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Carson Advisory 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.08억
회전율
9.52%
1년 추정 수익률
11.02%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.08%
1년 예상 수익률
+11.02%
3년 예상 수익률
+70.86%
5년 예상 수익률
+76.44%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.01억
AUM 성장
+US$183만
(+1.9%)
자금 흐름
+US$301만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.99%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
33.74%
보유액
146
신규
12
증가
63
축소
32
청산됨
12
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Blackstone
BX
|
+US$58.6만 |
| 2 |
AT&T
T
|
+US$40.2만 |
| 3 |
Ford
F
|
+US$34.3만 |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+US$34만 |
| 5 |
Home Depot
HD
|
+US$29.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
The Kraft Heinz Company
KHC
|
+US$48.5만 |
| 2 |
Newmont
NEM
|
+US$41.8만 |
| 3 |
Valero Energy
VLO
|
+US$25.9만 |
| 4 |
Labcorp
LH
|
+US$25.7만 |
| 5 |
CBRE Group
CBRE
|
+US$24.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 20.6% |
| 2 | 유틸리티 | 14.7% |
| 3 | 정보기술 | 11.84% |
| 4 | 기타 | 11.82% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 7.28% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Southern Company
SO
US$1077억
| US$528만 | 5.25% |
72,742
+1,524
| +2% | +US$10.3만 |
2021 Q4
1분기
|
|
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.25조
| US$466만 | 4.63% |
13,194
-254
| -2% | -US$8.22만 |
2021 Q4
1분기
|
|
3
Edison International
EIX
US$231억
| US$415만 | 4.12% |
59,151
+4,050
| +7% | +US$25.9만 |
2021 Q4
1분기
|
|
|
4
AT&T
T
US$1494억
| US$396만 | 3.94% |
221,938
+21,716
| +11% | +US$40.2만 |
2021 Q4
1분기
|
|
5
Apple
AAPL
US$5.16조
| US$365만 | 3.63% |
20,903
-333
| -2% | -US$5.6만 |
2021 Q4
1분기
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$3.88조
| US$271만 | 2.69% |
8,779
+409
| +5% | +US$12.3만 |
2021 Q4
1분기
|
|
7
상장폐지됨
Synovus
SNV
| US$254만 | 2.53% |
51,913
-466
| -0.9% | -US$2.36만 |
2021 Q4
1분기
|
|
8
Bank of America
BAC
US$3485억
| US$252만 | 2.51% |
61,240
-736
| -1% | -US$3.32만 |
2021 Q4
1분기
|
|
9
Dominion Energy
D
US$594억
| US$244만 | 2.43% |
28,774
-939
| -3% | -US$7.54만 |
2021 Q4
1분기
|
|
10
IBM
IBM
US$2312억
| US$200만 | 1.99% |
15,409
-83
| -0.5% | -US$1.08만 |
2021 Q4
1분기
|
|
11
Duke Energy
DUK
US$1003억
| US$193만 | 1.92% |
17,325
-548
| -3% | -US$5.69만 |
2021 Q4
1분기
|
|
|
12
Home Depot
HD
US$3475억
| US$190만 | 1.89% |
6,352
+854
| +16% | +US$29.6만 |
2021 Q4
1분기
|
|
13
상장폐지됨
US Steel
X
| US$187만 | 1.86% |
49,450
+2,650
| +6% | +US$7.17만 |
2021 Q4
1분기
|
|
14
United Parcel Service
UPS
US$940억
| US$169만 | 1.68% |
7,876
-206
| -3% | -US$4.38만 |
2021 Q4
1분기
|
|
15
Johnson & Johnson
JNJ
US$6825억
| US$150만 | 1.49% |
8,461
+37
| +0.4% | +US$6.3천 |
2021 Q4
1분기
|
|
16
Procter & Gamble
PG
US$3895억
| US$142만 | 1.42% |
9,317
+1,839
| +25% | +US$28.8만 |
2021 Q4
1분기
|
|
17
Coca-Cola
KO
US$4192억
| US$139만 | 1.38% |
22,391
-349
| -2% | -US$2.12만 |
2021 Q4
1분기
|
|
18
GE Aerospace
GE
US$3433억
| US$138만 | 1.37% |
24,182
+578
| +2% | +US$3.45만 |
2021 Q4
1분기
|
|
19
Walker & Dunlop
WD
US$13.3억
| US$135만 | 1.35% |
10,450
+100
| +1% | +US$1.37만 |
2021 Q4
1분기
|
|
20
상장폐지됨
Paramount Global Class B
PARA
| US$133만 | 1.32% |
35,178
+4,503
| +15% | +US$15.3만 |
2021 Q4
1분기
|
|
21
Weyerhaeuser
WY
US$147억
| US$128만 | 1.27% |
33,653
+6,053
| +22% | +US$24만 |
2021 Q4
1분기
|
|
22
Pfizer
PFE
US$1643억
| US$118만 | 1.17% |
22,816
-957
| -4% | -US$4.97만 |
2021 Q4
1분기
|
|
23
Aflac
AFL
US$626억
| US$113만 | 1.13% |
17,593
-3,283
| -16% | -US$20.6만 |
2021 Q4
1분기
|
|
24
JPMorgan Chase
JPM
US$9104억
| US$111만 | 1.1% |
8,115
-96
| -1% | -US$1.42만 |
2021 Q4
1분기
|
|
25
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$386억
| US$108만 | 1.08% |
10,003
-200
| -2% | -US$2.12만 |
2021 Q4
1분기
|
|
유사한 펀드
AWM
AFC
NED
Carson Advisory의 2022년 1분기 포트폴리오 리뷰
2022년 1분기 기준, Carson Advisory 측은 US$1.01억 상당의 146개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$9870만에서 1.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34% 비중을 차지해요.
Carson Advisory의 2022년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 12개, 63개 증가, 32개 감소 및 12개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 DocuSign 주식으로, 2,282주를 보유했으며 가치는 US$24.4만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 The Kraft Heinz Company 주식으로, 추정 금액은 US$48.5만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 21% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 21%에서 상승했으며, 다음으로는 유틸리티, 정보기술 순이에요.
- Carson Advisory의 2022년 1분기 최대 매수 종목은 DocuSign 주식으로, US$24.4만 상당의 2,282주를 매수했어요.
- Carson Advisory 측이 2022년 1분기에 Blackstone 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$58.6만 규모예요.
- Carson Advisory의 2022년 1분기 최대 비중 축소 종목은 The Kraft Heinz Company이며, 추정 감소액은 US$48.5만예요.
- Carson Advisory 측은 2022년 1분기에 Valero Energy 보유분을 전량 매도해 추정 US$25.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Carson Advisory의 2022년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.01억 중 34% 비중을 차지해요.
- Carson Advisory 측은 2022년 1분기에 신규 포지션 12개를 편입하고 12개를 청산했어요.
- Carson Advisory의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.9% 상승해 US$1.01억에 이르렀어요.
2022년 5월 3일에 제출된 Carson Advisory의 2022년 1분기 13F 공시 기준입니다.