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CA
Carson Advisory 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.18억
회전율
11.54%
1년 추정 수익률
20.51%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.56%
1년 예상 수익률
+20.51%
3년 예상 수익률
+68.58%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.18억
AUM 성장
+US$2485만
(+13%)
자금 흐름
+US$756만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.47%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
34.9%
보유액
208
신규
20
증가
96
축소
62
청산됨
4
평균 보유 기간
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
|
+US$170만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$125만 |
| 3 |
Shelton Equity Premium Income ETF
SEPI
|
+US$69.3만 |
| 4 |
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF
CGMM
|
+US$59.5만 |
| 5 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$45.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$165만 |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+US$135만 |
| 3 |
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF
TCAL
|
+US$38.8만 |
| 4 |
Cracker Barrel
CBRL
|
+US$35.1만 |
| 5 |
AES
AES
|
+US$30.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 35.22% |
| 2 | 금융 | 14.79% |
| 3 | 유틸리티 | 12.46% |
| 4 | 정보기술 | 10.65% |
| 5 | 임의소비재 | 7.41% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$67.8만 | 0.31% |
2,694
+6
| +0.2% | +US$1.29천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
77
PG&E
PCG
US$393억
| US$67.3만 | 0.31% |
40,006
| – | – |
2021 Q4
18개 분기
|
|
78
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$113억
| US$66.3만 | 0.3% |
4,299
+148
| +4% | +US$2.32만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
79
Starwood Property Trust
STWD
US$46.1억
| US$65.3만 | 0.3% |
39,857
-600
| -1% | -US$1.04만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
80
Block Inc
XYZ
US$468억
| US$65만 | 0.3% |
8,550
+515
| +6% | +US$3.62만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
81
RTX Corp
RTX
US$2614억
| US$63.7만 | 0.29% |
3,360
-15
| -0.4% | -US$2.75천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
82
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
US$65.2억
| US$63만 | 0.29% |
24,076
+5,468
| +29% | +US$14.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
83
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF
CGMM
US$34.6억
| US$62.3만 | 0.29% |
+18,911
| 신규 | +US$59.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
84
Lamb Weston
LW
US$73.8억
| US$62만 | 0.29% |
14,370
+552
| +4% | +US$2.38만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
85
Salesforce
CRM
US$1981억
| US$58.4만 | 0.27% |
3,728
+610
| +20% | +US$10.7만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
86
Caterpillar
CAT
US$3359억
| US$58.4만 | 0.27% |
548
+6
| +1% | +US$5.27천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
87
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$58.3만 | 0.27% |
792
-19
| -2% | -US$1.31만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
88
Novo Nordisk
NVO
US$1714억
| US$58.2만 | 0.27% |
12,143
-173
| -1% | -US$7.43천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
89
Brookfield Asset Management
BAM
US$724억
| US$57만 | 0.26% |
12,706
+3,952
| +45% | +US$18.7만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
90
Illumina
ILMN
US$396억
| US$55.7만 | 0.26% |
3,165
-800
| -20% | -US$11.7만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
91
Snowflake
SNOW
US$1083억
| US$54.5만 | 0.25% |
2,140
+60
| +3% | +US$1.1만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
92
Analog Devices
ADI
US$1916억
| US$54.4만 | 0.25% |
1,370
-54
| -4% | -US$2.14만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
93
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209억
| US$54.4만 | 0.25% |
2,853
+78
| +3% | +US$1.33만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
94
Apollo Global Management
APO
US$654억
| US$52.9만 | 0.24% |
4,473
+13
| +0.3% | +US$1.64천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
95
Starbucks
SBUX
US$1112억
| US$52.2만 | 0.24% |
5,111
-153
| -3% | -US$1.54만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
96
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
US$37억
| US$51.6만 | 0.24% |
20,300
+3,000
| +17% | +US$7.54만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
97
PNC Financial Services
PNC
US$867억
| US$50.5만 | 0.23% |
2,049
| – | – |
2021 Q4
18개 분기
|
|
98
Chubb
CB
US$1388억
| US$47.6만 | 0.22% |
1,398
+18
| +1% | +US$5.87천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
99
Gilead Sciences
GILD
US$1937억
| US$47.6만 | 0.22% |
3,768
-200
| -5% | -US$2.64만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
100
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$298억
| US$47.2만 | 0.22% |
5,327
-198
| -4% | -US$1.73만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
유사한 펀드
XWL
SEP
LCWM
TCM
RFM
FFL
JCA
GIO
Carson Advisory의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Carson Advisory는 US$2.18억 상당의 208개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.93억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 35%를 차지해요.
Carson Advisory는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$756만을 투입해 신규 포지션 20개를 개설하고 기존 보유 종목 96개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Pinnacle Financial Partners Inc으로, 17,679주를 보유했으며 가치는 US$178만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 35%로 가장 높아요. 한 분기 전 33%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 유틸리티 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Micron Technology으로, 보유분을 추정 US$135만 규모 줄였습니다.
- Carson Advisory의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Pinnacle Financial Partners Inc으로, US$178만 상당의 17,679주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Shelton Equity Premium Income ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Carson Advisory로, 추정 증가액은 US$69.3만 규모예요.
- Carson Advisory의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$135만예요.
- Carson Advisory는 2026년 2분기에 Alphabet (Google) Class C 보유분을 전량 매도해 추정 US$165만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Carson Advisory의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.18억 중 35%를 차지해요.
- Carson Advisory는 2026년 2분기에 신규 포지션 20개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Carson Advisory의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$2.18억에 이르렀어요.
2026년 8월 11일에 제출된 Carson Advisory의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.