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CA
Carson Advisory 投資組合持股
AUM
US$2.18億
週轉率
11.54%
1年估算報酬率
20.51%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+11.56%
1年估算報酬率
+20.51%
3年估算報酬率
+68.58%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.18億
AUM 成長
+US$2485萬
(+13%)
資金流向
+US$756萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.47%
前10大持股比重
前十大持股占比
34.9%
持股
208
新
20
增持
96
減碼
62
已平倉
4
平均持有時間
2.7
年
前10名平均持有時間
2.3
年
前20名平均持有期間
3.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
|
+US$170萬 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$125萬 |
| 3 |
Shelton Equity Premium Income ETF
SEPI
|
+US$69.3萬 |
| 4 |
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF
CGMM
|
+US$59.5萬 |
| 5 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$45.1萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$165萬 |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+US$135萬 |
| 3 |
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF
TCAL
|
+US$38.8萬 |
| 4 |
Cracker Barrel
CBRL
|
+US$35.1萬 |
| 5 |
AES
AES
|
+US$30.3萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 35.22% |
| 2 | 金融 | 14.79% |
| 3 | 公用事業 | 12.46% |
| 4 | 科技 | 10.65% |
| 5 | 非必需消費品 | 7.41% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Coca-Cola
KO
US$4040億
| US$173萬 | 0.8% |
21,310
+391
| +2% | +US$3.09萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
27
Goldman Sachs JUST US Large Cap Equity ETF
JUST
US$5.69億
| US$172萬 | 0.79% |
16,150
+4,250
| +36% | +US$44萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
28
Nuveen Municipal Credit Income Fund
NZF
US$21.7億
| US$166萬 | 0.76% |
131,159
-3,071
| -2% | -US$3.85萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
29
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131億
| US$162萬 | 0.74% |
6,839
+485
| +8% | +US$11.1萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
30
Shelton Equity Premium Income ETF
SEPI
US$1.82億
| US$161萬 | 0.74% |
57,836
+25,336
| +78% | +US$69.3萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
31
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$147萬 | 0.68% |
7,365
+227
| +3% | +US$4.67萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
32
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$120億
| US$146萬 | 0.67% |
47,950
-400
| -0.8% | -US$1.25萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
33
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$140萬 | 0.64% |
2,043
+539
| +36% | +US$35.9萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
34
Western Asset Intermediate Muni Fund
SBI
US$1.02億
| US$130萬 | 0.6% |
165,297
-3,300
| -2% | -US$2.56萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
35
GE Aerospace
GE
US$3256億
| US$128萬 | 0.59% |
3,430
-48
| -1% | -US$1.5萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
36
Eaton
ETN
US$1520億
| US$128萬 | 0.59% |
2,993
-8
| -0.3% | -US$3,226 |
2022 Q3
15個季度
|
|
|
37
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$124萬 | 0.57% |
+3,467
| 新 | +US$125萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
38
TSMC
TSM
US$2.14兆
| US$123萬 | 0.56% |
2,573
| – | – |
2023 Q1
13個季度
|
|
39
Walmart Inc
WMT
US$9426億
| US$122萬 | 0.56% |
10,778
-235
| -2% | -US$2.92萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
40
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$121萬 | 0.56% |
5,082
+218
| +4% | +US$5.47萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
41
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF
TBUX
US$18億
| US$120萬 | 0.55% |
24,107
+2,758
| +13% | +US$13.7萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
42
SL Green Realty
SLG
US$33.3億
| US$115萬 | 0.53% |
22,217
+4
| +0% | +US$179 |
2023 Q1
13個季度
|
|
43
Blackstone
BX
US$851億
| US$113萬 | 0.52% |
9,573
-146
| -2% | -US$1.75萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
44
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
US$79.6億
| US$112萬 | 0.51% |
24,439
+816
| +3% | +US$3.73萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
45
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$110萬 | 0.51% |
1,960
+338
| +21% | +US$20.7萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
46
Boeing
BA
US$1503億
| US$109萬 | 0.5% |
5,055
+22
| +0.4% | +US$4,895 |
2021 Q4
18個季度
|
|
47
Verizon
VZ
US$1861億
| US$109萬 | 0.5% |
25,706
+341
| +1% | +US$1.6萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
48
Aflac
AFL
US$601億
| US$109萬 | 0.5% |
9,272
-635
| -6% | -US$7.31萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
49
AT&T
T
US$1606億
| US$109萬 | 0.5% |
52,438
-3,825
| -7% | -US$9.49萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
50
NextEra Energy
NEE
US$1665億
| US$108萬 | 0.5% |
12,351
+32
| +0.3% | +US$2,895 |
2021 Q4
18個季度
|
|
相似基金
XWL
SEP
LCWM
TCM
RFM
FFL
JCA
GIO
Carson Advisory的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Carson Advisory持有208個部位，價值US$2.18億，較前一季的US$1.93億增加13%。 其前十大持股占投資組合的35%。
Carson Advisory在2026年第2季投入US$756萬淨新增資金，建立20個新部位，並加碼96個既有持股。 其最大的新持股是Pinnacle Financial Partners Inc：共17,679股，價值US$178萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的35%，較前一季的33%上升，其次為金融和公用事業。
賣出方面，減碼金額最大的是Micron Technology，估計減持了US$135萬。
- Carson Advisory在2026年第2季最大筆買進的是Pinnacle Financial Partners Inc：共買進17,679股，價值US$178萬。
- Carson Advisory在2026年第2季增持Shelton Equity Premium Income ETF的幅度最大，估計增加US$69.3萬。
- Carson Advisory在2026年第2季最大幅度減持的標的是Micron Technology，估計減持了US$135萬。
- Carson Advisory於2026年第2季完全出清Alphabet (Google) Class C，估計賣出金額為US$165萬。
- 在2026年第2季，Carson Advisory的投資組合規模為US$2.18億，前十大持股占35%。
- Carson Advisory在2026年第2季新增了20個部位，並平倉4個部位。
- Carson Advisory的投資組合價值較前一季上升13%，達到US$2.18億。
根據Carson Advisory的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月11日提交。