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CA
Carson Advisory ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.18億
売買回転率
11.54%
推定1年リターン
20.51%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+11.56%
1年予想リターン
+20.51%
3年間の予想リターン
+68.58%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.18億
運用資産残高の伸び率
+$2485万
(+13%)
資金フロー
+$756万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.47%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
34.9%
保有額
208
新規
20
買い増し
96
減少
62
解消
4
平均保有期間
2.7
年
トップ10の平均保有期間
2.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
|
+$170万 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$125万 |
| 3 |
Shelton Equity Premium Income ETF
SEPI
|
+$69.3万 |
| 4 |
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF
CGMM
|
+$59.5万 |
| 5 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+$45.1万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$165万 |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+$135万 |
| 3 |
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF
TCAL
|
+$38.8万 |
| 4 |
Cracker Barrel
CBRL
|
+$35.1万 |
| 5 |
AES
AES
|
+$30.3万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 35.22% |
| 2 | 金融 | 14.79% |
| 3 | 公益事業 | 12.46% |
| 4 | 情報技術 | 10.65% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 7.41% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Qualcomm
QCOM
$1838億
| $46.5万 | 0.21% |
2,516
+245
| +11% | +$4.58万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
102
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $45.9万 | 0.21% |
612
| – | – |
2021 Q4
18四半期
|
|
103
Zions Bancorporation
ZION
$92.5億
| $45.6万 | 0.21% |
6,590
-448
| -6% | -$2.82万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
104
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
$458億
| $45.1万 | 0.21% |
+7,992
| 新規 | +$45.1万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
105
Cisco
CSCO
$4234億
| $44.1万 | 0.2% |
3,754
-325
| -8% | -$3.4万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
106
Viatris
VTRS
$214億
| $44万 | 0.2% |
27,700
-400
| -1% | -$6,199 |
2021 Q4
18四半期
|
|
107
Okta
OKTA
$327億
| $43万 | 0.2% |
3,150
-650
| -17% | -$6.11万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
108
Altria Group
MO
$1254億
| $42.9万 | 0.2% |
5,962
+3
| +0.1% | +$209 |
2021 Q4
18四半期
|
|
109
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
$92.2億
| $41.9万 | 0.19% |
7,667
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
110
QuantumScape Corp
QS
$24.8億
| $41.8万 | 0.19% |
55,300
+21,000
| +61% | +$15.7万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
111
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
$84億
| $41.7万 | 0.19% |
18,721
+582
| +3% | +$1.3万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
112
Western Asset Managed Municipals Fund
MMU
$5.19億
| $41.3万 | 0.19% |
39,604
| – | – |
2024 Q1
9四半期
|
|
113
Illinois Tool Works
ITW
$775億
| $40.9万 | 0.19% |
1,513
+4
| +0.3% | +$1,038 |
2021 Q4
18四半期
|
|
114
Walt Disney
DIS
$1910億
| $40.4万 | 0.19% |
4,200
-285
| -6% | -$2.91万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
115
Marriott International
MAR
$1012億
| $39.9万 | 0.18% |
1,076
+11
| +1% | +$4,057 |
2022 Q4
14四半期
|
|
116
Merck
MRK
$3601億
| $38.9万 | 0.18% |
3,024
+16
| +0.5% | +$1,873 |
2021 Q4
18四半期
|
|
117
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1240億
| $37.9万 | 0.17% |
3,051
-33
| -1% | -$3,978 |
2023 Q2
12四半期
|
|
118
CVS Health
CVS
$1181億
| $37.4万 | 0.17% |
3,617
-1,750
| -33% | -$15.6万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
119
Enbridge
ENB
$1072億
| $37万 | 0.17% |
6,818
-63
| -0.9% | -$3,455 |
2021 Q4
18四半期
|
|
120
National Bankshares
NKSH
$2.78億
| $36.3万 | 0.17% |
10,000
| – | – |
2023 Q1
13四半期
|
|
121
Kimbell Royalty Partners
KRP
$16.4億
| $35.7万 | 0.16% |
24,550
| – | – |
2021 Q4
18四半期
|
|
122
Capital Group Dividend Growers ETF
CGDG
$57.6億
| $35.7万 | 0.16% |
9,505
+314
| +3% | +$1.17万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
123
Vanguard Health Care ETF
VHT
$198億
| $35.5万 | 0.16% |
1,187
+7
| +0.6% | +$1,946 |
2025 Q3
3四半期
|
|
124
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$978億
| $35.3万 | 0.16% |
1,660
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
125
Boston Properties
BXP
$94.5億
| $34.9万 | 0.16% |
5,268
+202
| +4% | +$1.21万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
類似するファンド
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Carson Advisoryの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Carson Advisoryは208銘柄を保有し、保有額は$2.18億でした。前四半期の$1.93億から13%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 35% を占めています。
Carson Advisoryは2026年第2四半期に純新規資金として$756万を投じ、新たに20銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち96銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はPinnacle Financial Partners Incで、保有株数は17,679株、評価額は$178万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち35%を占めています。前四半期の33%から上昇しており、次いで金融、公益事業です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はMicron Technologyで、推定$135万相当を売却しました。
- Carson Advisoryが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はPinnacle Financial Partners Incで、株数は17,679株、評価額は$178万でした。
- Carson Advisoryは2026年第2四半期にShelton Equity Premium Income ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$69.3万でした。
- Carson Advisoryが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMicron Technologyで、推定$135万相当を減らしました。
- Carson Advisoryは2026年第2四半期にAlphabet (Google) Class Cの保有株をすべて売却し、売却額は推定$165万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Carson Advisoryの上位10銘柄は、運用資産総額$2.18億のポートフォリオの35%を占めています。
- Carson Advisoryは2026年第2四半期に新たに20件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
- Carson Advisoryのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%増加し、$2.18億となりました。
2026年8月11日に提出された、2026年第2四半期分のCarson Advisoryの 13F報告書 に基づいています。