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CA
Carson Advisory Ativos da carteira
AUM
US$ 218 mi
Giro
11,54%
Retorno est. (1 ano)
20,51%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,56%
Retorno est. (1 ano)
+20,51%
Retorno est. (3 anos)
+68,58%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 218 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 24,8 mi
(+13%)
Fluxo de capital
+US$ 7,56 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,47%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
34,9%
Posição
208
Nova
20
Aumentada
96
Reduzida
62
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
|
+US$ 1,7 mi |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 1,25 mi |
| 3 |
Shelton Equity Premium Income ETF
SEPI
|
+US$ 693 mil |
| 4 |
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF
CGMM
|
+US$ 595 mil |
| 5 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$ 451 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 1,65 mi |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 1,35 mi |
| 3 |
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF
TCAL
|
+US$ 388 mil |
| 4 |
Cracker Barrel
CBRL
|
+US$ 351 mil |
| 5 |
AES
AES
|
+US$ 303 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 35,22% |
| 2 | Financeiro | 14,79% |
| 3 | Serviços públicos | 12,46% |
| 4 | Tecnologia | 10,65% |
| 5 | Consumo discricionário | 7,41% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Qualcomm
QCOM
US$ 184 bi
| US$ 465 mil | 0,21% |
2.516
+245
| +11% | +US$ 45,8 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
102
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 459 mil | 0,21% |
612
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
103
Zions Bancorporation
ZION
US$ 9,25 bi
| US$ 456 mil | 0,21% |
6.590
-448
| -6% | -US$ 28,2 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
104
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$ 45,8 bi
| US$ 451 mil | 0,21% |
+7.992
| Nova | +US$ 451 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
105
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
| US$ 441 mil | 0,2% |
3.754
-325
| -8% | -US$ 34 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
106
Viatris
VTRS
US$ 21,4 bi
| US$ 440 mil | 0,2% |
27.700
-400
| -1% | -US$ 6,2 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
107
Okta
OKTA
US$ 32,7 bi
| US$ 430 mil | 0,2% |
3.150
-650
| -17% | -US$ 61,1 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
108
Altria Group
MO
US$ 125 bi
| US$ 429 mil | 0,2% |
5.962
+3
| +0,1% | +US$ 209 |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
109
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
US$ 9,22 bi
| US$ 419 mil | 0,19% |
7.667
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
110
QuantumScape Corp
QS
US$ 2,48 bi
| US$ 418 mil | 0,19% |
55.300
+21.000
| +61% | +US$ 157 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
111
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
US$ 8,4 bi
| US$ 417 mil | 0,19% |
18.721
+582
| +3% | +US$ 13 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
112
Western Asset Managed Municipals Fund
MMU
US$ 519 mi
| US$ 413 mil | 0,19% |
39.604
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
113
Illinois Tool Works
ITW
US$ 77,5 bi
| US$ 409 mil | 0,19% |
1.513
+4
| +0,3% | +US$ 1,04 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
114
Walt Disney
DIS
US$ 191 bi
| US$ 404 mil | 0,19% |
4.200
-285
| -6% | -US$ 29,1 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
115
Marriott International
MAR
US$ 101 bi
| US$ 399 mil | 0,18% |
1.076
+11
| +1% | +US$ 4,06 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
116
Merck
MRK
US$ 360 bi
| US$ 389 mil | 0,18% |
3.024
+16
| +0,5% | +US$ 1,87 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
117
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
| US$ 379 mil | 0,17% |
3.051
-33
| -1% | -US$ 3,98 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
118
CVS Health
CVS
US$ 118 bi
| US$ 374 mil | 0,17% |
3.617
-1.750
| -33% | -US$ 156 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
119
Enbridge
ENB
US$ 107 bi
| US$ 370 mil | 0,17% |
6.818
-63
| -0,9% | -US$ 3,46 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
120
National Bankshares
NKSH
US$ 278 mi
| US$ 363 mil | 0,17% |
10.000
| – | – |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
121
Kimbell Royalty Partners
KRP
US$ 1,64 bi
| US$ 357 mil | 0,16% |
24.550
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
122
Capital Group Dividend Growers ETF
CGDG
US$ 5,76 bi
| US$ 357 mil | 0,16% |
9.505
+314
| +3% | +US$ 11,7 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
123
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$ 19,8 bi
| US$ 355 mil | 0,16% |
1.187
+7
| +0,6% | +US$ 1,95 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
124
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 97,8 bi
| US$ 353 mil | 0,16% |
1.660
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
125
Boston Properties
BXP
US$ 9,45 bi
| US$ 349 mil | 0,16% |
5.268
+202
| +4% | +US$ 12,1 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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JCA
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Revisão da carteira de Carson Advisory no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Carson Advisory detinha 208 posições avaliadas em US$ 218 mi, alta de 13% em relação a US$ 193 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 35% da carteira.
Carson Advisory alocou US$ 7,56 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 20 novas posições e aumentando 96 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Pinnacle Financial Partners Inc: 17.679 ações no valor de US$ 1,78 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 35% dos ativos, ante 33% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Serviços públicos.
Entre as reduções, a maior foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 1,35 mi.
- A maior compra de Carson Advisory no T2 2026 foi Pinnacle Financial Partners Inc: 17.679 ações no valor de US$ 1,78 mi.
- Carson Advisory foi quem mais aumentou sua posição em Shelton Equity Premium Income ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 693 mil.
- A maior redução de Carson Advisory em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 1,35 mi.
- Carson Advisory encerrou totalmente sua posição em Alphabet (Google) Class C no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,65 mi.
- As dez maiores posições de Carson Advisory representam 35% de sua carteira de US$ 218 mi no T2 2026.
- Carson Advisory abriu 20 novas posições e encerrou 4 em T2 2026.
- O valor da carteira de Carson Advisory subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 218 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Carson Advisory referente a T2 2026, protocolado em 11 de ago. de 2026.