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Carson Advisory Portfolio-Positionen
AUM
208 Mio. $
Umschlag
9,52 %
1-J.-Rendite (gesch.)
11,02 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,08 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,02 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+70,86 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+76,44 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
101 Mio. $
AUM-Wachstum
+1,83 Mio. $
(+1,9 %)
Kapitalfluss
+3,01 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,99 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
33,74 %
Position
146
Neu
12
Aufgestockt
63
Reduziert
32
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer
0,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Blackstone
BX
|
+586.035 $ |
| 2 |
AT&T
T
|
+401.785 $ |
| 3 |
Ford
F
|
+342.514 $ |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+339.730 $ |
| 5 |
Home Depot
HD
|
+296.231 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
The Kraft Heinz Company
KHC
|
+484.733 $ |
| 2 |
Newmont
NEM
|
+418.035 $ |
| 3 |
Valero Energy
VLO
|
+259.000 $ |
| 4 |
Labcorp
LH
|
+257.000 $ |
| 5 |
CBRE Group
CBRE
|
+248.000 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 20,6 % |
| 2 | Versorger | 14,7 % |
| 3 | Technologie | 11,84 % |
| 4 | Sonstiges | 11,82 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 7,28 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Southern Company
SO
108 Mrd. $
| 5,28 Mio. $ | 5,25 % |
72.742
+1.524
| +2 % | +103.214 $ |
2021 Q4
1 Quartal
|
|
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,22 Bio. $
| 4,66 Mio. $ | 4,63 % |
13.194
-254
| -2 % | -82.160 $ |
2021 Q4
1 Quartal
|
|
3
Edison International
EIX
22,8 Mrd. $
| 4,15 Mio. $ | 4,12 % |
59.151
+4.050
| +7 % | +258.656 $ |
2021 Q4
1 Quartal
|
|
|
4
AT&T
T
146 Mrd. $
| 3,96 Mio. $ | 3,94 % |
221.938
+21.716
| +11 % | +401.785 $ |
2021 Q4
1 Quartal
|
|
5
Apple
AAPL
4,98 Bio. $
| 3,65 Mio. $ | 3,63 % |
20.903
-333
| -2 % | -55.998 $ |
2021 Q4
1 Quartal
|
|
6
Microsoft
MSFT
3,94 Bio. $
| 2,71 Mio. $ | 2,69 % |
8.779
+409
| +5 % | +123.049 $ |
2021 Q4
1 Quartal
|
|
7
Nicht mehr gelistet
Synovus
SNV
| 2,54 Mio. $ | 2,53 % |
51.913
-466
| -0,9 % | -23.593 $ |
2021 Q4
1 Quartal
|
|
8
Bank of America
BAC
341 Mrd. $
| 2,52 Mio. $ | 2,51 % |
61.240
-736
| -1 % | -33.208 $ |
2021 Q4
1 Quartal
|
|
9
Dominion Energy
D
60,3 Mrd. $
| 2,44 Mio. $ | 2,43 % |
28.774
-939
| -3 % | -75.415 $ |
2021 Q4
1 Quartal
|
|
10
IBM
IBM
232 Mrd. $
| 2 Mio. $ | 1,99 % |
15.409
-83
| -0,5 % | -10.824 $ |
2021 Q4
1 Quartal
|
|
11
Duke Energy
DUK
100 Mrd. $
| 1,93 Mio. $ | 1,92 % |
17.325
-548
| -3 % | -56.915 $ |
2021 Q4
1 Quartal
|
|
|
12
Home Depot
HD
343 Mrd. $
| 1,9 Mio. $ | 1,89 % |
6.352
+854
| +16 % | +296.231 $ |
2021 Q4
1 Quartal
|
|
13
Nicht mehr gelistet
US Steel
X
| 1,87 Mio. $ | 1,86 % |
49.450
+2.650
| +6 % | +71.700 $ |
2021 Q4
1 Quartal
|
|
14
United Parcel Service
UPS
92,2 Mrd. $
| 1,69 Mio. $ | 1,68 % |
7.876
-206
| -3 % | -43.772 $ |
