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FWG Investments

FWG Investments Portfolio-Positionen

AUM 189 Mio. $ Umschlag 29,93 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,47 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,07 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,47 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
189 Mio. $
AUM-Wachstum
+31,6 Mio. $
Kapitalfluss
+14,3 Mio. $
Kapitalfluss %
7,55 %
Anteil der Top-10-Positionen
42,03 %
Position
137
Neu
20
Aufgestockt
51
Reduziert
42
Geschlossen
21
Durchschnittliche Haltedauer
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1 Jahr

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SIXD-Symbol
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Jun/Dec ETF
SIXD
+6,26 Mio. $
2
MAYT-Symbol
AllianzIM U.S. Equity Buffer10 May ETF
MAYT
+5,54 Mio. $
3
JUNT-Symbol
AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Jun ETF
JUNT
+3,62 Mio. $
4
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+3,47 Mio. $
5
FEBT-Symbol
AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Feb ETF
FEBT
+2,92 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DECU-Symbol
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Dec ETF
DECU
+4,69 Mio. $
2
SIXO-Symbol
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF
SIXO
+4,29 Mio. $
3
SEPT-Symbol
AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Sep ETF
SEPT
+2,94 Mio. $
4
JULU-Symbol
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Jul ETF
JULU
+1,69 Mio. $
5
QUAL-Symbol
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
+1,24 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 93,99 %
2 Technologie 2,71 %
3 Industrie 0,76 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 0,75 %
5 Finanzwesen 0,62 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VOO-Symbol
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
18,9 Mio. $ 9,98 %
27.472
-776
-3 % -517.310 $
2023 Q4
10 Quartale
VUG-Symbol
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
224 Mrd. $
16,7 Mio. $ 8,84 %
194.010
+21.558
+13 % +1,81 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
SCEC-Symbol
3
Sterling Capital Funds
SCEC
597 Mio. $
6,55 Mio. $ 3,47 %
261.629
+15.198
+6 % +380.251 $
2025 Q2
4 Quartale
SIXD-Symbol
4
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Jun/Dec ETF
SIXD
383 Mio. $
6,4 Mio. $ 3,38 %
+207.396
Neu +6,26 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
SPYM-Symbol
5
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
181 Mrd. $
6,21 Mio. $ 3,29 %
70.678
+40.706
+136 % +3,47 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
MAYT-Symbol
6
AllianzIM U.S. Equity Buffer10 May ETF
MAYT
238 Mio. $
5,62 Mio. $ 2,97 %
+144.178
Neu +5,54 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
ONEZ-Symbol
7
TrueShares Seasonality Laddered Buffered ETF
ONEZ
346 Mio. $
5,16 Mio. $ 2,73 %
187.004
+99.087
+113 % +2,68 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
IWY-Symbol
8
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
15,8 Mrd. $
4,88 Mio. $ 2,58 %
16.809
-258
-2 % -72.844 $
2023 Q4
10 Quartale
IEMG-Symbol
9
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
149 Mrd. $
4,66 Mio. $ 2,47 %
56.294
-5.300
-9 % -422.458 $
2023 Q4
10 Quartale
DECT-Symbol
10
AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Dec ETF
DECT
126 Mio. $
4,38 Mio. $ 2,32 %
111.567
+12.690
+13 % +486.441 $
2024 Q4
6 Quartale
JUNT-Symbol
11
AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Jun ETF
JUNT
117 Mio. $
3,65 Mio. $ 1,93 %
+96.468
Neu +3,62 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
IWX-Symbol
12
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
3,39 Mrd. $
3,14 Mio. $ 1,66 %
29.840
+411
+1 % +41.600 $
2023 Q4
10 Quartale
FEBT-Symbol
13
AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Feb ETF
FEBT
161 Mio. $
2,98 Mio. $ 1,58 %
+72.521
Neu +2,92 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
FJUN-Symbol
14
FT Vest US Equity Buffer ETF June
FJUN
1,42 Mrd. $
2,96 Mio. $ 1,57 %
49.426
+5.197
+12 % +307.336 $
2023 Q4
10 Quartale
DYNF-Symbol
15
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
41,6 Mrd. $
2,75 Mio. $ 1,46 %
40.440
+6.518
+19 % +424.045 $
2024 Q1
9 Quartale
FOCT-Symbol
16
FT Vest US Equity Buffer ETF October
FOCT
1,22 Mrd. $
2,59 Mio. $ 1,37 %
49.510
-1.740
-3 % -88.963 $
2023 Q4
10 Quartale
QJUN-Symbol
17
FT Vest Growth-100 Buffer ETF June
QJUN
711 Mio. $
2,56 Mio. $ 1,35 %
75.801
-3.905
-5 % -129.924 $
2024 Q2
8 Quartale
CORO-Symbol
18
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
12,8 Mrd. $
2,56 Mio. $ 1,35 %
69.831
+12.583
+22 % +444.608 $
2026 Q1
1 Quartal
QDEC-Symbol
19
FT Vest Growth-100 Buffer ETF December
QDEC
688 Mio. $
2,5 Mio. $ 1,32 %
70.119
-252
-0,4 % -8.707 $
2024 Q1
9 Quartale
FMAY-Symbol
20
FT Vest US Equity Buffer ETF May
FMAY
1,46 Mrd. $
2,49 Mio. $ 1,32 %
44.316
+11.397
+35 % +631.376 $
2025 Q2
4 Quartale
IVW-Symbol
21
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
75,5 Mrd. $
2,41 Mio. $ 1,28 %
17.534
+2.013
+13 % +265.811 $
2025 Q2
4 Quartale
IDEV-Symbol
22
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
33,2 Mrd. $
2,33 Mio. $ 1,23 %
26.154
-1.917
-7 % -169.885 $
2023 Q4
10 Quartale
AGEM-Symbol
23
abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF
AGEM
342 Mio. $
2,18 Mio. $ 1,15 %
44.189
-2.667
-6 % -125.239 $
2025 Q4
2 Quartale
BILZ-Symbol
24
PIMCO Ultra Short Government Active ETF
BILZ
898 Mio. $
2,15 Mio. $ 1,14 %
21.256
+14.827
+231 % +1,49 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
AAPL-Symbol
25
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
2,09 Mio. $ 1,1 %
7.209
+85
+1 % +24.313 $
2025 Q2
4 Quartale
1
2 3 4 5

