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CA

Carson Advisory Ativos da carteira

AUM US$ 218 mi Giro 11,54%
Retorno est. (1 ano) 20,51%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,56%
Retorno est. (1 ano)
+20,51%
Retorno est. (3 anos)
+68,58%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 218 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 24,8 mi
Fluxo de capital
+US$ 7,56 mi
Fluxo de capital (%)
3,47%
10 maiores posições (%)
34,9%
Posição
208
Nova
20
Aumentada
96
Reduzida
62
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
2,7 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,3 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,1 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de PNFP
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
+US$ 1,7 mi
2
ícone de GOOGL
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+US$ 1,25 mi
3
ícone de SEPI
Shelton Equity Premium Income ETF
SEPI
+US$ 693 mil
4
ícone de CGMM
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF
CGMM
+US$ 595 mil
5
ícone de JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
+US$ 451 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de GOOG
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+US$ 1,65 mi
2
ícone de MU
Micron Technology
MU
+US$ 1,35 mi
3
ícone de TCAL
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF
TCAL
+US$ 388 mil
4
ícone de CBRL
Cracker Barrel
CBRL
+US$ 351 mil
5
ícone de AES
AES
AES
+US$ 303 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 35,22%
2 Financeiro 14,79%
3 Serviços públicos 12,46%
4 Tecnologia 10,65%
5 Consumo discricionário 7,41%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de KO
26
Coca-Cola
KO
US$ 404 bi
US$ 1,73 mi 0,8%
21.310
+391
+2% +US$ 30,9 mil
2021 Q4
18 trimestres
ícone de JUST
27
Goldman Sachs JUST US Large Cap Equity ETF
JUST
US$ 569 mi
US$ 1,72 mi 0,79%
16.150
+4.250
+36% +US$ 440 mil
2021 Q4
18 trimestres
ícone de NZF
28
Nuveen Municipal Credit Income Fund
NZF
US$ 2,17 bi
US$ 1,66 mi 0,76%
131.159
-3.071
-2% -US$ 38,5 mil
2023 Q2
12 trimestres
ícone de VIG
29
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
US$ 1,62 mi 0,74%
6.839
+485
+8% +US$ 111 mil
2021 Q4
18 trimestres
ícone de SEPI
30
Shelton Equity Premium Income ETF
SEPI
US$ 182 mi
US$ 1,61 mi 0,74%
57.836
+25.336
+78% +US$ 693 mil
2026 Q1
1 trimestre
ícone de NVDA
31
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
US$ 1,47 mi 0,68%
7.365
+227
+3% +US$ 46,7 mil
2022 Q4
14 trimestres
ícone de PFF
32
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$ 12 bi
US$ 1,46 mi 0,67%
47.950
-400
-0,8% -US$ 12,5 mil
2023 Q1
13 trimestres
ícone de VOO
33
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
US$ 1,4 mi 0,64%
2.043
+539
+36% +US$ 359 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de SBI
34
Western Asset Intermediate Muni Fund
SBI
US$ 102 mi
US$ 1,3 mi 0,6%
165.297
-3.300
-2% -US$ 25,6 mil
2024 Q3
7 trimestres
ícone de GE
35
GE Aerospace
GE
US$ 326 bi
US$ 1,28 mi 0,59%
3.430
-48
-1% -US$ 15 mil
2021 Q4
18 trimestres
ícone de ETN
36
Eaton
ETN
US$ 152 bi
US$ 1,28 mi 0,59%
2.993
-8
-0,3% -US$ 3,23 mil
2022 Q3
15 trimestres
ícone de GOOGL
37
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
US$ 1,24 mi 0,57%
+3.467
Nova +US$ 1,25 mi
2026 Q2
0 trimestres
ícone de TSM
38
TSMC
TSM
US$ 2,14 tri
US$ 1,23 mi 0,56%
2.573
– –
2023 Q1
13 trimestres
ícone de WMT
39
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
US$ 1,22 mi 0,56%
10.778
-235
-2% -US$ 29,2 mil
2021 Q4
18 trimestres
ícone de AMZN
40
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
US$ 1,21 mi 0,56%
5.082
+218
+4% +US$ 54,7 mil
2021 Q4
18 trimestres
ícone de TBUX
41
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF
TBUX
US$ 1,8 bi
US$ 1,2 mi 0,55%
24.107
+2.758
+13% +US$ 137 mil
2025 Q2
4 trimestres
ícone de SLG
42
SL Green Realty
SLG
US$ 3,33 bi
US$ 1,15 mi 0,53%
22.217
+4
+0% +US$ 179
2023 Q1
13 trimestres
ícone de BX
43
Blackstone
BX
US$ 85,1 bi
US$ 1,13 mi 0,52%
9.573
-146
-2% -US$ 17,5 mil
2021 Q4
18 trimestres
ícone de DIVO
44
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
US$ 7,96 bi
US$ 1,12 mi 0,51%
24.439
+816
+3% +US$ 37,3 mil
2022 Q1
17 trimestres
ícone de META
45
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
US$ 1,1 mi 0,51%
1.960
+338
+21% +US$ 207 mil
2021 Q4
18 trimestres
ícone de BA
46
Boeing
BA
US$ 150 bi
US$ 1,09 mi 0,5%
5.055
+22
+0,4% +US$ 4,9 mil
2021 Q4
18 trimestres
ícone de VZ
47
Verizon
VZ
US$ 186 bi
US$ 1,09 mi 0,5%
25.706
+341
+1% +US$ 16 mil
2021 Q4
18 trimestres
ícone de AFL
48
Aflac
AFL
US$ 60,1 bi
US$ 1,09 mi 0,5%
9.272
-635
-6% -US$ 73,1 mil
2021 Q4
18 trimestres
ícone de T
49
AT&T
T
US$ 161 bi
US$ 1,09 mi 0,5%
52.438
-3.825
-7% -US$ 94,9 mil
2021 Q4
18 trimestres
ícone de NEE
50
NextEra Energy
NEE
US$ 166 bi
US$ 1,08 mi 0,5%
12.351
+32
+0,3% +US$ 2,9 mil
2021 Q4
18 trimestres
1
2
3 4 5

