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CA
Carson Advisory Ativos da carteira
AUM
US$ 218 mi
Giro
11,54%
Retorno est. (1 ano)
20,51%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,56%
Retorno est. (1 ano)
+20,51%
Retorno est. (3 anos)
+68,58%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 218 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 24,8 mi
(+13%)
Fluxo de capital
+US$ 7,56 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,47%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
34,9%
Posição
208
Nova
20
Aumentada
96
Reduzida
62
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
|
+US$ 1,7 mi |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 1,25 mi |
| 3 |
Shelton Equity Premium Income ETF
SEPI
|
+US$ 693 mil |
| 4 |
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF
CGMM
|
+US$ 595 mil |
| 5 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$ 451 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 1,65 mi |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 1,35 mi |
| 3 |
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF
TCAL
|
+US$ 388 mil |
| 4 |
Cracker Barrel
CBRL
|
+US$ 351 mil |
| 5 |
AES
AES
|
+US$ 303 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 35,22% |
| 2 | Financeiro | 14,79% |
| 3 | Serviços públicos | 12,46% |
| 4 | Tecnologia | 10,65% |
| 5 | Consumo discricionário | 7,41% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Colgate-Palmolive
CL
US$ 75 bi
| US$ 299 mil | 0,14% |
3.256
+2
| +0,1% | +US$ 175 |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
152
Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF
RDIV
US$ 1,45 bi
| US$ 296 mil | 0,14% |
5.100
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
153
Freeport-McMoran
FCX
US$ 100 bi
| US$ 292 mil | 0,13% |
4.644
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
154
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$ 23,2 bi
| US$ 290 mil | 0,13% |
1.853
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
155
Lincoln National
LNC
US$ 7,63 bi
| US$ 285 mil | 0,13% |
8.050
+100
| +1% | +US$ 3,6 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
156
Arm
ARM
US$ 243 bi
| US$ 284 mil | 0,13% |
+800
| Nova | +US$ 213 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
157
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 284 mil | 0,13% |
3.292
+124
| +4% | +US$ 10,4 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
158
Yum! Brands
YUM
US$ 41,1 bi
| US$ 277 mil | 0,13% |
1.735
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
159
Capital Group Municipal High-Income ETF
CGHM
US$ 3,46 bi
| US$ 275 mil | 0,13% |
10.634
+103
| +1% | +US$ 2,64 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
160
Davis Select Financial ETF
DFNL
US$ 448 mi
| US$ 272 mil | 0,12% |
5.500
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
161
Oracle
ORCL
US$ 389 bi
| US$ 271 mil | 0,12% |
1.850
+17
| +0,9% | +US$ 3,08 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
162
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 268 mil | 0,12% |
1.230
+21
| +2% | +US$ 4,38 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
163
Regions Financial
RF
US$ 23,4 bi
| US$ 266 mil | 0,12% |
8.799
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
164
Air Products & Chemicals
APD
US$ 66,7 bi
| US$ 266 mil | 0,12% |
906
+4
| +0,4% | +US$ 1,16 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
165
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 863 bi
| US$ 265 mil | 0,12% |
+457
| Nova | +US$ 187 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
166
Abbott
ABT
US$ 181 bi
| US$ 262 mil | 0,12% |
2.888
+152
| +6% | +US$ 13,9 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
167
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 24 bi
| US$ 262 mil | 0,12% |
2.716
-28
| -1% | -US$ 2,66 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
168
Royal Bank of Canada
RY
US$ 274 bi
| US$ 261 mil | 0,12% |
1.261
-12
| -0,9% | -US$ 2,23 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
169
Nike
NKE
US$ 55,1 bi
| US$ 260 mil | 0,12% |
+6.335
| Nova | +US$ 279 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
170
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
US$ 4,14 bi
| US$ 259 mil | 0,12% |
10.265
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
171
Deere & Co
DE
US$ 173 bi
| US$ 257 mil | 0,12% |
406
+1
| +0,2% | +US$ 579 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
172
Lockheed Martin
LMT
US$ 127 bi
| US$ 255 mil | 0,12% |
500
+126
| +34% | +US$ 68,1 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
173
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 122 bi
| US$ 252 mil | 0,12% |
+4.371
| Nova | +US$ 251 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
174
L3Harris
LHX
US$ 46,3 bi
| US$ 251 mil | 0,12% |
863
-24
| -3% | -US$ 7,63 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
175
ConocoPhillips
COP
US$ 176 bi
| US$ 249 mil | 0,11% |
2.393
-30
| -1% | -US$ 3,56 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Carson Advisory no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Carson Advisory detinha 208 posições avaliadas em US$ 218 mi, alta de 13% em relação a US$ 193 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 35% da carteira.
Carson Advisory alocou US$ 7,56 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 20 novas posições e aumentando 96 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Pinnacle Financial Partners Inc: 17.679 ações no valor de US$ 1,78 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 35% dos ativos, ante 33% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Serviços públicos.
Entre as reduções, a maior foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 1,35 mi.
- A maior compra de Carson Advisory no T2 2026 foi Pinnacle Financial Partners Inc: 17.679 ações no valor de US$ 1,78 mi.
- Carson Advisory foi quem mais aumentou sua posição em Shelton Equity Premium Income ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 693 mil.
- A maior redução de Carson Advisory em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 1,35 mi.
- Carson Advisory encerrou totalmente sua posição em Alphabet (Google) Class C no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,65 mi.
- As dez maiores posições de Carson Advisory representam 35% de sua carteira de US$ 218 mi no T2 2026.
- Carson Advisory abriu 20 novas posições e encerrou 4 em T2 2026.
- O valor da carteira de Carson Advisory subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 218 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Carson Advisory referente a T2 2026, protocolado em 11 de ago. de 2026.