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CA
Carson Advisory ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.18億
売買回転率
11.54%
推定1年リターン
20.51%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+11.56%
1年予想リターン
+20.51%
3年間の予想リターン
+68.58%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.18億
運用資産残高の伸び率
+$2485万
(+13%)
資金フロー
+$756万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.47%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
34.9%
保有額
208
新規
20
買い増し
96
減少
62
解消
4
平均保有期間
2.7
年
トップ10の平均保有期間
2.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
|
+$170万 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$125万 |
| 3 |
Shelton Equity Premium Income ETF
SEPI
|
+$69.3万 |
| 4 |
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF
CGMM
|
+$59.5万 |
| 5 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+$45.1万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$165万 |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+$135万 |
| 3 |
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF
TCAL
|
+$38.8万 |
| 4 |
Cracker Barrel
CBRL
|
+$35.1万 |
| 5 |
AES
AES
|
+$30.3万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 35.22% |
| 2 | 金融 | 14.79% |
| 3 | 公益事業 | 12.46% |
| 4 | 情報技術 | 10.65% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 7.41% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
AbbVie
ABBV
$5044億
| $67.8万 | 0.31% |
2,694
+6
| +0.2% | +$1,291 |
2021 Q4
18四半期
|
|
77
PG&E
PCG
$393億
| $67.3万 | 0.31% |
40,006
| – | – |
2021 Q4
18四半期
|
|
78
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
$113億
| $66.3万 | 0.3% |
4,299
+148
| +4% | +$2.32万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
79
Starwood Property Trust
STWD
$46.1億
| $65.3万 | 0.3% |
39,857
-600
| -1% | -$1.04万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
80
Block Inc
XYZ
$468億
| $65万 | 0.3% |
8,550
+515
| +6% | +$3.62万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
81
RTX Corp
RTX
$2614億
| $63.7万 | 0.29% |
3,360
-15
| -0.4% | -$2,751 |
2023 Q4
10四半期
|
|
82
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
$65.2億
| $63万 | 0.29% |
24,076
+5,468
| +29% | +$14.3万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
83
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF
CGMM
$34.6億
| $62.3万 | 0.29% |
+18,911
| 新規 | +$59.5万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
84
Lamb Weston
LW
$73.8億
| $62万 | 0.29% |
14,370
+552
| +4% | +$2.38万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
85
Salesforce
CRM
$1981億
| $58.4万 | 0.27% |
3,728
+610
| +20% | +$10.7万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
86
Caterpillar
CAT
$3359億
| $58.4万 | 0.27% |
548
+6
| +1% | +$5,271 |
2025 Q2
4四半期
|
|
87
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $58.3万 | 0.27% |
792
-19
| -2% | -$1.31万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
88
Novo Nordisk
NVO
$1714億
| $58.2万 | 0.27% |
12,143
-173
| -1% | -$7,433 |
2025 Q2
4四半期
|
|
89
Brookfield Asset Management
BAM
$724億
| $57万 | 0.26% |
12,706
+3,952
| +45% | +$18.7万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
90
Illumina
ILMN
$396億
| $55.7万 | 0.26% |
3,165
-800
| -20% | -$11.7万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
91
Snowflake
SNOW
$1083億
| $54.5万 | 0.25% |
2,140
+60
| +3% | +$1.1万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
92
Analog Devices
ADI
$1916億
| $54.4万 | 0.25% |
1,370
-54
| -4% | -$2.14万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
93
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1209億
| $54.4万 | 0.25% |
2,853
+78
| +3% | +$1.33万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
94
Apollo Global Management
APO
$654億
| $52.9万 | 0.24% |
4,473
+13
| +0.3% | +$1,635 |
2021 Q4
18四半期
|
|
95
Starbucks
SBUX
$1112億
| $52.2万 | 0.24% |
5,111
-153
| -3% | -$1.54万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
96
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
$37億
| $51.6万 | 0.24% |
20,300
+3,000
| +17% | +$7.54万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
97
PNC Financial Services
PNC
$867億
| $50.5万 | 0.23% |
2,049
| – | – |
2021 Q4
18四半期
|
|
98
Chubb
CB
$1388億
| $47.6万 | 0.22% |
1,398
+18
| +1% | +$5,871 |
2021 Q4
18四半期
|
|
99
Gilead Sciences
GILD
$1937億
| $47.6万 | 0.22% |
3,768
-200
| -5% | -$2.64万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
100
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
$298億
| $47.2万 | 0.22% |
5,327
-198
| -4% | -$1.73万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
類似するファンド
XWL
SEP
LCWM
TCM
RFM
FFL
JCA
GIO
Carson Advisoryの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Carson Advisoryは208銘柄を保有し、保有額は$2.18億でした。前四半期の$1.93億から13%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 35% を占めています。
Carson Advisoryは2026年第2四半期に純新規資金として$756万を投じ、新たに20銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち96銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はPinnacle Financial Partners Incで、保有株数は17,679株、評価額は$178万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち35%を占めています。前四半期の33%から上昇しており、次いで金融、公益事業です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はMicron Technologyで、推定$135万相当を売却しました。
- Carson Advisoryが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はPinnacle Financial Partners Incで、株数は17,679株、評価額は$178万でした。
- Carson Advisoryは2026年第2四半期にShelton Equity Premium Income ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$69.3万でした。
- Carson Advisoryが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMicron Technologyで、推定$135万相当を減らしました。
- Carson Advisoryは2026年第2四半期にAlphabet (Google) Class Cの保有株をすべて売却し、売却額は推定$165万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Carson Advisoryの上位10銘柄は、運用資産総額$2.18億のポートフォリオの35%を占めています。
- Carson Advisoryは2026年第2四半期に新たに20件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
- Carson Advisoryのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%増加し、$2.18億となりました。
2026年8月11日に提出された、2026年第2四半期分のCarson Advisoryの 13F報告書 に基づいています。