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CA
Carson Advisory Posiciones de la cartera
AUM
USD 218 M
Rotación
11.54%
Rendimiento estimado a 1 año
20.51%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.56%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.51%
Rendimiento estimado a 3 años
+68.58%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 218 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 24.8 M
(+13%)
Flujo de capital
+USD 7.56 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.47%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
34.9%
Posición
208
Nuevas
20
Aumentadas
96
Reducidas
62
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
|
+USD 1.7 M |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 1.25 M |
| 3 |
Shelton Equity Premium Income ETF
SEPI
|
+USD 693 k |
| 4 |
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF
CGMM
|
+USD 595 k |
| 5 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+USD 451 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 1.65 M |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+USD 1.35 M |
| 3 |
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF
TCAL
|
+USD 388 k |
| 4 |
Cracker Barrel
CBRL
|
+USD 351 k |
| 5 |
AES
AES
|
+USD 303 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 35.22% |
| 2 | Finanzas | 14.79% |
| 3 | Servicios públicos | 12.46% |
| 4 | Tecnología | 10.65% |
| 5 | Consumo discrecional | 7.41% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Colgate-Palmolive
CL
USD 75 mil M
| USD 299 k | 0.14% |
3,256
+2
| +0.1% | +USD 175 |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
152
Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF
RDIV
USD 1449 M
| USD 296 k | 0.14% |
5,100
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
153
Freeport-McMoran
FCX
USD 100 mil M
| USD 292 k | 0.13% |
4,644
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
154
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23.2 mil M
| USD 290 k | 0.13% |
1,853
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
155
Lincoln National
LNC
USD 7625 M
| USD 285 k | 0.13% |
8,050
+100
| +1% | +USD 3.6 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
156
Arm
ARM
USD 243 mil M
| USD 284 k | 0.13% |
+800
| Nuevas | +USD 213 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
157
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 284 k | 0.13% |
3,292
+124
| +4% | +USD 10.4 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
158
Yum! Brands
YUM
USD 41.1 mil M
| USD 277 k | 0.13% |
1,735
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
159
Capital Group Municipal High-Income ETF
CGHM
USD 3460 M
| USD 275 k | 0.13% |
10,634
+103
| +1% | +USD 2.64 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
160
Davis Select Financial ETF
DFNL
USD 448 M
| USD 272 k | 0.12% |
5,500
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
161
Oracle
ORCL
USD 389 mil M
| USD 271 k | 0.12% |
1,850
+17
| +0.9% | +USD 3.08 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
162
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 268 k | 0.12% |
1,230
+21
| +2% | +USD 4.38 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
163
Regions Financial
RF
USD 23.4 mil M
| USD 266 k | 0.12% |
8,799
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
164
Air Products & Chemicals
APD
USD 66.7 mil M
| USD 266 k | 0.12% |
906
+4
| +0.4% | +USD 1.16 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
165
Advanced Micro Devices
AMD
USD 863 mil M
| USD 265 k | 0.12% |
+457
| Nuevas | +USD 187 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
166
Abbott
ABT
USD 181 mil M
| USD 262 k | 0.12% |
2,888
+152
| +6% | +USD 13.9 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
167
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24 mil M
| USD 262 k | 0.12% |
2,716
-28
| -1% | -USD 2.66 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
168
Royal Bank of Canada
RY
USD 274 mil M
| USD 261 k | 0.12% |
1,261
-12
| -0.9% | -USD 2.23 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
169
Nike
NKE
USD 55.1 mil M
| USD 260 k | 0.12% |
+6,335
| Nuevas | +USD 279 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
170
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
USD 4142 M
| USD 259 k | 0.12% |
10,265
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
171
Deere & Co
DE
USD 173 mil M
| USD 257 k | 0.12% |
406
+1
| +0.2% | +USD 579 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
172
Lockheed Martin
LMT
USD 127 mil M
| USD 255 k | 0.12% |
500
+126
| +34% | +USD 68.1 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
173
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 122 mil M
| USD 252 k | 0.12% |
+4,371
| Nuevas | +USD 251 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
174
L3Harris
LHX
USD 46.3 mil M
| USD 251 k | 0.12% |
863
-24
| -3% | -USD 7.63 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
175
ConocoPhillips
COP
USD 176 mil M
| USD 249 k | 0.11% |
2,393
-30
| -1% | -USD 3.56 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
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XWL
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Revisión del portafolio de Carson Advisory en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Carson Advisory mantenía 208 posiciones por un valor de USD 218 M, un aumento de 13% frente a los USD 193 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 35% de la cartera.
Carson Advisory destinó USD 7.56 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 20 nuevas posiciones y aumentó 96 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Pinnacle Financial Partners Inc: 17,679 acciones con un valor de USD 1.78 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 35% de los activos, frente a 33% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Servicios públicos.
La mayor reducción de posición fue en Micron Technology, por un valor estimado de USD 1.35 M.
- La mayor compra de Carson Advisory en T2 2026 fue Pinnacle Financial Partners Inc: 17,679 acciones por un valor de USD 1.78 M.
- Carson Advisory fue quien más aumentó su posición en Shelton Equity Premium Income ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 693 k.
- La mayor reducción de Carson Advisory durante T2 2026 fue en Micron Technology, con un recorte estimado de USD 1.35 M.
- Carson Advisory cerró por completo su posición en Alphabet (Google) Class C en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.65 M.
- Las diez principales posiciones de Carson Advisory representan 35% de su cartera de USD 218 M en T2 2026.
- Carson Advisory abrió 20 posiciones nuevas y cerró 4 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Carson Advisory aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 218 M.
Según el Informe 13F de Carson Advisory correspondiente a T2 2026, presentado el 11 ago 2026.