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CA

Carson Advisory Posiciones de la cartera

AUM USD 218 M Rotación 11.54%
Rendimiento estimado a 1 año 20.51%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.56%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.51%
Rendimiento estimado a 3 años
+68.58%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 218 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 24.8 M
Flujo de capital
+USD 7.56 M
Flujo de capital %
3.47%
10 principales posiciones (%)
34.9%
Posición
208
Nuevas
20
Aumentadas
96
Reducidas
62
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
2.7 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.3 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.1 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de PNFP
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
+USD 1.7 M
2
icono de GOOGL
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+USD 1.25 M
3
icono de SEPI
Shelton Equity Premium Income ETF
SEPI
+USD 693 k
4
icono de CGMM
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF
CGMM
+USD 595 k
5
icono de JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
+USD 451 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de GOOG
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+USD 1.65 M
2
icono de MU
Micron Technology
MU
+USD 1.35 M
3
icono de TCAL
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF
TCAL
+USD 388 k
4
icono de CBRL
Cracker Barrel
CBRL
+USD 351 k
5
icono de AES
AES
AES
+USD 303 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 35.22%
2 Finanzas 14.79%
3 Servicios públicos 12.46%
4 Tecnología 10.65%
5 Consumo discrecional 7.41%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de KO
26
Coca-Cola
KO
USD 404 mil M
USD 1.73 M 0.8%
21,310
+391
+2% +USD 30.9 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de JUST
27
Goldman Sachs JUST US Large Cap Equity ETF
JUST
USD 569 M
USD 1.72 M 0.79%
16,150
+4,250
+36% +USD 440 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de NZF
28
Nuveen Municipal Credit Income Fund
NZF
USD 2166 M
USD 1.66 M 0.76%
131,159
-3,071
-2% -USD 38.5 k
2023 Q2
12 trimestres
icono de VIG
29
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
USD 1.62 M 0.74%
6,839
+485
+8% +USD 111 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de SEPI
30
Shelton Equity Premium Income ETF
SEPI
USD 182 M
USD 1.61 M 0.74%
57,836
+25,336
+78% +USD 693 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de NVDA
31
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 1.47 M 0.68%
7,365
+227
+3% +USD 46.7 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de PFF
32
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
USD 12 mil M
USD 1.46 M 0.67%
47,950
-400
-0.8% -USD 12.5 k
2023 Q1
13 trimestres
icono de VOO
33
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
USD 1.4 M 0.64%
2,043
+539
+36% +USD 359 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de SBI
34
Western Asset Intermediate Muni Fund
SBI
USD 102 M
USD 1.3 M 0.6%
165,297
-3,300
-2% -USD 25.6 k
2024 Q3
7 trimestres
icono de GE
35
GE Aerospace
GE
USD 326 mil M
USD 1.28 M 0.59%
3,430
-48
-1% -USD 15 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de ETN
36
Eaton
ETN
USD 152 mil M
USD 1.28 M 0.59%
2,993
-8
-0.3% -USD 3.23 k
2022 Q3
15 trimestres
icono de GOOGL
37
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
USD 1.24 M 0.57%
+3,467
Nuevas +USD 1.25 M
2026 Q2
0 trimestres
icono de TSM
38
TSMC
TSM
USD 2.14 B
USD 1.23 M 0.56%
2,573
– –
2023 Q1
13 trimestres
icono de WMT
39
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
USD 1.22 M 0.56%
10,778
-235
-2% -USD 29.2 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de AMZN
40
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 1.21 M 0.56%
5,082
+218
+4% +USD 54.7 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de TBUX
41
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF
TBUX
USD 1799 M
USD 1.2 M 0.55%
24,107
+2,758
+13% +USD 137 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de SLG
42
SL Green Realty
SLG
USD 3330 M
USD 1.15 M 0.53%
22,217
+4
+0% +USD 179
2023 Q1
13 trimestres
icono de BX
43
Blackstone
BX
USD 85.1 mil M
USD 1.13 M 0.52%
9,573
-146
-2% -USD 17.5 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de DIVO
44
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
USD 7960 M
USD 1.12 M 0.51%
24,439
+816
+3% +USD 37.3 k
2022 Q1
17 trimestres
icono de META
45
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
USD 1.1 M 0.51%
1,960
+338
+21% +USD 207 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de BA
46
Boeing
BA
USD 150 mil M
USD 1.09 M 0.5%
5,055
+22
+0.4% +USD 4.9 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de VZ
47
Verizon
VZ
USD 186 mil M
USD 1.09 M 0.5%
25,706
+341
+1% +USD 16 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de AFL
48
Aflac
AFL
USD 60.1 mil M
USD 1.09 M 0.5%
9,272
-635
-6% -USD 73.1 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de T
49
AT&T
T
USD 161 mil M
USD 1.09 M 0.5%
52,438
-3,825
-7% -USD 94.9 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de NEE
50
NextEra Energy
NEE
USD 166 mil M
USD 1.08 M 0.5%
12,351
+32
+0.3% +USD 2.9 k
2021 Q4
18 trimestres
1
2
3 4 5

Fondos similares

XWL
XXI Wealth LLC Chicago, Illinois AUM de USD 218 M
SEP
Signature Equity Partners Columbus, Ohio AUM de USD 218 M
LCWM
Legacy Capital Wealth Management The Woodlands, Texas AUM de USD 218 M
TCM
Turas Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 218 M
RFM
RPD Fund Management New York AUM de USD 218 M 48.33% Rendimiento estimado a 1 año
FFL
Financial Freedom LLC Cincinnati, Ohio AUM de USD 218 M 31.31% Rendimiento estimado a 1 año
JCA
Juniper Capital Advisors Houston, Texas AUM de USD 218 M 120.09% Rendimiento estimado a 1 año
GIO
Galilei Investment Office London, United Kingdom AUM de USD 218 M 18.66% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Carson Advisory en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Carson Advisory mantenía 208 posiciones por un valor de USD 218 M, un aumento de 13% frente a los USD 193 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 35% de la cartera.

Carson Advisory destinó USD 7.56 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 20 nuevas posiciones y aumentó 96 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Pinnacle Financial Partners Inc: 17,679 acciones con un valor de USD 1.78 M.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 35% de los activos, frente a 33% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Servicios públicos.

La mayor reducción de posición fue en Micron Technology, por un valor estimado de USD 1.35 M.

  • La mayor compra de Carson Advisory en T2 2026 fue Pinnacle Financial Partners Inc: 17,679 acciones por un valor de USD 1.78 M.
  • Carson Advisory fue quien más aumentó su posición en Shelton Equity Premium Income ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 693 k.
  • La mayor reducción de Carson Advisory durante T2 2026 fue en Micron Technology, con un recorte estimado de USD 1.35 M.
  • Carson Advisory cerró por completo su posición en Alphabet (Google) Class C en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.65 M.
  • Las diez principales posiciones de Carson Advisory representan 35% de su cartera de USD 218 M en T2 2026.
  • Carson Advisory abrió 20 posiciones nuevas y cerró 4 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Carson Advisory aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 218 M.

Según el Informe 13F de Carson Advisory correspondiente a T2 2026, presentado el 11 ago 2026.