我們已在上線！
進一步了解
CA
Carson Advisory 投資組合持股
AUM
US$2.18億
週轉率
11.54%
1年估算報酬率
20.51%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+11.56%
1年估算報酬率
+20.51%
3年估算報酬率
+68.58%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.18億
AUM 成長
+US$2485萬
(+13%)
資金流向
+US$756萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.47%
前10大持股比重
前十大持股占比
34.9%
持股
208
新
20
增持
96
減碼
62
已平倉
4
平均持有時間
2.7
年
前10名平均持有時間
2.3
年
前20名平均持有期間
3.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
|
+US$170萬 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$125萬 |
| 3 |
Shelton Equity Premium Income ETF
SEPI
|
+US$69.3萬 |
| 4 |
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF
CGMM
|
+US$59.5萬 |
| 5 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$45.1萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$165萬 |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+US$135萬 |
| 3 |
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF
TCAL
|
+US$38.8萬 |
| 4 |
Cracker Barrel
CBRL
|
+US$35.1萬 |
| 5 |
AES
AES
|
+US$30.3萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 35.22% |
| 2 | 金融 | 14.79% |
| 3 | 公用事業 | 12.46% |
| 4 | 科技 | 10.65% |
| 5 | 非必需消費品 | 7.41% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
AbbVie
ABBV
US$5008億
| US$67.8萬 | 0.31% |
2,694
+6
| +0.2% | +US$1,291 |
2021 Q4
18個季度
|
|
77
PG&E
PCG
US$390億
| US$67.3萬 | 0.31% |
40,006
| – | – |
2021 Q4
18個季度
|
|
78
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$114億
| US$66.3萬 | 0.3% |
4,299
+148
| +4% | +US$2.32萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
79
Starwood Property Trust
STWD
US$44.5億
| US$65.3萬 | 0.3% |
39,857
-600
| -1% | -US$1.04萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
80
Block Inc
XYZ
US$467億
| US$65萬 | 0.3% |
8,550
+515
| +6% | +US$3.62萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
81
RTX Corp
RTX
US$2586億
| US$63.7萬 | 0.29% |
3,360
-15
| -0.4% | -US$2,751 |
2023 Q4
10個季度
|
|
82
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
US$65億
| US$63萬 | 0.29% |
24,076
+5,468
| +29% | +US$14.3萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
83
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF
CGMM
US$34.9億
| US$62.3萬 | 0.29% |
+18,911
| 新 | +US$59.5萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
84
Lamb Weston
LW
US$74.1億
| US$62萬 | 0.29% |
14,370
+552
| +4% | +US$2.38萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
85
Salesforce
CRM
US$1976億
| US$58.4萬 | 0.27% |
3,728
+610
| +20% | +US$10.7萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
86
Caterpillar
CAT
US$3359億
| US$58.4萬 | 0.27% |
548
+6
| +1% | +US$5,271 |
2025 Q2
4個季度
|
|
87
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4884億
| US$58.3萬 | 0.27% |
792
-19
| -2% | -US$1.31萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
88
Novo Nordisk
NVO
US$1700億
| US$58.2萬 | 0.27% |
12,143
-173
| -1% | -US$7,433 |
2025 Q2
4個季度
|
|
89
Brookfield Asset Management
BAM
US$725億
| US$57萬 | 0.26% |
12,706
+3,952
| +45% | +US$18.7萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
90
Illumina
ILMN
US$397億
| US$55.7萬 | 0.26% |
3,165
-800
| -20% | -US$11.7萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
91
Snowflake
SNOW
US$1121億
| US$54.5萬 | 0.25% |
2,140
+60
| +3% | +US$1.1萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
92
Analog Devices
ADI
US$1908億
| US$54.4萬 | 0.25% |
1,370
-54
| -4% | -US$2.14萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
93
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1238億
| US$54.4萬 | 0.25% |
2,853
+78
| +3% | +US$1.33萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
94
Apollo Global Management
APO
US$661億
| US$52.9萬 | 0.24% |
4,473
+13
| +0.3% | +US$1,635 |
2021 Q4
18個季度
|
|
95
Starbucks
SBUX
US$1113億
| US$52.2萬 | 0.24% |
5,111
-153
| -3% | -US$1.54萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
96
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
US$37.7億
| US$51.6萬 | 0.24% |
20,300
+3,000
| +17% | +US$7.54萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
97
PNC Financial Services
PNC
US$868億
| US$50.5萬 | 0.23% |
2,049
| – | – |
2021 Q4
18個季度
|
|
98
Chubb
CB
US$1374億
| US$47.6萬 | 0.22% |
1,398
+18
| +1% | +US$5,871 |
2021 Q4
18個季度
|
|
99
Gilead Sciences
GILD
US$1911億
| US$47.6萬 | 0.22% |
3,768
-200
| -5% | -US$2.64萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
100
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$297億
| US$47.2萬 | 0.22% |
5,327
-198
| -4% | -US$1.73萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
相似基金
XWL
SEP
LCWM
TCM
RFM
FFL
JCA
GIO
Carson Advisory的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Carson Advisory持有208個部位，價值US$2.18億，較前一季的US$1.93億增加13%。 其前十大持股占投資組合的35%。
Carson Advisory在2026年第2季投入US$756萬淨新增資金，建立20個新部位，並加碼96個既有持股。 其最大的新持股是Pinnacle Financial Partners Inc：共17,679股，價值US$178萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的35%，較前一季的33%上升，其次為金融和公用事業。
賣出方面，減碼金額最大的是Micron Technology，估計減持了US$135萬。
- Carson Advisory在2026年第2季最大筆買進的是Pinnacle Financial Partners Inc：共買進17,679股，價值US$178萬。
- Carson Advisory在2026年第2季增持Shelton Equity Premium Income ETF的幅度最大，估計增加US$69.3萬。
- Carson Advisory在2026年第2季最大幅度減持的標的是Micron Technology，估計減持了US$135萬。
- Carson Advisory於2026年第2季完全出清Alphabet (Google) Class C，估計賣出金額為US$165萬。
- 在2026年第2季，Carson Advisory的投資組合規模為US$2.18億，前十大持股占35%。
- Carson Advisory在2026年第2季新增了20個部位，並平倉4個部位。
- Carson Advisory的投資組合價值較前一季上升13%，達到US$2.18億。
根據Carson Advisory的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月11日提交。