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CA
Carson Advisory 投資組合持股
AUM
US$2.18億
週轉率
11.54%
1年估算報酬率
20.51%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+11.56%
1年估算報酬率
+20.51%
3年估算報酬率
+68.58%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.18億
AUM 成長
+US$2485萬
(+13%)
資金流向
+US$756萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.47%
前10大持股比重
前十大持股占比
34.9%
持股
208
新
20
增持
96
減碼
62
已平倉
4
平均持有時間
2.7
年
前10名平均持有時間
2.3
年
前20名平均持有期間
3.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
|
+US$170萬 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$125萬 |
| 3 |
Shelton Equity Premium Income ETF
SEPI
|
+US$69.3萬 |
| 4 |
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF
CGMM
|
+US$59.5萬 |
| 5 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$45.1萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$165萬 |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+US$135萬 |
| 3 |
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF
TCAL
|
+US$38.8萬 |
| 4 |
Cracker Barrel
CBRL
|
+US$35.1萬 |
| 5 |
AES
AES
|
+US$30.3萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 35.22% |
| 2 | 金融 | 14.79% |
| 3 | 公用事業 | 12.46% |
| 4 | 科技 | 10.65% |
| 5 | 非必需消費品 | 7.41% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Visa
V
US$7564億
| US$24.8萬 | 0.11% |
723
+47
| +7% | +US$1.51萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
177
Emerson Electric
EMR
US$895億
| US$24.3萬 | 0.11% |
1,697
+2
| +0.1% | +US$282 |
2025 Q2
4個季度
|
|
178
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$102億
| US$24.2萬 | 0.11% |
+1,531
| 新 | +US$20.7萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
179
US Bancorp
USB
US$901億
| US$24.2萬 | 0.11% |
4,005
+13
| +0.3% | +US$728 |
2025 Q4
2個季度
|
|
180
Raymond James Financial
RJF
US$295億
| US$24.1萬 | 0.11% |
1,586
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
181
Linde
LIN
US$2321億
| US$24.1萬 | 0.11% |
464
+14
| +3% | +US$7,091 |
2026 Q1
1季度
|
|
182
Applied Materials
AMAT
US$3278億
| US$23.6萬 | 0.11% |
+327
| 新 | +US$15.1萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
183
Automatic Data Processing
ADP
US$1137億
| US$23.6萬 | 0.11% |
1,054
+2
| +0.2% | +US$427 |
2022 Q3
15個季度
|
|
184
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF
FELG
US$56.5億
| US$23.5萬 | 0.11% |
+5,365
| 新 | +US$22.9萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
185
General Dynamics
GD
US$924億
| US$23.1萬 | 0.11% |
652
+2
| +0.3% | +US$685 |
2025 Q3
3個季度
|
|
186
Diageo
DEO
US$520億
| US$22.9萬 | 0.11% |
+2,846
| 新 | +US$23萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
187
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1889億
| US$22.8萬 | 0.1% |
+2,358
| 新 | +US$22.6萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
188
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1145億
| US$22.6萬 | 0.1% |
7,133
+416
| +6% | +US$1.32萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
189
STAG Industrial
STAG
US$69.1億
| US$22.5萬 | 0.1% |
5,899
-100
| -2% | -US$3,822 |
2021 Q4
18個季度
|
|
190
Williams Companies
WMB
US$861億
| US$22.2萬 | 0.1% |
2,984
+47
| +2% | +US$3,459 |
2026 Q1
1季度
|
|
191
Pfizer
PFE
US$1678億
| US$21.6萬 | 0.1% |
8,988
-186
| -2% | -US$4,865 |
2021 Q4
18個季度
|
|
192
Texas Instruments
TXN
US$2522億
| US$21.1萬 | 0.1% |
+707
| 新 | +US$19.6萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
193
Morgan Stanley
MS
US$2803億
| US$21.1萬 | 0.1% |
+1,008
| 新 | +US$20萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
194
Phillips 66
PSX
US$1159億
| US$20.6萬 | 0.09% |
1,221
+2
| +0.2% | +US$344 |
2026 Q1
1季度
|
|
195
American Express
AXP
US$2137億
| US$20.6萬 | 0.09% |
+608
| 新 | +US$19.5萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
196
Generac Holdings
GNRC
US$114億
| US$20.5萬 | 0.09% |
700
-550
| -44% | -US$13.8萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
197
Seagate
STX
US$1503億
| US$20.5萬 | 0.09% |
+212
| 新 | +US$16.2萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
198
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$446億
| US$20.3萬 | 0.09% |
+7,000
| 新 | +US$19.6萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
199
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
US$492億
| US$20萬 | 0.09% |
+2,000
| 新 | +US$19.1萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
200
Tortoise Energy ETF
TNGY
US$5.9億
| US$19.1萬 | 0.09% |
19,694
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
相似基金
XWL
SEP
LCWM
TCM
RFM
FFL
JCA
GIO
Carson Advisory的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Carson Advisory持有208個部位，價值US$2.18億，較前一季的US$1.93億增加13%。 其前十大持股占投資組合的35%。
Carson Advisory在2026年第2季投入US$756萬淨新增資金，建立20個新部位，並加碼96個既有持股。 其最大的新持股是Pinnacle Financial Partners Inc：共17,679股，價值US$178萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的35%，較前一季的33%上升，其次為金融和公用事業。
賣出方面，減碼金額最大的是Micron Technology，估計減持了US$135萬。
- Carson Advisory在2026年第2季最大筆買進的是Pinnacle Financial Partners Inc：共買進17,679股，價值US$178萬。
- Carson Advisory在2026年第2季增持Shelton Equity Premium Income ETF的幅度最大，估計增加US$69.3萬。
- Carson Advisory在2026年第2季最大幅度減持的標的是Micron Technology，估計減持了US$135萬。
- Carson Advisory於2026年第2季完全出清Alphabet (Google) Class C，估計賣出金額為US$165萬。
- 在2026年第2季，Carson Advisory的投資組合規模為US$2.18億，前十大持股占35%。
- Carson Advisory在2026年第2季新增了20個部位，並平倉4個部位。
- Carson Advisory的投資組合價值較前一季上升13%，達到US$2.18億。
根據Carson Advisory的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月11日提交。