. $ 4,49 %
283.201
+5.151
+2 % +156.007 $
2025 Q3
1 Quartal
CGGO-Symbol
3
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
11,8 Mrd. $
8,2 Mio. $ 4,26 %
236.754
+7.634
+3 % +263.729 $
2022 Q3
13 Quartale
TCAF-Symbol
4
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
8,06 Mrd. $
8,04 Mio. $ 4,18 %
210.373
+24.393
+13 % +934.393 $
2023 Q3
9 Quartale
BRK.B-Symbol
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,24 Bio. $
7,44 Mio. $ 3,87 %
14.801
+162
+1 % +80.601 $
2021 Q4
16 Quartale
SO-Symbol
6
Southern Company
SO
109 Mrd. $
6,23 Mio. $ 3,24 %
71.417
+1.598
+2 % +145.886 $
2021 Q4
16 Quartale
AAPL-Symbol
7
Apple
AAPL
5,06 Bio. $
5,09 Mio. $ 2,65 %
18.722
-656
-3 % -176.105 $
2021 Q4
16 Quartale
BINC-Symbol
8
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
17,1 Mrd. $
4,61 Mio. $ 2,4 %
87.352
+7.880
+10 % +418.190 $
2024 Q1
7 Quartale
IBM-Symbol
9
IBM
IBM
231 Mrd. $
4,52 Mio. $ 2,35 %
15.273
+553
+4 % +165.617 $
2021 Q4
16 Quartale
EIX-Symbol
10
Edison International
EIX
23,2 Mrd. $
4,45 Mio. $ 2,31 %
74.137
-1.542
-2 % -88.483 $
2021 Q4
16 Quartale
D-Symbol
11
Dominion Energy
D
60,1 Mrd. $
4,39 Mio. $ 2,28 %
74.918
-498
-0,7 % -30.002 $
2021 Q4
16 Quartale
AES-Symbol
12
AES
AES
10,6 Mrd. $
4,35 Mio. $ 2,26 %
303.170
-1.809
-0,6 % -25.498 $
2025 Q1
3 Quartale
MSFT-Symbol
13
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
3,72 Mio. $ 1,93 %
7.689
-45
-0,6 % -22.551 $
2021 Q4
16 Quartale
DUK-Symbol
14
Duke Energy
DUK
101 Mrd. $
3,62 Mio. $ 1,88 %
30.925
-497
-2 % -60.690 $
2021 Q4
16 Quartale
CGDV-Symbol
15
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
38,7 Mrd. $
3,57 Mio. $ 1,86 %
81.882
+2.657
+3 % +114.087 $
2022 Q3
13 Quartale
BAC-Symbol
16
Bank of America
BAC
350 Mrd. $
3,14 Mio. $ 1,63 %
57.126
-344
-0,6 % -18.184 $
2021 Q4
16 Quartale
JPM-Symbol
17
JPMorgan Chase
JPM
908 Mrd. $
2,92 Mio. $ 1,52 %
9.074
-489
-5 % -151.397 $
2021 Q4
16 Quartale
JXN-Symbol
18
Jackson Financial
JXN
9,12 Mrd. $
2,37 Mio. $ 1,23 %
22.245
-2.366
-10 % -235.324 $
2022 Q1
15 Quartale
JNJ-Symbol
19
Johnson & Johnson
JNJ
676 Mrd. $
2,1 Mio. $ 1,09 %
10.164
-527
-5 % -104.214 $
2021 Q4
16 Quartale
DAL-Symbol
20
Delta Air Lines
DAL
60,7 Mrd. $
2,01 Mio. $ 1,05 %
28.981
-149
-0,5 % -9.309 $
2021 Q4
16 Quartale
TCAL-Symbol
21
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF
TCAL
320 Mio. $
1,86 Mio. $ 0,97 %
+78.930
Neu +1,9 Mio. $
2025 Q4
0 Quartale
SNV-Symbol
22
Nicht mehr gelistet
Synovus
SNV
1,79 Mio. $ 0,93 %
35.729
+750
+2 % +36.056 $
2021 Q4
16 Quartale
PG-Symbol
23
Procter & Gamble
PG
391 Mrd. $
1,74 Mio. $ 0,9 %
12.124
+65
+0,5 % +9.584 $
2021 Q4
16 Quartale
NZF-Symbol
24
Nuveen Municipal Credit Income Fund
NZF
2,23 Mrd. $
1,69 Mio. $ 0,88 %
134.060
-457
-0,3 % -5.749 $
2023 Q2
10 Quartale
PFF-Symbol
25
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
11,5 Mrd. $
1,55 Mio. $ 0,81 %
50.150
-2.300
-4 % -71.628 $
2023 Q1
11 Quartale
1
2 3 4 5

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Sheridan Capital Management
Sheridan Capital Management San Rafael, California 208 Mio. $ AUM 13,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Pacific Financial Group
Pacific Financial Group Bellevue, Washington 209 Mio. $ AUM 22,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Stonebridge Capital Management
Stonebridge Capital Management Los Angeles, California 208 Mio. $ AUM
NED
Nancy E. Dempze 209 Mio. $ AUM 33,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Panoramic Investment Advisors
Panoramic Investment Advisors Denver, Colorado 209 Mio. $ AUM 21,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Carson Advisory für Q4 2025

Zum Stand von Q4 2025 hielt Carson Advisory 186 Positionen im Wert von 192 Mio. $, ein Anstieg um 3,8 % gegenüber 185 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.

Carson Advisory investierte 6,42 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2025, eröffnete 13 neue Positionen und stockte 61 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF: 78.930 Aktien im Wert von 1,86 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 31 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 29 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Versorger.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Micron Technology; sie wurde auf 458.889 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Carson Advisory im Q4 2025 war T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF: 78.930 Aktien im Wert von 1,86 Mio. $.
  • Carson Advisory hat seine Position in T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF in Q4 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 934.393 $.
  • Der größte Positionsabbau von Carson Advisory im Q4 2025 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 458.889 $.
  • Carson Advisory hat seine Position in JPMorgan Equity Premium Income ETF im Q4 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 299.743 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Carson Advisory machen im Q4 2025 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 192 Mio. $ aus.
  • Carson Advisory eröffnete 13 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q4 2025.
  • Der Portfoliowert von Carson Advisory stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,8 % auf 192 Mio. $.

Auf Grundlage der von Carson Advisory für Q4 2025 am 12. Feb. 2026 eingereichten 13F-Meldung .