Fundos semelhantes

XWL
XXI Wealth LLC Chicago, Illinois AUM de US$ 218 mi
SEP
Signature Equity Partners Columbus, Ohio AUM de US$ 218 mi
LCWM
Legacy Capital Wealth Management The Woodlands, Texas AUM de US$ 218 mi
TCM
Turas Capital Management Boston, Massachusetts AUM de US$ 218 mi
RFM
RPD Fund Management New York AUM de US$ 218 mi 48,33% Retorno est. (1 ano)
FFL
Financial Freedom LLC Cincinnati, Ohio AUM de US$ 218 mi 31,31% Retorno est. (1 ano)
JCA
Juniper Capital Advisors Houston, Texas AUM de US$ 218 mi 120,09% Retorno est. (1 ano)
GIO
Galilei Investment Office London, United Kingdom AUM de US$ 218 mi 18,66% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Carson Advisory no T2 2026

No fechamento de T2 2026, Carson Advisory detinha 208 posições avaliadas em US$ 218 mi, alta de 13% em relação a US$ 193 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 35% da carteira.

Carson Advisory alocou US$ 7,56 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 20 novas posições e aumentando 96 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Pinnacle Financial Partners Inc: 17.679 ações no valor de US$ 1,78 mi.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 35% dos ativos, ante 33% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Serviços públicos.

Entre as reduções, a maior foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 1,35 mi.

  • A maior compra de Carson Advisory no T2 2026 foi Pinnacle Financial Partners Inc: 17.679 ações no valor de US$ 1,78 mi.
  • Carson Advisory foi quem mais aumentou sua posição em Shelton Equity Premium Income ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 693 mil.
  • A maior redução de Carson Advisory em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 1,35 mi.
  • Carson Advisory encerrou totalmente sua posição em Alphabet (Google) Class C no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,65 mi.
  • As dez maiores posições de Carson Advisory representam 35% de sua carteira de US$ 218 mi no T2 2026.
  • Carson Advisory abriu 20 novas posições e encerrou 4 em T2 2026.
  • O valor da carteira de Carson Advisory subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 218 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Carson Advisory referente a T2 2026, protocolado em 11 de ago. de 2026.