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CA
Carson Advisory 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.18억
회전율
11.54%
1년 추정 수익률
20.51%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.56%
1년 예상 수익률
+20.51%
3년 예상 수익률
+68.58%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.18억
AUM 성장
+US$2485만
(+13%)
자금 흐름
+US$756만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.47%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
34.9%
보유액
208
신규
20
증가
96
축소
62
청산됨
4
평균 보유 기간
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
|
+US$170만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$125만 |
| 3 |
Shelton Equity Premium Income ETF
SEPI
|
+US$69.3만 |
| 4 |
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF
CGMM
|
+US$59.5만 |
| 5 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$45.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$165만 |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+US$135만 |
| 3 |
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF
TCAL
|
+US$38.8만 |
| 4 |
Cracker Barrel
CBRL
|
+US$35.1만 |
| 5 |
AES
AES
|
+US$30.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 35.22% |
| 2 | 금융 | 14.79% |
| 3 | 유틸리티 | 12.46% |
| 4 | 정보기술 | 10.65% |
| 5 | 임의소비재 | 7.41% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Visa
V
US$7558억
| US$24.8만 | 0.11% |
723
+47
| +7% | +US$1.51만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
177
Emerson Electric
EMR
US$901억
| US$24.3만 | 0.11% |
1,697
+2
| +0.1% | +US$282 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
178
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$95.4억
| US$24.2만 | 0.11% |
+1,531
| 신규 | +US$20.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
179
US Bancorp
USB
US$915억
| US$24.2만 | 0.11% |
4,005
+13
| +0.3% | +US$728 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
180
Raymond James Financial
RJF
US$302억
| US$24.1만 | 0.11% |
1,586
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
181
Linde
LIN
US$2298억
| US$24.1만 | 0.11% |
464
+14
| +3% | +US$7.09천 |
2026 Q1
1분기
|
|
182
Applied Materials
AMAT
US$3248억
| US$23.6만 | 0.11% |
+327
| 신규 | +US$15.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
183
Automatic Data Processing
ADP
US$1145억
| US$23.6만 | 0.11% |
1,054
+2
| +0.2% | +US$427 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
184
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF
FELG
US$56억
| US$23.5만 | 0.11% |
+5,365
| 신규 | +US$22.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
185
General Dynamics
GD
US$931억
| US$23.1만 | 0.11% |
652
+2
| +0.3% | +US$685 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
186
Diageo
DEO
US$529억
| US$22.9만 | 0.11% |
+2,846
| 신규 | +US$23만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
187
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$22.8만 | 0.1% |
+2,358
| 신규 | +US$22.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
188
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146억
| US$22.6만 | 0.1% |
7,133
+416
| +6% | +US$1.32만 |
2026 Q1
1분기
|
|
189
STAG Industrial
STAG
US$69.1억
| US$22.5만 | 0.1% |
5,899
-100
| -2% | -US$3.82천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
190
Williams Companies
WMB
US$872억
| US$22.2만 | 0.1% |
2,984
+47
| +2% | +US$3.46천 |
2026 Q1
1분기
|
|
191
Pfizer
PFE
US$1686억
| US$21.6만 | 0.1% |
8,988
-186
| -2% | -US$4.86천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
192
Texas Instruments
TXN
US$2525억
| US$21.1만 | 0.1% |
+707
| 신규 | +US$19.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
193
Morgan Stanley
MS
US$2836억
| US$21.1만 | 0.1% |
+1,008
| 신규 | +US$20만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
194
Phillips 66
PSX
US$1170억
| US$20.6만 | 0.09% |
1,221
+2
| +0.2% | +US$344 |
2026 Q1
1분기
|
|
195
American Express
AXP
US$2118억
| US$20.6만 | 0.09% |
+608
| 신규 | +US$19.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
196
Generac Holdings
GNRC
US$114억
| US$20.5만 | 0.09% |
700
-550
| -44% | -US$13.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
197
Seagate
STX
US$1453억
| US$20.5만 | 0.09% |
+212
| 신규 | +US$16.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
198
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$444억
| US$20.3만 | 0.09% |
+7,000
| 신규 | +US$19.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
199
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
US$494억
| US$20만 | 0.09% |
+2,000
| 신규 | +US$19.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
200
Tortoise Energy ETF
TNGY
US$5.94억
| US$19.1만 | 0.09% |
19,694
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
XWL
SEP
LCWM
TCM
RFM
FFL
JCA
GIO
Carson Advisory의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Carson Advisory는 US$2.18억 상당의 208개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.93억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 35%를 차지해요.
Carson Advisory는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$756만을 투입해 신규 포지션 20개를 개설하고 기존 보유 종목 96개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Pinnacle Financial Partners Inc으로, 17,679주를 보유했으며 가치는 US$178만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 35%로 가장 높아요. 한 분기 전 33%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 유틸리티 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Micron Technology으로, 보유분을 추정 US$135만 규모 줄였습니다.
- Carson Advisory의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Pinnacle Financial Partners Inc으로, US$178만 상당의 17,679주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Shelton Equity Premium Income ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Carson Advisory로, 추정 증가액은 US$69.3만 규모예요.
- Carson Advisory의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$135만예요.
- Carson Advisory는 2026년 2분기에 Alphabet (Google) Class C 보유분을 전량 매도해 추정 US$165만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Carson Advisory의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.18억 중 35%를 차지해요.
- Carson Advisory는 2026년 2분기에 신규 포지션 20개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Carson Advisory의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$2.18억에 이르렀어요.
2026년 8월 11일에 제출된 Carson Advisory의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.