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Beto Financial Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.9億
売買回転率
14.55%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+19.12%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.9億
運用資産残高の伸び率
+$1950万
(+11%)
資金フロー
+$1621万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
8.51%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
38.76%
保有額
165
新規
13
買い増し
78
減少
45
解消
11
平均保有期間
0.4
年
トップ10の平均保有期間
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
|
+$1007万 |
| 2 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+$230万 |
| 3 |
BlackRock Total Return ETF
BRTR
|
+$183万 |
| 4 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+$141万 |
| 5 |
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
|
+$134万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+$220万 |
| 2 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+$121万 |
| 3 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+$109万 |
| 4 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+$94.8万 |
| 5 |
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
|
+$86.9万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 70.53% |
| 2 | 情報技術 | 10.33% |
| 3 | 金融 | 4.39% |
| 4 | 資本財・サービス | 3.57% |
| 5 | ヘルスケア | 2.4% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
$118億
| $1821万 | 9.56% |
414,563
+235,403
| +131% | +$1007万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
2
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$721億
| $1006万 | 5.28% |
74,669
+3,763
| +5% | +$49.7万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
3
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
$75.3億
| $834万 | 4.38% |
305,624
+1,710
| +0.6% | +$4.68万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
4
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
$61.7億
| $786万 | 4.13% |
236,984
-26,168
| -10% | -$86.9万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
5
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
$403億
| $613万 | 3.22% |
91,681
+21,737
| +31% | +$141万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
6
BlackRock Total Return ETF
BRTR
$8.55億
| $539万 | 2.83% |
108,250
+36,441
| +51% | +$183万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
7
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1420億
| $507万 | 2.66% |
65,692
+830
| +1% | +$6.62万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
8
Micron Technology
MU
$7807億
| $482万 | 2.53% |
5,573
-331
| -6% | -$24.8万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
9
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
$499億
| $417万 | 2.19% |
18,136
-4,898
| -21% | -$109万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
10
Fidelity Total Bond ETF
FBND
$286億
| $373万 | 1.96% |
82,630
+7,801
| +10% | +$35.6万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
11
Apple
AAPL
$4.98兆
| $373万 | 1.96% |
11,406
+272
| +2% | +$7.78万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
12
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
$175億
| $344万 | 1.8% |
73,949
-20,204
| -21% | -$94.8万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
13
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
$105億
| $314万 | 1.65% |
73,653
+4,834
| +7% | +$22万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
14
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1211億
| $278万 | 1.46% |
37,078
-8,686
| -19% | -$63.7万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
15
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
$810億
| $278万 | 1.46% |
17,417
+1,595
| +10% | +$24.9万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
16
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
$72.4億
| $263万 | 1.38% |
15,694
+4,737
| +43% | +$81.1万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
17
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
$169億
| $252万 | 1.33% |
48,494
+13,081
| +37% | +$68.3万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
18
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
$54.4億
| $233万 | 1.22% |
+81,885
| 新規 | +$230万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
19
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
$94億
| $231万 | 1.21% |
47,618
+9,804
| +26% | +$47.1万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
20
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
$195億
| $230万 | 1.21% |
15,926
-2,215
| -12% | -$31.2万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
21
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
$1.22兆
| $221万 | 1.16% |
3
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
22
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
$70.4億
| $219万 | 1.15% |
51,802
-7,150
| -12% | -$29.6万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
23
Microsoft
MSFT
$3.94兆
| $201万 | 1.06% |
5,004
+48
| +1% | +$1.94万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
24
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
$253億
| $193万 | 1.02% |
36,895
-1,069
| -3% | -$5.62万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
25
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
$42.1億
| $178万 | 0.93% |
76,613
+43,898
| +134% | +$102万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
類似するファンド
EL
Beto Financial Groupの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Beto Financial Groupは165銘柄を保有し、保有額は$1.9億でした。前四半期の$1.71億から11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 39% を占めています。
Beto Financial Groupは2026年第2四半期に純新規資金として$1621万を投じ、新たに13銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち78銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares Systematic Alternatives Active ETFで、保有株数は81,885株、評価額は$233万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち71%を占めています。前四半期の69%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はJPMorgan US Quality Factor ETFで、推定$220万相当を売却しました。
- Beto Financial Groupが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Systematic Alternatives Active ETFで、株数は81,885株、評価額は$233万でした。
- Beto Financial Groupは2026年第2四半期にCapital Group Core Equity ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1007万でした。
- Beto Financial Groupが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はJPMorgan US Quality Factor ETFで、推定$220万相当を減らしました。
- Beto Financial Groupは2026年第2四半期にBluerock Private Real Estate Fundの保有株をすべて売却し、売却額は推定$27.9万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Beto Financial Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$1.9億のポートフォリオの39%を占めています。
- Beto Financial Groupは2026年第2四半期に新たに13件のポジションを取り、11件のポジションを解消しました。
- Beto Financial Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%増加し、$1.9億となりました。
2026年8月7日に提出された、2026年第2四半期分のBeto Financial Groupの 13F報告書 に基づいています。