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CA
Carson Advisory ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.18億
売買回転率
11.54%
推定1年リターン
20.51%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+11.56%
1年予想リターン
+20.51%
3年間の予想リターン
+68.58%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.18億
運用資産残高の伸び率
+$2485万
(+13%)
資金フロー
+$756万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.47%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
34.9%
保有額
208
新規
20
買い増し
96
減少
62
解消
4
平均保有期間
2.7
年
トップ10の平均保有期間
2.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
|
+$170万 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$125万 |
| 3 |
Shelton Equity Premium Income ETF
SEPI
|
+$69.3万 |
| 4 |
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF
CGMM
|
+$59.5万 |
| 5 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+$45.1万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$165万 |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+$135万 |
| 3 |
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF
TCAL
|
+$38.8万 |
| 4 |
Cracker Barrel
CBRL
|
+$35.1万 |
| 5 |
AES
AES
|
+$30.3万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 35.22% |
| 2 | 金融 | 14.79% |
| 3 | 公益事業 | 12.46% |
| 4 | 情報技術 | 10.65% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 7.41% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Visa
V
$7558億
| $24.8万 | 0.11% |
723
+47
| +7% | +$1.51万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
177
Emerson Electric
EMR
$901億
| $24.3万 | 0.11% |
1,697
+2
| +0.1% | +$282 |
2025 Q2
4四半期
|
|
178
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
$95.4億
| $24.2万 | 0.11% |
+1,531
| 新規 | +$20.7万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
179
US Bancorp
USB
$915億
| $24.2万 | 0.11% |
4,005
+13
| +0.3% | +$728 |
2025 Q4
2四半期
|
|
180
Raymond James Financial
RJF
$302億
| $24.1万 | 0.11% |
1,586
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
181
Linde
LIN
$2298億
| $24.1万 | 0.11% |
464
+14
| +3% | +$7,091 |
2026 Q1
1四半期
|
|
182
Applied Materials
AMAT
$3248億
| $23.6万 | 0.11% |
+327
| 新規 | +$15.1万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
183
Automatic Data Processing
ADP
$1145億
| $23.6万 | 0.11% |
1,054
+2
| +0.2% | +$427 |
2022 Q3
15四半期
|
|
184
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF
FELG
$56億
| $23.5万 | 0.11% |
+5,365
| 新規 | +$22.9万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
185
General Dynamics
GD
$931億
| $23.1万 | 0.11% |
652
+2
| +0.3% | +$685 |
2025 Q3
3四半期
|
|
186
Diageo
DEO
$529億
| $22.9万 | 0.11% |
+2,846
| 新規 | +$23万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
187
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1901億
| $22.8万 | 0.1% |
+2,358
| 新規 | +$22.6万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
188
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1146億
| $22.6万 | 0.1% |
7,133
+416
| +6% | +$1.32万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
189
STAG Industrial
STAG
$69.1億
| $22.5万 | 0.1% |
5,899
-100
| -2% | -$3,822 |
2021 Q4
18四半期
|
|
190
Williams Companies
WMB
$872億
| $22.2万 | 0.1% |
2,984
+47
| +2% | +$3,459 |
2026 Q1
1四半期
|
|
191
Pfizer
PFE
$1686億
| $21.6万 | 0.1% |
8,988
-186
| -2% | -$4,865 |
2021 Q4
18四半期
|
|
192
Texas Instruments
TXN
$2525億
| $21.1万 | 0.1% |
+707
| 新規 | +$19.6万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
193
Morgan Stanley
MS
$2836億
| $21.1万 | 0.1% |
+1,008
| 新規 | +$20万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
194
Phillips 66
PSX
$1170億
| $20.6万 | 0.09% |
1,221
+2
| +0.2% | +$344 |
2026 Q1
1四半期
|
|
195
American Express
AXP
$2118億
| $20.6万 | 0.09% |
+608
| 新規 | +$19.5万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
196
Generac Holdings
GNRC
$114億
| $20.5万 | 0.09% |
700
-550
| -44% | -$13.8万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
197
Seagate
STX
$1453億
| $20.5万 | 0.09% |
+212
| 新規 | +$16.2万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
198
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
$444億
| $20.3万 | 0.09% |
+7,000
| 新規 | +$19.6万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
199
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
$494億
| $20万 | 0.09% |
+2,000
| 新規 | +$19.1万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
200
Tortoise Energy ETF
TNGY
$5.94億
| $19.1万 | 0.09% |
19,694
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
類似するファンド
XWL
SEP
LCWM
TCM
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FFL
JCA
GIO
Carson Advisoryの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Carson Advisoryは208銘柄を保有し、保有額は$2.18億でした。前四半期の$1.93億から13%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 35% を占めています。
Carson Advisoryは2026年第2四半期に純新規資金として$756万を投じ、新たに20銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち96銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はPinnacle Financial Partners Incで、保有株数は17,679株、評価額は$178万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち35%を占めています。前四半期の33%から上昇しており、次いで金融、公益事業です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はMicron Technologyで、推定$135万相当を売却しました。
- Carson Advisoryが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はPinnacle Financial Partners Incで、株数は17,679株、評価額は$178万でした。
- Carson Advisoryは2026年第2四半期にShelton Equity Premium Income ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$69.3万でした。
- Carson Advisoryが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMicron Technologyで、推定$135万相当を減らしました。
- Carson Advisoryは2026年第2四半期にAlphabet (Google) Class Cの保有株をすべて売却し、売却額は推定$165万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Carson Advisoryの上位10銘柄は、運用資産総額$2.18億のポートフォリオの35%を占めています。
- Carson Advisoryは2026年第2四半期に新たに20件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
- Carson Advisoryのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%増加し、$2.18億となりました。
2026年8月11日に提出された、2026年第2四半期分のCarson Advisoryの 13F報告書 に基づいています。