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CA
Carson Advisory 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.18억
회전율
11.54%
1년 추정 수익률
20.51%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.56%
1년 예상 수익률
+20.51%
3년 예상 수익률
+68.58%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.18억
AUM 성장
+US$2485만
(+13%)
자금 흐름
+US$756만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.47%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
34.9%
보유액
208
신규
20
증가
96
축소
62
청산됨
4
평균 보유 기간
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
|
+US$170만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$125만 |
| 3 |
Shelton Equity Premium Income ETF
SEPI
|
+US$69.3만 |
| 4 |
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF
CGMM
|
+US$59.5만 |
| 5 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$45.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$165만 |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+US$135만 |
| 3 |
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF
TCAL
|
+US$38.8만 |
| 4 |
Cracker Barrel
CBRL
|
+US$35.1만 |
| 5 |
AES
AES
|
+US$30.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 35.22% |
| 2 | 금융 | 14.79% |
| 3 | 유틸리티 | 12.46% |
| 4 | 정보기술 | 10.65% |
| 5 | 임의소비재 | 7.41% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Colgate-Palmolive
CL
US$750억
| US$29.9만 | 0.14% |
3,256
+2
| +0.1% | +US$175 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
152
Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF
RDIV
US$14.5억
| US$29.6만 | 0.14% |
5,100
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
153
Freeport-McMoran
FCX
US$999억
| US$29.2만 | 0.13% |
4,644
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
154
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$232억
| US$29만 | 0.13% |
1,853
| – | – |
2024 Q1
9개 분기
|
|
155
Lincoln National
LNC
US$76.3억
| US$28.5만 | 0.13% |
8,050
+100
| +1% | +US$3.6천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
156
Arm
ARM
US$2433억
| US$28.4만 | 0.13% |
+800
| 신규 | +US$21.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
157
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$28.4만 | 0.13% |
3,292
+124
| +4% | +US$1.04만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
158
Yum! Brands
YUM
US$411억
| US$27.7만 | 0.13% |
1,735
| – | – |
2021 Q4
18개 분기
|
|
159
Capital Group Municipal High-Income ETF
CGHM
US$34.6억
| US$27.5만 | 0.13% |
10,634
+103
| +1% | +US$2.64천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
160
Davis Select Financial ETF
DFNL
US$4.48억
| US$27.2만 | 0.12% |
5,500
| – | – |
2024 Q3
7개 분기
|
|
161
Oracle
ORCL
US$3887억
| US$27.1만 | 0.12% |
1,850
+17
| +0.9% | +US$3.08천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
162
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$26.8만 | 0.12% |
1,230
+21
| +2% | +US$4.38천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
163
Regions Financial
RF
US$234억
| US$26.6만 | 0.12% |
8,799
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
164
Air Products & Chemicals
APD
US$667억
| US$26.6만 | 0.12% |
906
+4
| +0.4% | +US$1.16천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
165
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$26.5만 | 0.12% |
+457
| 신규 | +US$18.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
166
Abbott
ABT
US$1815억
| US$26.2만 | 0.12% |
2,888
+152
| +6% | +US$1.39만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
167
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$240억
| US$26.2만 | 0.12% |
2,716
-28
| -1% | -US$2.66천 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
168
Royal Bank of Canada
RY
US$2738억
| US$26.1만 | 0.12% |
1,261
-12
| -0.9% | -US$2.23천 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
169
Nike
NKE
US$551억
| US$26만 | 0.12% |
+6,335
| 신규 | +US$27.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
170
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
US$41.4억
| US$25.9만 | 0.12% |
10,265
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
171
Deere & Co
DE
US$1731억
| US$25.7만 | 0.12% |
406
+1
| +0.2% | +US$579 |
2026 Q1
1분기
|
|
172
Lockheed Martin
LMT
US$1274억
| US$25.5만 | 0.12% |
500
+126
| +34% | +US$6.81만 |
2026 Q1
1분기
|
|
173
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1221억
| US$25.2만 | 0.12% |
+4,371
| 신규 | +US$25.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
174
L3Harris
LHX
US$463억
| US$25.1만 | 0.12% |
863
-24
| -3% | -US$7.63천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
175
ConocoPhillips
COP
US$1760억
| US$24.9만 | 0.11% |
2,393
-30
| -1% | -US$3.56천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
유사한 펀드
XWL
SEP
LCWM
TCM
RFM
FFL
JCA
GIO
Carson Advisory의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Carson Advisory는 US$2.18억 상당의 208개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.93억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 35%를 차지해요.
Carson Advisory는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$756만을 투입해 신규 포지션 20개를 개설하고 기존 보유 종목 96개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Pinnacle Financial Partners Inc으로, 17,679주를 보유했으며 가치는 US$178만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 35%로 가장 높아요. 한 분기 전 33%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 유틸리티 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Micron Technology으로, 보유분을 추정 US$135만 규모 줄였습니다.
- Carson Advisory의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Pinnacle Financial Partners Inc으로, US$178만 상당의 17,679주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Shelton Equity Premium Income ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Carson Advisory로, 추정 증가액은 US$69.3만 규모예요.
- Carson Advisory의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$135만예요.
- Carson Advisory는 2026년 2분기에 Alphabet (Google) Class C 보유분을 전량 매도해 추정 US$165만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Carson Advisory의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.18억 중 35%를 차지해요.
- Carson Advisory는 2026년 2분기에 신규 포지션 20개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Carson Advisory의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$2.18억에 이르렀어요.
2026년 8월 11일에 제출된 Carson Advisory의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.