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CA

Carson Advisory Portfolio-Positionen

AUM 218 Mio. $ Umschlag 11,54 %
1-J.-Rendite (gesch.) 20,51 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,56 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,51 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+68,58 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
218 Mio. $
AUM-Wachstum
+24,8 Mio. $
Kapitalfluss
+7,56 Mio. $
Kapitalfluss %
3,47 %
Anteil der Top-10-Positionen
34,9 %
Position
208
Neu
20
Aufgestockt
96
Reduziert
62
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
2,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PNFP-Symbol
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
+1,7 Mio. $
2
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+1,25 Mio. $
3
SEPI-Symbol
Shelton Equity Premium Income ETF
SEPI
+692.575 $
4
CGMM-Symbol
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF
CGMM
+595.401 $
5
JEPI-Symbol
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
+451.388 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+1,65 Mio. $
2
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+1,35 Mio. $
3
TCAL-Symbol
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF
TCAL
+388.270 $
4
CBRL-Symbol
Cracker Barrel
CBRL
+351.437 $
5
AES-Symbol
AES
AES
+303.349 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 35,22 %
2 Finanzwesen 14,79 %
3 Versorger 12,46 %
4 Technologie 10,65 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 7,41 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
KO-Symbol
26
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
1,73 Mio. $ 0,8 %
21.310
+391
+2 % +30.880 $
2021 Q4
18 Quartale
JUST-Symbol
27
Goldman Sachs JUST US Large Cap Equity ETF
JUST
569 Mio. $
1,72 Mio. $ 0,79 %
16.150
+4.250
+36 % +440.034 $
2021 Q4
18 Quartale
NZF-Symbol
28
Nuveen Municipal Credit Income Fund
NZF
2,17 Mrd. $
1,66 Mio. $ 0,76 %
131.159
-3.071
-2 % -38.531 $
2023 Q2
12 Quartale
VIG-Symbol
29
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
1,62 Mio. $ 0,74 %
6.839
+485
+8 % +111.366 $
2021 Q4
18 Quartale
SEPI-Symbol
30
Shelton Equity Premium Income ETF
SEPI
182 Mio. $
1,61 Mio. $ 0,74 %
57.836
+25.336
+78 % +692.575 $
2026 Q1
1 Quartal
NVDA-Symbol
31
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
1,47 Mio. $ 0,68 %
7.365
+227
+3 % +46.672 $
2022 Q4
14 Quartale
PFF-Symbol
32
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
12 Mrd. $
1,46 Mio. $ 0,67 %
47.950
-400
-0,8 % -12.459 $
2023 Q1
13 Quartale
VOO-Symbol
33
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
1,4 Mio. $ 0,64 %
2.043
+539
+36 % +359.317 $
2023 Q4
10 Quartale
SBI-Symbol
34
Western Asset Intermediate Muni Fund
SBI
102 Mio. $
1,3 Mio. $ 0,6 %
165.297
-3.300
-2 % -25.638 $
2024 Q3
7 Quartale
GE-Symbol
35
GE Aerospace
GE
326 Mrd. $
1,28 Mio. $ 0,59 %
3.430
-48
-1 % -15.028 $
2021 Q4
18 Quartale
ETN-Symbol
36
Eaton
ETN
152 Mrd. $
1,28 Mio. $ 0,59 %
2.993
-8
-0,3 % -3.226 $
2022 Q3
15 Quartale
GOOGL-Symbol
37
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
1,24 Mio. $ 0,57 %
+3.467
Neu +1,25 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
TSM-Symbol
38
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
1,23 Mio. $ 0,56 %
2.573
– –
2023 Q1
13 Quartale
WMT-Symbol
39
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
1,22 Mio. $ 0,56 %
10.778
-235
-2 % -29.174 $
2021 Q4
18 Quartale
AMZN-Symbol
40
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
1,21 Mio. $ 0,56 %
5.082
+218
+4 % +54.720 $
2021 Q4
18 Quartale
TBUX-Symbol
41
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF
TBUX
1,8 Mrd. $
1,2 Mio. $ 0,55 %
24.107
+2.758
+13 % +137.446 $
2025 Q2
4 Quartale
SLG-Symbol
42
SL Green Realty
SLG
3,33 Mrd. $
1,15 Mio. $ 0,53 %
22.217
+4
+0 % +179 $
2023 Q1
13 Quartale
BX-Symbol
43
Blackstone
BX
85,1 Mrd. $
1,13 Mio. $ 0,52 %
9.573
-146
-2 % -17.543 $
2021 Q4
18 Quartale
DIVO-Symbol
44
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
7,96 Mrd. $
1,12 Mio. $ 0,51 %
24.439
+816
+3 % +37.346 $
2022 Q1
17 Quartale
META-Symbol
45
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
1,1 Mio. $ 0,51 %
1.960
+338
+21 % +206.681 $
2021 Q4
18 Quartale
BA-Symbol
46
Boeing
BA
150 Mrd. $
1,09 Mio. $ 0,5 %
5.055
+22
+0,4 % +4.895 $
2021 Q4
18 Quartale
VZ-Symbol
47
Verizon
VZ
186 Mrd. $
1,09 Mio. $ 0,5 %
25.706
+341
+1 % +15.997 $
2021 Q4
18 Quartale
AFL-Symbol
48
Aflac
AFL
60,1 Mrd. $
1,09 Mio. $ 0,5 %
9.272
-635
-6 % -73.103 $
2021 Q4
18 Quartale
T-Symbol
49
AT&T
T
161 Mrd. $
1,09 Mio. $ 0,5 %
52.438
-3.825
-7 % -94.935 $
2021 Q4
18 Quartale
NEE-Symbol
50
NextEra Energy
NEE
166 Mrd. $
1,08 Mio. $ 0,5 %
12.351
+32
+0,3 % +2.895 $
2021 Q4
18 Quartale
1
2
3 4 5

Ähnliche Fonds

XWL
XXI Wealth LLC Chicago, Illinois 218 Mio. $ AUM
SEP
Signature Equity Partners Columbus, Ohio 218 Mio. $ AUM
LCWM
Legacy Capital Wealth Management The Woodlands, Texas 218 Mio. $ AUM
TCM
Turas Capital Management Boston, Massachusetts 218 Mio. $ AUM
RFM
RPD Fund Management New York 218 Mio. $ AUM 48,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FFL
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JCA
Juniper Capital Advisors Houston, Texas 218 Mio. $ AUM 120,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GIO
Galilei Investment Office London, United Kingdom 218 Mio. $ AUM 18,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Carson Advisory für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Carson Advisory 208 Positionen im Wert von 218 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 193 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.

Carson Advisory investierte 7,56 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 20 neue Positionen und stockte 96 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Pinnacle Financial Partners Inc: 17.679 Aktien im Wert von 1,78 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 35 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 33 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Versorger.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Micron Technology; sie wurde auf 1,35 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Carson Advisory im Q2 2026 war Pinnacle Financial Partners Inc: 17.679 Aktien im Wert von 1,78 Mio. $.
  • Carson Advisory hat seine Position in Shelton Equity Premium Income ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 692.575 $.
  • Der größte Positionsabbau von Carson Advisory im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 1,35 Mio. $.
  • Carson Advisory hat seine Position in Alphabet (Google) Class C im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,65 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Carson Advisory machen im Q2 2026 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 218 Mio. $ aus.
  • Carson Advisory eröffnete 20 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Carson Advisory stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 218 Mio. $.

Auf Grundlage der von Carson Advisory für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .