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CA
Carson Advisory 投資組合持股
AUM
US$2.18億
週轉率
11.54%
1年估算報酬率
20.51%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+11.56%
1年估算報酬率
+20.51%
3年估算報酬率
+68.58%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.18億
AUM 成長
+US$2485萬
(+13%)
資金流向
+US$756萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.47%
前10大持股比重
前十大持股占比
34.9%
持股
208
新
20
增持
96
減碼
62
已平倉
4
平均持有時間
2.7
年
前10名平均持有時間
2.3
年
前20名平均持有期間
3.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
|
+US$170萬 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$125萬 |
| 3 |
Shelton Equity Premium Income ETF
SEPI
|
+US$69.3萬 |
| 4 |
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF
CGMM
|
+US$59.5萬 |
| 5 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$45.1萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$165萬 |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+US$135萬 |
| 3 |
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF
TCAL
|
+US$38.8萬 |
| 4 |
Cracker Barrel
CBRL
|
+US$35.1萬 |
| 5 |
AES
AES
|
+US$30.3萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 35.22% |
| 2 | 金融 | 14.79% |
| 3 | 公用事業 | 12.46% |
| 4 | 科技 | 10.65% |
| 5 | 非必需消費品 | 7.41% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Colgate-Palmolive
CL
US$750億
| US$29.9萬 | 0.14% |
3,256
+2
| +0.1% | +US$175 |
2021 Q4
18個季度
|
|
152
Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF
RDIV
US$14.5億
| US$29.6萬 | 0.14% |
5,100
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
153
Freeport-McMoran
FCX
US$999億
| US$29.2萬 | 0.13% |
4,644
| – | – |
2025 Q1
5個季度
|
|
154
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$232億
| US$29萬 | 0.13% |
1,853
| – | – |
2024 Q1
9個季度
|
|
155
Lincoln National
LNC
US$76.3億
| US$28.5萬 | 0.13% |
8,050
+100
| +1% | +US$3,596 |
2024 Q4
6個季度
|
|
156
Arm
ARM
US$2433億
| US$28.4萬 | 0.13% |
+800
| 新 | +US$21.3萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
157
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$28.4萬 | 0.13% |
3,292
+124
| +4% | +US$1.04萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
158
Yum! Brands
YUM
US$411億
| US$27.7萬 | 0.13% |
1,735
| – | – |
2021 Q4
18個季度
|
|
159
Capital Group Municipal High-Income ETF
CGHM
US$34.6億
| US$27.5萬 | 0.13% |
10,634
+103
| +1% | +US$2,640 |
2025 Q4
2個季度
|
|
160
Davis Select Financial ETF
DFNL
US$4.48億
| US$27.2萬 | 0.12% |
5,500
| – | – |
2024 Q3
7個季度
|
|
161
Oracle
ORCL
US$3887億
| US$27.1萬 | 0.12% |
1,850
+17
| +0.9% | +US$3,081 |
2023 Q4
10個季度
|
|
162
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$26.8萬 | 0.12% |
1,230
+21
| +2% | +US$4,385 |
2025 Q3
3個季度
|
|
163
Regions Financial
RF
US$234億
| US$26.6萬 | 0.12% |
8,799
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
164
Air Products & Chemicals
APD
US$667億
| US$26.6萬 | 0.12% |
906
+4
| +0.4% | +US$1,163 |
2021 Q4
18個季度
|
|
165
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632億
| US$26.5萬 | 0.12% |
+457
| 新 | +US$18.7萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
166
Abbott
ABT
US$1815億
| US$26.2萬 | 0.12% |
2,888
+152
| +6% | +US$1.39萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
167
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$240億
| US$26.2萬 | 0.12% |
2,716
-28
| -1% | -US$2,657 |
2024 Q2
8個季度
|
|
168
Royal Bank of Canada
RY
US$2738億
| US$26.1萬 | 0.12% |
1,261
-12
| -0.9% | -US$2,226 |
2024 Q2
8個季度
|
|
169
Nike
NKE
US$551億
| US$26萬 | 0.12% |
+6,335
| 新 | +US$27.9萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
170
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
US$41.4億
| US$25.9萬 | 0.12% |
10,265
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
171
Deere & Co
DE
US$1731億
| US$25.7萬 | 0.12% |
406
+1
| +0.2% | +US$579 |
2026 Q1
1季度
|
|
172
Lockheed Martin
LMT
US$1274億
| US$25.5萬 | 0.12% |
500
+126
| +34% | +US$6.81萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
173
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1221億
| US$25.2萬 | 0.12% |
+4,371
| 新 | +US$25.1萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
174
L3Harris
LHX
US$463億
| US$25.1萬 | 0.12% |
863
-24
| -3% | -US$7,626 |
2023 Q4
10個季度
|
|
175
ConocoPhillips
COP
US$1760億
| US$24.9萬 | 0.11% |
2,393
-30
| -1% | -US$3,556 |
2025 Q1
5個季度
|
|
相似基金
XWL
SEP
LCWM
TCM
RFM
FFL
JCA
GIO
Carson Advisory的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Carson Advisory持有208個部位，價值US$2.18億，較前一季的US$1.93億增加13%。 其前十大持股占投資組合的35%。
Carson Advisory在2026年第2季投入US$756萬淨新增資金，建立20個新部位，並加碼96個既有持股。 其最大的新持股是Pinnacle Financial Partners Inc：共17,679股，價值US$178萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的35%，較前一季的33%上升，其次為金融和公用事業。
賣出方面，減碼金額最大的是Micron Technology，估計減持了US$135萬。
- Carson Advisory在2026年第2季最大筆買進的是Pinnacle Financial Partners Inc：共買進17,679股，價值US$178萬。
- Carson Advisory在2026年第2季增持Shelton Equity Premium Income ETF的幅度最大，估計增加US$69.3萬。
- Carson Advisory在2026年第2季最大幅度減持的標的是Micron Technology，估計減持了US$135萬。
- Carson Advisory於2026年第2季完全出清Alphabet (Google) Class C，估計賣出金額為US$165萬。
- 在2026年第2季，Carson Advisory的投資組合規模為US$2.18億，前十大持股占35%。
- Carson Advisory在2026年第2季新增了20個部位，並平倉4個部位。
- Carson Advisory的投資組合價值較前一季上升13%，達到US$2.18億。
根據Carson Advisory的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月11日提交。