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Carson Advisory

Carson Advisory Portfolio-Positionen

AUM 208 Mio. $ Umschlag 9,52 %
1-J.-Rendite (gesch.) 11,02 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,32 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,02 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+70,86 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+76,44 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
193 Mio. $
AUM-Wachstum
+477.614 $
Kapitalfluss
+3,62 Mio. $
Kapitalfluss %
1,88 %
Anteil der Top-10-Positionen
35,32 %
Position
194
Neu
11
Aufgestockt
79
Reduziert
68
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
2,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
TCAL-Symbol
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF
TCAL
+1,17 Mio. $
2
CGBL-Symbol
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
+1,11 Mio. $
3
SEPI-Symbol
Shelton Equity Premium Income ETF
SEPI
+848.208 $
4
GIS-Symbol
General Mills
GIS
+445.065 $
5
TCAF-Symbol
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
+336.816 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SNV-Symbol
Synovus
SNV
+1,79 Mio. $
2
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+1,12 Mio. $
3
UNH-Symbol
UnitedHealth
UNH
+266.277 $
4
AXP-Symbol
American Express
AXP
+247.127 $
5
DEO-Symbol
Diageo
DEO
+234.051 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 33,23 %
2 Finanzwesen 14,43 %
3 Versorger 14,13 %
4 Technologie 9,43 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 7,67 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
HD-Symbol
1
Home Depot
HD
350 Mrd. $
10 Mio. $ 5,21 %
30.542
+58
+0,2 % +21.136 $
2021 Q4
17 Quartale
CGCV-Symbol
2
Capital Group Conservative Equity ETF
CGCV
2,42 Mrd. $
8,72 Mio. $ 4,52 %
292.429
+9.228
+3 % +285.915 $
2025 Q3
2 Quartale
CGGO-Symbol
3
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
12 Mrd. $
7,91 Mio. $ 4,1 %
236.964
+210
+0,1 % +7.475 $
2022 Q3
14 Quartale
TCAF-Symbol
4
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
8,13 Mrd. $
7,81 Mio. $ 4,05 %
219.371
+8.998
+4 % +336.816 $
2023 Q3
10 Quartale
BRK.B-Symbol
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,25 Bio. $
7,11 Mio. $ 3,69 %
14.846
+45
+0,3 % +22.090 $
2021 Q4
17 Quartale
SO-Symbol
6
Southern Company
SO
109 Mrd. $
6,9 Mio. $ 3,58 %
71.493
+76
+0,1 % +7.030 $
2021 Q4
17 Quartale
EIX-Symbol
7
Edison International
EIX
23,1 Mrd. $
5,36 Mio. $ 2,78 %
73.295
-842
-1 % -56.769 $
2021 Q4
17 Quartale
AAPL-Symbol
8
Apple
AAPL
5,17 Bio. $
4,81 Mio. $ 2,5 %
18.963
+241
+1 % +62.721 $
2021 Q4
17 Quartale
BINC-Symbol
9
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
17,1 Mrd. $
4,81 Mio. $ 2,49 %
92.546
+5.194
+6 % +273.877 $
2024 Q1
8 Quartale
D-Symbol
10
Dominion Energy
D
59,9 Mrd. $
4,65 Mio. $ 2,41 %
75.176
+258
+0,3 % +15.936 $
2021 Q4
17 Quartale
AES-Symbol
11
AES
AES
10,6 Mrd. $
4,2 Mio. $ 2,18 %
297.854
-5.316
-2 % -79.139 $
2025 Q1
4 Quartale
DUK-Symbol
12
Duke Energy
DUK
100 Mrd. $
4,03 Mio. $ 2,09 %
30.791
-134
-0,4 % -16.752 $
2021 Q4
17 Quartale
IBM-Symbol
13
IBM
IBM
235 Mrd. $
3,62 Mio. $ 1,88 %
14.939
-334
-2 % -90.373 $
2021 Q4
17 Quartale
CGDV-Symbol
14
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
39,2 Mrd. $
3,54 Mio. $ 1,84 %
83.325
+1.443
+2 % +64.110 $
2022 Q3
14 Quartale
MSFT-Symbol
15
Microsoft
MSFT
3,87 Bio. $
2,98 Mio. $ 1,55 %
8.055
+366
+5 % +153.150 $
2021 Q4
17 Quartale
TCAL-Symbol
16
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF
TCAL
321 Mio. $
2,87 Mio. $ 1,49 %
128.600
+49.670
+63 % +1,17 Mio. $
2025 Q4
1 Quartal
BAC-Symbol
17
Bank of America
BAC
350 Mrd. $
2,76 Mio. $ 1,43 %
56.592
-534
-0,9 % -27.556 $
2021 Q4
17 Quartale
JPM-Symbol
18
JPMorgan Chase
JPM
912 Mrd. $
2,64 Mio. $ 1,37 %
8.974
-100
-1 % -30.348 $
2021 Q4
17 Quartale
JNJ-Symbol
19
Johnson & Johnson
JNJ
675 Mrd. $
2,45 Mio. $ 1,27 %
10.022
-142
-1 % -33.075 $
2021 Q4
17 Quartale
JXN-Symbol
20
Jackson Financial
JXN
9,21 Mrd. $
2,22 Mio. $ 1,15 %
20.971
-1.274
-6 % -142.504 $
2022 Q1
16 Quartale
DAL-Symbol
21
Delta Air Lines
DAL
60,1 Mrd. $
1,92 Mio. $ 1 %
28.930
-51
-0,2 % -3.434 $
2021 Q4
17 Quartale
PG-Symbol
22
Procter & Gamble
PG
389 Mrd. $
1,75 Mio. $ 0,9 %
12.083
-41
-0,3 % -6.216 $
2021 Q4
17 Quartale
GOOG-Symbol
23
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,57 Bio. $
1,65 Mio. $ 0,86 %
5.754
+963
+20 % +302.536 $
2025 Q3
2 Quartale
NZF-Symbol
24
Nuveen Municipal Credit Income Fund
NZF
2,23 Mrd. $
1,63 Mio. $ 0,85 %
134.230
+170
+0,1 % +2.143 $
2023 Q2
11 Quartale
T-Symbol
25
AT&T
T
150 Mrd. $
1,63 Mio. $ 0,85 %
56.263
-6.010
-10 % -160.550 $
2021 Q4
17 Quartale
1
2 3 4 5

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Sheridan Capital Management
Sheridan Capital Management San Rafael, California 208 Mio. $ AUM 13,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Pacific Financial Group
Pacific Financial Group Bellevue, Washington 209 Mio. $ AUM 22,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Stonebridge Capital Management
Stonebridge Capital Management Los Angeles, California 208 Mio. $ AUM
NED
Nancy E. Dempze 209 Mio. $ AUM 33,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Panoramic Investment Advisors
Panoramic Investment Advisors Denver, Colorado 209 Mio. $ AUM 21,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Carson Advisory für Q1 2026

Zum Stand von Q1 2026 hielt Carson Advisory 194 Positionen im Wert von 193 Mio. $, ein Anstieg um 0,25 % gegenüber 192 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Carson Advisory für Q1 2026 weist 11 neu, 79 erhöht, 68 reduziert und 6 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Shelton Equity Premium Income ETF: 32.500 Aktien im Wert von 814.288 $. Der größte Verkauf betraf Synovus mit einem geschätzten Wert von 1,79 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 33 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 31 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Versorger.

  • Der größte Kauf von Carson Advisory im Q1 2026 war Shelton Equity Premium Income ETF: 32.500 Aktien im Wert von 814.288 $.
  • Carson Advisory hat seine Position in T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF in Q1 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,17 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Carson Advisory im Q1 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 1,12 Mio. $.
  • Carson Advisory hat seine Position in Synovus im Q1 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,79 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Carson Advisory machen im Q1 2026 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 193 Mio. $ aus.
  • Carson Advisory eröffnete 11 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q1 2026.
  • Der Portfoliowert von Carson Advisory stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,25 % auf 193 Mio. $.

Auf Grundlage der von Carson Advisory für Q1 2026 am 7. Mai 2026 eingereichten 13F-Meldung .