2021 Q4
1 Quartal
|
|
15
Johnson & Johnson
JNJ
665 Mrd. $
| 1,5 Mio. $ | 1,49 % |
8.461
+37
| +0,4 % | +6.296 $ |
2021 Q4
1 Quartal
|
|
16
Procter & Gamble
PG
383 Mrd. $
| 1,42 Mio. $ | 1,42 % |
9.317
+1.839
| +25 % | +287.707 $ |
2021 Q4
1 Quartal
|
|
17
Coca-Cola
KO
412 Mrd. $
| 1,39 Mio. $ | 1,38 % |
22.391
-349
| -2 % | -21.224 $ |
2021 Q4
1 Quartal
|
|
18
GE Aerospace
GE
335 Mrd. $
| 1,38 Mio. $ | 1,37 % |
24.182
+578
| +2 % | +34.485 $ |
2021 Q4
1 Quartal
|
|
19
Walker & Dunlop
WD
1,35 Mrd. $
| 1,35 Mio. $ | 1,35 % |
10.450
+100
| +1 % | +13.724 $ |
2021 Q4
1 Quartal
|
|
20
Nicht mehr gelistet
Paramount Global Class B
PARA
| 1,33 Mio. $ | 1,32 % |
35.178
+4.503
| +15 % | +153.369 $ |
2021 Q4
1 Quartal
|
|
21
Weyerhaeuser
WY
15,1 Mrd. $
| 1,28 Mio. $ | 1,27 % |
33.653
+6.053
| +22 % | +240.003 $ |
2021 Q4
1 Quartal
|
|
22
Pfizer
PFE
168 Mrd. $
| 1,18 Mio. $ | 1,17 % |
22.816
-957
| -4 % | -49.655 $ |
2021 Q4
1 Quartal
|
|
23
Aflac
AFL
61,4 Mrd. $
| 1,13 Mio. $ | 1,13 % |
17.593
-3.283
| -16 % | -205.541 $ |
2021 Q4
1 Quartal
|
|
24
JPMorgan Chase
JPM
888 Mrd. $
| 1,11 Mio. $ | 1,1 % |
8.115
-96
| -1 % | -14.170 $ |
2021 Q4
1 Quartal
|
|
25
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
38,4 Mrd. $
| 1,08 Mio. $ | 1,08 % |
10.003
-200
| -2 % | -21.166 $ |
2021 Q4
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
AWM
AFC
Portfolio-Rückblick von Carson Advisory für Q1 2022
Zum Stand von Q1 2022 hielt Carson Advisory 146 Positionen im Wert von 101 Mio. $, ein Anstieg um 1,9 % gegenüber 98,7 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 34 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Carson Advisory für Q1 2022 weist 12 neu, 63 erhöht, 32 reduziert und 12 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war DocuSign: 2.282 Aktien im Wert von 244.000 $. Der größte Verkauf betraf The Kraft Heinz Company mit einem geschätzten Wert von 484.733 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 21 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 21 % im Vorquartal. Es folgen Versorger und Technologie.
- Der größte Kauf von Carson Advisory im Q1 2022 war DocuSign: 2.282 Aktien im Wert von 244.000 $.
- Carson Advisory hat seine Position in Blackstone in Q1 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 586.035 $.
- Der größte Positionsabbau von Carson Advisory im Q1 2022 entfiel auf The Kraft Heinz Company und belief sich schätzungsweise auf 484.733 $.
- Carson Advisory hat seine Position in Valero Energy im Q1 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 259.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Carson Advisory machen im Q1 2022 34 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 101 Mio. $ aus.
- Carson Advisory eröffnete 12 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q1 2022.
- Der Portfoliowert von Carson Advisory stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,9 % auf 101 Mio. $.
Auf Grundlage der von Carson Advisory für Q1 2022 am 3. Mai 2022 eingereichten 13F-Meldung .