で公開中です！
詳しく見る
CA
Carson Advisory ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.18億
売買回転率
11.54%
推定1年リターン
20.51%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+11.56%
1年予想リターン
+20.51%
3年間の予想リターン
+68.58%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.18億
運用資産残高の伸び率
+$2485万
(+13%)
資金フロー
+$756万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.47%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
34.9%
保有額
208
新規
20
買い増し
96
減少
62
解消
4
平均保有期間
2.7
年
トップ10の平均保有期間
2.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
|
+$170万 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$125万 |
| 3 |
Shelton Equity Premium Income ETF
SEPI
|
+$69.3万 |
| 4 |
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF
CGMM
|
+$59.5万 |
| 5 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+$45.1万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$165万 |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+$135万 |
| 3 |
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF
TCAL
|
+$38.8万 |
| 4 |
Cracker Barrel
CBRL
|
+$35.1万 |
| 5 |
AES
AES
|
+$30.3万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 35.22% |
| 2 | 金融 | 14.79% |
| 3 | 公益事業 | 12.46% |
| 4 | 情報技術 | 10.65% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 7.41% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Colgate-Palmolive
CL
$750億
| $29.9万 | 0.14% |
3,256
+2
| +0.1% | +$175 |
2021 Q4
18四半期
|
|
152
Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF
RDIV
$14.5億
| $29.6万 | 0.14% |
5,100
| – | – |
2023 Q4
10四半期
|
|
153
Freeport-McMoran
FCX
$999億
| $29.2万 | 0.13% |
4,644
| – | – |
2025 Q1
5四半期
|
|
154
iShares Select Dividend ETF
DVY
$232億
| $29万 | 0.13% |
1,853
| – | – |
2024 Q1
9四半期
|
|
155
Lincoln National
LNC
$76.3億
| $28.5万 | 0.13% |
8,050
+100
| +1% | +$3,596 |
2024 Q4
6四半期
|
|
156
Arm
ARM
$2433億
| $28.4万 | 0.13% |
+800
| 新規 | +$21.3万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
157
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2273億
| $28.4万 | 0.13% |
3,292
+124
| +4% | +$1.04万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
158
Yum! Brands
YUM
$411億
| $27.7万 | 0.13% |
1,735
| – | – |
2021 Q4
18四半期
|
|
159
Capital Group Municipal High-Income ETF
CGHM
$34.6億
| $27.5万 | 0.13% |
10,634
+103
| +1% | +$2,640 |
2025 Q4
2四半期
|
|
160
Davis Select Financial ETF
DFNL
$4.48億
| $27.2万 | 0.12% |
5,500
| – | – |
2024 Q3
7四半期
|
|
161
Oracle
ORCL
$3887億
| $27.1万 | 0.12% |
1,850
+17
| +0.9% | +$3,081 |
2023 Q4
10四半期
|
|
162
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1905億
| $26.8万 | 0.12% |
1,230
+21
| +2% | +$4,385 |
2025 Q3
3四半期
|
|
163
Regions Financial
RF
$234億
| $26.6万 | 0.12% |
8,799
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
164
Air Products & Chemicals
APD
$667億
| $26.6万 | 0.12% |
906
+4
| +0.4% | +$1,163 |
2021 Q4
18四半期
|
|
165
Advanced Micro Devices
AMD
$8632億
| $26.5万 | 0.12% |
+457
| 新規 | +$18.7万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
166
Abbott
ABT
$1815億
| $26.2万 | 0.12% |
2,888
+152
| +6% | +$1.39万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
167
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
$240億
| $26.2万 | 0.12% |
2,716
-28
| -1% | -$2,657 |
2024 Q2
8四半期
|
|
168
Royal Bank of Canada
RY
$2738億
| $26.1万 | 0.12% |
1,261
-12
| -0.9% | -$2,226 |
2024 Q2
8四半期
|
|
169
Nike
NKE
$551億
| $26万 | 0.12% |
+6,335
| 新規 | +$27.9万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
170
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
$41.4億
| $25.9万 | 0.12% |
10,265
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
171
Deere & Co
DE
$1731億
| $25.7万 | 0.12% |
406
+1
| +0.2% | +$579 |
2026 Q1
1四半期
|
|
172
Lockheed Martin
LMT
$1274億
| $25.5万 | 0.12% |
500
+126
| +34% | +$6.81万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
173
Bristol-Myers Squibb
BMY
$1221億
| $25.2万 | 0.12% |
+4,371
| 新規 | +$25.1万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
174
L3Harris
LHX
$463億
| $25.1万 | 0.12% |
863
-24
| -3% | -$7,626 |
2023 Q4
10四半期
|
|
175
ConocoPhillips
COP
$1760億
| $24.9万 | 0.11% |
2,393
-30
| -1% | -$3,556 |
2025 Q1
5四半期
|
|
類似するファンド
XWL
SEP
LCWM
TCM
RFM
FFL
JCA
GIO
Carson Advisoryの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Carson Advisoryは208銘柄を保有し、保有額は$2.18億でした。前四半期の$1.93億から13%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 35% を占めています。
Carson Advisoryは2026年第2四半期に純新規資金として$756万を投じ、新たに20銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち96銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はPinnacle Financial Partners Incで、保有株数は17,679株、評価額は$178万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち35%を占めています。前四半期の33%から上昇しており、次いで金融、公益事業です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はMicron Technologyで、推定$135万相当を売却しました。
- Carson Advisoryが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はPinnacle Financial Partners Incで、株数は17,679株、評価額は$178万でした。
- Carson Advisoryは2026年第2四半期にShelton Equity Premium Income ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$69.3万でした。
- Carson Advisoryが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMicron Technologyで、推定$135万相当を減らしました。
- Carson Advisoryは2026年第2四半期にAlphabet (Google) Class Cの保有株をすべて売却し、売却額は推定$165万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Carson Advisoryの上位10銘柄は、運用資産総額$2.18億のポートフォリオの35%を占めています。
- Carson Advisoryは2026年第2四半期に新たに20件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
- Carson Advisoryのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%増加し、$2.18億となりました。
2026年8月11日に提出された、2026年第2四半期分のCarson Advisoryの 13F報告書 に基づいています。