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SHC
SALT Holding Corp Wilmington, Delaware 189 Mio. $ AUM 34,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Hanlon Investment Management Egg Harbor Township, New Jersey 189 Mio. $ AUM 32,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
General Catalyst Group Management
General Catalyst Group Management Cambridge, Massachusetts 189 Mio. $ AUM 10,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cincinnati Casualty Company
Cincinnati Casualty Company Fairfield, Ohio 188 Mio. $ AUM 15,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Hara Capital
Hara Capital Bellevue, Washington 190 Mio. $ AUM 42,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von FWG Investments für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt FWG Investments 137 Positionen im Wert von 189 Mio. $, ein Anstieg um 20 % gegenüber 157 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.

FWG Investments investierte 14,3 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 20 neue Positionen und stockte 51 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Jun/Dec ETF: 207.396 Aktien im Wert von 6,4 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 94 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 94 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard S&P 500 ETF; sie wurde auf 517.310 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von FWG Investments im Q2 2026 war AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Jun/Dec ETF: 207.396 Aktien im Wert von 6,4 Mio. $.
  • FWG Investments hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,47 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von FWG Investments im Q2 2026 entfiel auf Vanguard S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 517.310 $.
  • FWG Investments hat seine Position in AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Dec ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,69 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von FWG Investments machen im Q2 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 189 Mio. $ aus.
  • FWG Investments eröffnete 20 neue Positionen und schloss 21 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von FWG Investments stieg gegenüber dem Vorquartal um 20 % auf 189 Mio. $.

Auf Grundlage der von FWG Investments für Q2 2026 am 28. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .