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FWG Investments Ativos da carteira
AUM
US$ 208 mi
Giro
12%
Retorno est. (1 ano)
12,81%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,63%
Retorno est. (1 ano)
+12,81%
Retorno est. (3 anos)
+67,49%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 208 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 19,1 mi
(+10%)
Fluxo de capital
+US$ 16,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
7,85%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
41,18%
Posição
125
Nova
9
Aumentada
55
Reduzida
47
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
LOEV
Harding Loevner International Developed Markets Select Equity ETF
LOEV
|
+US$ 3,12 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 1,9 mi |
| 3 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$ 1,66 mi |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 1,52 mi |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$ 1,38 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 873 mil |
| 2 |
PIMCO Ultra Short Government Active ETF
BILZ
|
+US$ 544 mil |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+US$ 427 mil |
| 4 |
Comfort Systems
FIX
|
+US$ 393 mil |
| 5 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$ 380 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 94,69% |
| 2 | Tecnologia | 2,59% |
| 3 | Financeiro | 0,56% |
| 4 | Serviços de comunicação | 0,51% |
| 5 | Consumo discricionário | 0,45% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,05 tri
| US$ 20 mi | 9,62% |
28.557
+1.085
| +4% | +US$ 758 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 221 bi
| US$ 19,4 mi | 9,34% |
215.690
+21.680
| +11% | +US$ 1,9 mi |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
|
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 184 bi
| US$ 7,87 mi | 3,78% |
87.674
+16.996
| +24% | +US$ 1,52 mi |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
4
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Jun/Dec ETF
SIXD
US$ 385 mi
| US$ 6,77 mi | 3,25% |
215.696
+8.300
| +4% | +US$ 259 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
5
Sterling Capital Funds
SCEC
US$ 596 mi
| US$ 6,22 mi | 2,99% |
261.728
+99
| +0% | +US$ 2,42 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
6
AllianzIM U.S. Equity Buffer10 May ETF
MAYT
US$ 162 mi
| US$ 6 mi | 2,88% |
150.443
+6.265
| +4% | +US$ 248 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
7
TrueShares Seasonality Laddered Buffered ETF
ONEZ
US$ 347 mi
| US$ 5,47 mi | 2,63% |
195.462
+8.458
| +5% | +US$ 236 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
8
AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Dec ETF
DECT
US$ 37,2 mi
| US$ 4,68 mi | 2,25% |
116.069
+4.502
| +4% | +US$ 180 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
9
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$ 14,9 bi
| US$ 4,65 mi | 2,23% |
15.763
-1.046
| -6% | -US$ 300 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
10
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 148 bi
| US$ 4,58 mi | 2,2% |
56.476
+182
| +0,3% | +US$ 14,6 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
11
AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Jun ETF
JUNT
US$ 113 mi
| US$ 3,89 mi | 1,87% |
101.017
+4.549
| +5% | +US$ 174 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
12
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$ 42 bi
| US$ 3,68 mi | 1,77% |
53.062
+12.622
| +31% | +US$ 868 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
13
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
US$ 12,8 bi
| US$ 3,47 mi | 1,67% |
95.332
+25.501
| +37% | +US$ 929 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
14
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 74,2 bi
| US$ 3,32 mi | 1,59% |
23.326
+5.792
| +33% | +US$ 803 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
15
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
US$ 4,06 bi
| US$ 3,24 mi | 1,56% |
29.567
-273
| -0,9% | -US$ 30,2 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
16
AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Feb ETF
FEBT
US$ 101 mi
| US$ 3,21 mi | 1,54% |
76.086
+3.565
| +5% | +US$ 149 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
|
17
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$ 50,1 bi
| US$ 3,2 mi | 1,54% |
72.485
+30.349
| +72% | +US$ 1,38 mi |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
LOEV
18
Harding Loevner International Developed Markets Select Equity ETF
LOEV
US$ 92,2 mi
| US$ 3,09 mi | 1,48% |
+194.590
| Nova | +US$ 3,12 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
19
FT Vest US Equity Buffer ETF June
FJUN
US$ 1,44 bi
| US$ 2,92 mi | 1,4% |
47.714
-1.712
| -3% | -US$ 104 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
20
FT Vest US Equity Buffer ETF October
FOCT
US$ 1,29 bi
| US$ 2,62 mi | 1,26% |
48.437
-1.073
| -2% | -US$ 57,1 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
21
FT Vest Growth-100 Buffer ETF December
QDEC
US$ 694 mi
| US$ 2,49 mi | 1,2% |
67.447
-2.672
| -4% | -US$ 95,8 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
22
FT Vest Growth-100 Buffer ETF June
QJUN
US$ 721 mi
| US$ 2,41 mi | 1,16% |
70.384
-5.417
| -7% | -US$ 181 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
23
FT Vest US Equity Buffer ETF May
FMAY
US$ 1,48 bi
| US$ 2,39 mi | 1,15% |
41.740
-2.576
| -6% | -US$ 147 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
24
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 51,7 bi
| US$ 2,38 mi | 1,15% |
10.446
+2.653
| +34% | +US$ 620 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
25
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$ 34,3 bi
| US$ 2,22 mi | 1,07% |
24.855
-1.299
| -5% | -US$ 118 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
AFC
AWM
NED
Revisão da carteira de FWG Investments no T3 2026
No fechamento de T3 2026, FWG Investments detinha 125 posições avaliadas em US$ 208 mi, alta de 10% em relação a US$ 189 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 41% da carteira.
FWG Investments alocou US$ 16,3 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 9 novas posições e aumentando 55 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Harding Loevner International Developed Markets Select Equity ETF: 194.590 ações no valor de US$ 3,09 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 95% dos ativos, ante 94% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em PIMCO Ultra Short Government Active ETF, com um corte estimado de US$ 544 mil.
- A maior compra de FWG Investments no T3 2026 foi Harding Loevner International Developed Markets Select Equity ETF: 194.590 ações no valor de US$ 3,09 mi.
- FWG Investments foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Growth ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 1,9 mi.
- A maior redução de FWG Investments em T3 2026 foi em PIMCO Ultra Short Government Active ETF, com um corte estimado de US$ 544 mil.
- FWG Investments encerrou totalmente sua posição em iShares MSCI USA Momentum Factor ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 873 mil.
- As dez maiores posições de FWG Investments representam 41% de sua carteira de US$ 208 mi no T3 2026.
- FWG Investments abriu 9 novas posições e encerrou 6 em T3 2026.
- O valor da carteira de FWG Investments subiu 10% em relação ao trimestre anterior, para US$ 208 mi.
Com base no formulário declaração 13F de FWG Investments referente a T3 2026, protocolado em 3 de nov. de 2026.