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Beto Financial Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 190 M
Rotación
14.55%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+19.12%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 190 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 19.5 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 16.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
8.51%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
38.76%
Posición
165
Nuevas
13
Aumentadas
78
Reducidas
45
Cerradas
11
Tiempo promedio de tenencia
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
|
+USD 10.1 M |
| 2 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+USD 2.3 M |
| 3 |
BlackRock Total Return ETF
BRTR
|
+USD 1.83 M |
| 4 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+USD 1.41 M |
| 5 |
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
|
+USD 1.34 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+USD 2.2 M |
| 2 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+USD 1.21 M |
| 3 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+USD 1.09 M |
| 4 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+USD 948 k |
| 5 |
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
|
+USD 869 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 70.53% |
| 2 | Tecnología | 10.33% |
| 3 | Finanzas | 4.39% |
| 4 | Industriales | 3.57% |
| 5 | Salud | 2.4% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
USD 11.8 mil M
| USD 18.2 M | 9.56% |
414,563
+235,403
| +131% | +USD 10.1 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 71.4 mil M
| USD 10.1 M | 5.28% |
74,669
+3,763
| +5% | +USD 497 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
USD 7516 M
| USD 8.34 M | 4.38% |
305,624
+1,710
| +0.6% | +USD 46.8 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
4
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
USD 6121 M
| USD 7.86 M | 4.13% |
236,984
-26,168
| -10% | -USD 869 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
5
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
USD 40.2 mil M
| USD 6.13 M | 3.22% |
91,681
+21,737
| +31% | +USD 1.41 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
6
BlackRock Total Return ETF
BRTR
USD 856 M
| USD 5.39 M | 2.83% |
108,250
+36,441
| +51% | +USD 1.83 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
7
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 139 mil M
| USD 5.07 M | 2.66% |
65,692
+830
| +1% | +USD 66.2 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
8
Micron Technology
MU
USD 743 mil M
| USD 4.82 M | 2.53% |
5,573
-331
| -6% | -USD 248 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
9
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 50.1 mil M
| USD 4.17 M | 2.19% |
18,136
-4,898
| -21% | -USD 1.09 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
10
Fidelity Total Bond ETF
FBND
USD 28.6 mil M
| USD 3.73 M | 1.96% |
82,630
+7,801
| +10% | +USD 356 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
11
Apple
AAPL
USD 5 B
| USD 3.73 M | 1.96% |
11,406
+272
| +2% | +USD 77.8 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
12
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
USD 17.6 mil M
| USD 3.44 M | 1.8% |
73,949
-20,204
| -21% | -USD 948 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
13
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
USD 10.1 mil M
| USD 3.14 M | 1.65% |
73,653
+4,834
| +7% | +USD 220 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
14
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 120 mil M
| USD 2.78 M | 1.46% |
37,078
-8,686
| -19% | -USD 637 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
15
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 81.3 mil M
| USD 2.78 M | 1.46% |
17,417
+1,595
| +10% | +USD 249 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
16
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
USD 7131 M
| USD 2.63 M | 1.38% |
15,694
+4,737
| +43% | +USD 811 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
17
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
USD 16.9 mil M
| USD 2.52 M | 1.33% |
48,494
+13,081
| +37% | +USD 683 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
18
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
USD 5442 M
| USD 2.33 M | 1.22% |
+81,885
| Nuevas | +USD 2.3 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
19
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
USD 9302 M
| USD 2.31 M | 1.21% |
47,618
+9,804
| +26% | +USD 471 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
20
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
USD 19.2 mil M
| USD 2.3 M | 1.21% |
15,926
-2,215
| -12% | -USD 312 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
21
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
USD 1.24 B
| USD 2.21 M | 1.16% |
3
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
22
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
USD 7014 M
| USD 2.19 M | 1.15% |
51,802
-7,150
| -12% | -USD 296 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
23
Microsoft
MSFT
USD 3.98 B
| USD 2.01 M | 1.06% |
5,004
+48
| +1% | +USD 19.4 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
24
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
USD 25.5 mil M
| USD 1.93 M | 1.02% |
36,895
-1,069
| -3% | -USD 56.2 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
25
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
USD 4194 M
| USD 1.78 M | 0.93% |
76,613
+43,898
| +134% | +USD 1.02 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
EL
RS
Revisión del portafolio de Beto Financial Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Beto Financial Group mantenía 165 posiciones por un valor de USD 190 M, un aumento de 11% frente a los USD 171 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 39% de la cartera.
Beto Financial Group destinó USD 16.2 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 13 nuevas posiciones y aumentó 78 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares Systematic Alternatives Active ETF: 81,885 acciones con un valor de USD 2.33 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 71% de los activos, frente a 69% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en JPMorgan US Quality Factor ETF, por un valor estimado de USD 2.2 M.
- La mayor compra de Beto Financial Group en T2 2026 fue iShares Systematic Alternatives Active ETF: 81,885 acciones por un valor de USD 2.33 M.
- Beto Financial Group fue quien más aumentó su posición en Capital Group Core Equity ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 10.1 M.
- La mayor reducción de Beto Financial Group durante T2 2026 fue en JPMorgan US Quality Factor ETF, con un recorte estimado de USD 2.2 M.
- Beto Financial Group cerró por completo su posición en Bluerock Private Real Estate Fund en T2 2026, con una venta estimada de USD 279 k.
- Las diez principales posiciones de Beto Financial Group representan 39% de su cartera de USD 190 M en T2 2026.
- Beto Financial Group abrió 13 posiciones nuevas y cerró 11 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Beto Financial Group aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 190 M.
Según el Informe 13F de Beto Financial Group correspondiente a T2 2026, presentado el 7 ago 2026.