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CA
Carson Advisory 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.18억
회전율
11.54%
1년 추정 수익률
20.51%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.56%
1년 예상 수익률
+20.51%
3년 예상 수익률
+68.58%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.18억
AUM 성장
+US$2485만
(+13%)
자금 흐름
+US$756만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.47%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
34.9%
보유액
208
신규
20
증가
96
축소
62
청산됨
4
평균 보유 기간
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
|
+US$170만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$125만 |
| 3 |
Shelton Equity Premium Income ETF
SEPI
|
+US$69.3만 |
| 4 |
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF
CGMM
|
+US$59.5만 |
| 5 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$45.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$165만 |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+US$135만 |
| 3 |
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF
TCAL
|
+US$38.8만 |
| 4 |
Cracker Barrel
CBRL
|
+US$35.1만 |
| 5 |
AES
AES
|
+US$30.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 35.22% |
| 2 | 금융 | 14.79% |
| 3 | 유틸리티 | 12.46% |
| 4 | 정보기술 | 10.65% |
| 5 | 임의소비재 | 7.41% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060억
| US$34.7만 | 0.16% |
4,312
+924
| +27% | +US$7.16만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
127
Whirlpool
WHR
US$18.2억
| US$34.5만 | 0.16% |
8,750
-300
| -3% | -US$1.41만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
128
Intel
INTC
US$4750억
| US$34.4만 | 0.16% |
+2,461
| 신규 | +US$24.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
129
Royce Value Trust
RVT
US$20.4억
| US$34만 | 0.16% |
18,408
+312
| +2% | +US$5.64천 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
130
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$257억
| US$33.8만 | 0.16% |
7,156
-491
| -6% | -US$2.22만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
131
Northrop Grumman
NOC
US$739억
| US$33.8만 | 0.16% |
663
| – | – |
2023 Q1
13개 분기
|
|
132
GRAIL Inc
GRAL
US$52.6억
| US$33.5만 | 0.15% |
4,900
-100
| -2% | -US$5.89천 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
133
Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF
NUEM
US$4.54억
| US$33.4만 | 0.15% |
7,861
| – | – |
2023 Q1
13개 분기
|
|
134
McDonald's
MCD
US$1719억
| US$33.3만 | 0.15% |
1,232
+7
| +0.6% | +US$2.01천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
135
Costco
COST
US$4383억
| US$32.8만 | 0.15% |
350
+4
| +1% | +US$3.98천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
136
Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund
JPC
US$25.5억
| US$32.8만 | 0.15% |
41,561
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
137
Norfolk Southern
NSC
US$734억
| US$32.7만 | 0.15% |
1,040
+1
| +0.1% | +US$308 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
138
Aurora
AUR
US$97.4억
| US$32.7만 | 0.15% |
47,900
-300
| -0.6% | -US$1.84천 |
2026 Q1
1분기
|
|
139
Moody's
MCO
US$840억
| US$32.7만 | 0.15% |
721
+1
| +0.1% | +US$449 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
140
Marathon Petroleum
MPC
US$1343억
| US$32.5만 | 0.15% |
1,269
-22
| -2% | -US$5.4천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
141
Mondelez International
MDLZ
US$816억
| US$31.6만 | 0.15% |
5,461
+118
| +2% | +US$7.11천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
142
TJX Companies
TJX
US$1621억
| US$31.5만 | 0.14% |
2,078
-30
| -1% | -US$4.74천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
143
Intercontinental Exchange
ICE
US$907억
| US$30.9만 | 0.14% |
2,510
+16
| +0.6% | +US$2.4천 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
144
American Electric Power
AEP
US$692억
| US$30.8만 | 0.14% |
2,252
+275
| +14% | +US$3.62만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
145
Fastenal
FAST
US$585억
| US$30.7만 | 0.14% |
6,391
-1,176
| -16% | -US$5.34만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
146
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
US$65.7억
| US$30.5만 | 0.14% |
3,700
| – | – |
2021 Q4
18개 분기
|
|
147
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
US$54.4억
| US$30.5만 | 0.14% |
11,144
+82
| +0.7% | +US$2.25천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
148
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769억
| US$30.4만 | 0.14% |
1,003
+77
| +8% | +US$2.21만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
149
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$245억
| US$30.3만 | 0.14% |
6,678
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
150
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$215억
| US$30만 | 0.14% |
1,972
+350
| +22% | +US$5.21만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
유사한 펀드
XWL
SEP
LCWM
TCM
RFM
FFL
JCA
GIO
Carson Advisory의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Carson Advisory는 US$2.18억 상당의 208개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.93억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 35%를 차지해요.
Carson Advisory는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$756만을 투입해 신규 포지션 20개를 개설하고 기존 보유 종목 96개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Pinnacle Financial Partners Inc으로, 17,679주를 보유했으며 가치는 US$178만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 35%로 가장 높아요. 한 분기 전 33%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 유틸리티 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Micron Technology으로, 보유분을 추정 US$135만 규모 줄였습니다.
- Carson Advisory의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Pinnacle Financial Partners Inc으로, US$178만 상당의 17,679주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Shelton Equity Premium Income ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Carson Advisory로, 추정 증가액은 US$69.3만 규모예요.
- Carson Advisory의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$135만예요.
- Carson Advisory는 2026년 2분기에 Alphabet (Google) Class C 보유분을 전량 매도해 추정 US$165만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Carson Advisory의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.18억 중 35%를 차지해요.
- Carson Advisory는 2026년 2분기에 신규 포지션 20개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Carson Advisory의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$2.18억에 이르렀어요.
2026년 8월 11일에 제출된 Carson Advisory의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.