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FWG Investments Posiciones de la cartera
AUM
USD 208 M
Rotación
12%
Rendimiento estimado a 1 año
12.81%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.63%
Rendimiento estimado a 1 año
+12.81%
Rendimiento estimado a 3 años
+67.49%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 208 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 19.1 M
(+10%)
Flujo de capital
+USD 16.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
7.85%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
41.18%
Posición
125
Nuevas
9
Aumentadas
55
Reducidas
47
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
LOEV
Harding Loevner International Developed Markets Select Equity ETF
LOEV
|
+USD 3.12 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 1.9 M |
| 3 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 1.66 M |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 1.52 M |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+USD 1.38 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 873 k |
| 2 |
PIMCO Ultra Short Government Active ETF
BILZ
|
+USD 544 k |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+USD 427 k |
| 4 |
Comfort Systems
FIX
|
+USD 393 k |
| 5 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+USD 380 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 94.69% |
| 2 | Tecnología | 2.59% |
| 3 | Finanzas | 0.56% |
| 4 | Servicios de comunicación | 0.51% |
| 5 | Consumo discrecional | 0.45% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.05 B
| USD 20 M | 9.62% |
28,557
+1,085
| +4% | +USD 758 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 221 mil M
| USD 19.4 M | 9.34% |
215,690
+21,680
| +11% | +USD 1.9 M |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
|
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 184 mil M
| USD 7.87 M | 3.78% |
87,674
+16,996
| +24% | +USD 1.52 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
4
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Jun/Dec ETF
SIXD
USD 385 M
| USD 6.77 M | 3.25% |
215,696
+8,300
| +4% | +USD 259 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
5
Sterling Capital Funds
SCEC
USD 596 M
| USD 6.22 M | 2.99% |
261,728
+99
| +0% | +USD 2.42 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
6
AllianzIM U.S. Equity Buffer10 May ETF
MAYT
USD 162 M
| USD 6 M | 2.88% |
150,443
+6,265
| +4% | +USD 248 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
7
TrueShares Seasonality Laddered Buffered ETF
ONEZ
USD 347 M
| USD 5.47 M | 2.63% |
195,462
+8,458
| +5% | +USD 236 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
8
AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Dec ETF
DECT
USD 37.2 M
| USD 4.68 M | 2.25% |
116,069
+4,502
| +4% | +USD 180 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
9
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
USD 14.9 mil M
| USD 4.65 M | 2.23% |
15,763
-1,046
| -6% | -USD 300 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
10
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 148 mil M
| USD 4.58 M | 2.2% |
56,476
+182
| +0.3% | +USD 14.6 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
11
AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Jun ETF
JUNT
USD 113 M
| USD 3.89 M | 1.87% |
101,017
+4,549
| +5% | +USD 174 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
12
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
USD 42 mil M
| USD 3.68 M | 1.77% |
53,062
+12,622
| +31% | +USD 868 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
13
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
USD 12.8 mil M
| USD 3.47 M | 1.67% |
95,332
+25,501
| +37% | +USD 929 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
14
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 74.2 mil M
| USD 3.32 M | 1.59% |
23,326
+5,792
| +33% | +USD 803 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
15
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
USD 4057 M
| USD 3.24 M | 1.56% |
29,567
-273
| -0.9% | -USD 30.2 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
16
AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Feb ETF
FEBT
USD 101 M
| USD 3.21 M | 1.54% |
76,086
+3,565
| +5% | +USD 149 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
|
17
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
USD 50.1 mil M
| USD 3.2 M | 1.54% |
72,485
+30,349
| +72% | +USD 1.38 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
LOEV
18
Harding Loevner International Developed Markets Select Equity ETF
LOEV
USD 92.2 M
| USD 3.09 M | 1.48% |
+194,590
| Nuevas | +USD 3.12 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
19
FT Vest US Equity Buffer ETF June
FJUN
USD 1438 M
| USD 2.92 M | 1.4% |
47,714
-1,712
| -3% | -USD 104 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
20
FT Vest US Equity Buffer ETF October
FOCT
USD 1289 M
| USD 2.62 M | 1.26% |
48,437
-1,073
| -2% | -USD 57.1 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
21
FT Vest Growth-100 Buffer ETF December
QDEC
USD 694 M
| USD 2.49 M | 1.2% |
67,447
-2,672
| -4% | -USD 95.8 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
22
FT Vest Growth-100 Buffer ETF June
QJUN
USD 721 M
| USD 2.41 M | 1.16% |
70,384
-5,417
| -7% | -USD 181 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
23
FT Vest US Equity Buffer ETF May
FMAY
USD 1484 M
| USD 2.39 M | 1.15% |
41,740
-2,576
| -6% | -USD 147 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
24
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 51.7 mil M
| USD 2.38 M | 1.15% |
10,446
+2,653
| +34% | +USD 620 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
25
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
USD 34.3 mil M
| USD 2.22 M | 1.07% |
24,855
-1,299
| -5% | -USD 118 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
Fondos similares
AFC
AWM
NED
Revisión del portafolio de FWG Investments en T3 2026
Al cierre de T3 2026, FWG Investments mantenía 125 posiciones por un valor de USD 208 M, un aumento de 10% frente a los USD 189 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 41% de la cartera.
FWG Investments destinó USD 16.3 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 9 nuevas posiciones y aumentó 55 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Harding Loevner International Developed Markets Select Equity ETF: 194,590 acciones con un valor de USD 3.09 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 95% de los activos, frente a 94% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en PIMCO Ultra Short Government Active ETF, por un valor estimado de USD 544 k.
- La mayor compra de FWG Investments en T3 2026 fue Harding Loevner International Developed Markets Select Equity ETF: 194,590 acciones por un valor de USD 3.09 M.
- FWG Investments fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Growth ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.9 M.
- La mayor reducción de FWG Investments durante T3 2026 fue en PIMCO Ultra Short Government Active ETF, con un recorte estimado de USD 544 k.
- FWG Investments cerró por completo su posición en iShares MSCI USA Momentum Factor ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 873 k.
- Las diez principales posiciones de FWG Investments representan 41% de su cartera de USD 208 M en T3 2026.
- FWG Investments abrió 9 posiciones nuevas y cerró 6 en T3 2026.
- El valor de la cartera de FWG Investments aumentó 10% respecto al trimestre anterior, hasta USD 208 M.
Según el Informe 13F de FWG Investments correspondiente a T3 2026, presentado el 3 nov 2026.