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CA
Carson Advisory 投資組合持股
AUM
US$2.18億
週轉率
11.54%
1年估算報酬率
20.51%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+11.56%
1年估算報酬率
+20.51%
3年估算報酬率
+68.58%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.18億
AUM 成長
+US$2485萬
(+13%)
資金流向
+US$756萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.47%
前10大持股比重
前十大持股占比
34.9%
持股
208
新
20
增持
96
減碼
62
已平倉
4
平均持有時間
2.7
年
前10名平均持有時間
2.3
年
前20名平均持有期間
3.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
|
+US$170萬 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$125萬 |
| 3 |
Shelton Equity Premium Income ETF
SEPI
|
+US$69.3萬 |
| 4 |
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF
CGMM
|
+US$59.5萬 |
| 5 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$45.1萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$165萬 |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+US$135萬 |
| 3 |
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF
TCAL
|
+US$38.8萬 |
| 4 |
Cracker Barrel
CBRL
|
+US$35.1萬 |
| 5 |
AES
AES
|
+US$30.3萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 35.22% |
| 2 | 金融 | 14.79% |
| 3 | 公用事業 | 12.46% |
| 4 | 科技 | 10.65% |
| 5 | 非必需消費品 | 7.41% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1056億
| US$34.7萬 | 0.16% |
4,312
+924
| +27% | +US$7.16萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
127
Whirlpool
WHR
US$17.3億
| US$34.5萬 | 0.16% |
8,750
-300
| -3% | -US$1.41萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
128
Intel
INTC
US$4865億
| US$34.4萬 | 0.16% |
+2,461
| 新 | +US$24.9萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
129
Royce Value Trust
RVT
US$20.5億
| US$34萬 | 0.16% |
18,408
+312
| +2% | +US$5,642 |
2022 Q3
15個季度
|
|
130
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$258億
| US$33.8萬 | 0.16% |
7,156
-491
| -6% | -US$2.22萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
131
Northrop Grumman
NOC
US$725億
| US$33.8萬 | 0.16% |
663
| – | – |
2023 Q1
13個季度
|
|
132
GRAIL Inc
GRAL
US$54.7億
| US$33.5萬 | 0.15% |
4,900
-100
| -2% | -US$5,888 |
2024 Q3
7個季度
|
|
133
Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF
NUEM
US$4.58億
| US$33.4萬 | 0.15% |
7,861
| – | – |
2023 Q1
13個季度
|
|
134
McDonald's
MCD
US$1717億
| US$33.3萬 | 0.15% |
1,232
+7
| +0.6% | +US$2,007 |
2021 Q4
18個季度
|
|
135
Costco
COST
US$4411億
| US$32.8萬 | 0.15% |
350
+4
| +1% | +US$3,985 |
2023 Q4
10個季度
|
|
136
Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund
JPC
US$25.4億
| US$32.8萬 | 0.15% |
41,561
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
137
Norfolk Southern
NSC
US$727億
| US$32.7萬 | 0.15% |
1,040
+1
| +0.1% | +US$308 |
2024 Q2
8個季度
|
|
138
Aurora
AUR
US$98.4億
| US$32.7萬 | 0.15% |
47,900
-300
| -0.6% | -US$1,835 |
2026 Q1
1季度
|
|
139
Moody's
MCO
US$833億
| US$32.7萬 | 0.15% |
721
+1
| +0.1% | +US$449 |
2022 Q4
14個季度
|
|
140
Marathon Petroleum
MPC
US$1330億
| US$32.5萬 | 0.15% |
1,269
-22
| -2% | -US$5,401 |
2021 Q4
18個季度
|
|
141
Mondelez International
MDLZ
US$808億
| US$31.6萬 | 0.15% |
5,461
+118
| +2% | +US$7,110 |
2021 Q4
18個季度
|
|
142
TJX Companies
TJX
US$1621億
| US$31.5萬 | 0.14% |
2,078
-30
| -1% | -US$4,743 |
2023 Q4
10個季度
|
|
143
Intercontinental Exchange
ICE
US$889億
| US$30.9萬 | 0.14% |
2,510
+16
| +0.6% | +US$2,401 |
2023 Q2
12個季度
|
|
144
American Electric Power
AEP
US$679億
| US$30.8萬 | 0.14% |
2,252
+275
| +14% | +US$3.62萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
145
Fastenal
FAST
US$585億
| US$30.7萬 | 0.14% |
6,391
-1,176
| -16% | -US$5.34萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
146
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
US$65.6億
| US$30.5萬 | 0.14% |
3,700
| – | – |
2021 Q4
18個季度
|
|
147
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
US$54.3億
| US$30.5萬 | 0.14% |
11,144
+82
| +0.7% | +US$2,254 |
2025 Q4
2個季度
|
|
148
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769億
| US$30.4萬 | 0.14% |
1,003
+77
| +8% | +US$2.21萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
149
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$242億
| US$30.3萬 | 0.14% |
6,678
| – | – |
2025 Q1
5個季度
|
|
150
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$214億
| US$30萬 | 0.14% |
1,972
+350
| +22% | +US$5.21萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
相似基金
XWL
SEP
LCWM
TCM
RFM
FFL
JCA
GIO
Carson Advisory的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Carson Advisory持有208個部位，價值US$2.18億，較前一季的US$1.93億增加13%。 其前十大持股占投資組合的35%。
Carson Advisory在2026年第2季投入US$756萬淨新增資金，建立20個新部位，並加碼96個既有持股。 其最大的新持股是Pinnacle Financial Partners Inc：共17,679股，價值US$178萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的35%，較前一季的33%上升，其次為金融和公用事業。
賣出方面，減碼金額最大的是Micron Technology，估計減持了US$135萬。
- Carson Advisory在2026年第2季最大筆買進的是Pinnacle Financial Partners Inc：共買進17,679股，價值US$178萬。
- Carson Advisory在2026年第2季增持Shelton Equity Premium Income ETF的幅度最大，估計增加US$69.3萬。
- Carson Advisory在2026年第2季最大幅度減持的標的是Micron Technology，估計減持了US$135萬。
- Carson Advisory於2026年第2季完全出清Alphabet (Google) Class C，估計賣出金額為US$165萬。
- 在2026年第2季，Carson Advisory的投資組合規模為US$2.18億，前十大持股占35%。
- Carson Advisory在2026年第2季新增了20個部位，並平倉4個部位。
- Carson Advisory的投資組合價值較前一季上升13%，達到US$2.18億。
根據Carson Advisory的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月11日提交。