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CA
Carson Advisory Ativos da carteira
AUM
US$ 218 mi
Giro
11,54%
Retorno est. (1 ano)
20,51%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,56%
Retorno est. (1 ano)
+20,51%
Retorno est. (3 anos)
+68,58%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 218 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 24,8 mi
(+13%)
Fluxo de capital
+US$ 7,56 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,47%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
34,9%
Posição
208
Nova
20
Aumentada
96
Reduzida
62
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
|
+US$ 1,7 mi |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 1,25 mi |
| 3 |
Shelton Equity Premium Income ETF
SEPI
|
+US$ 693 mil |
| 4 |
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF
CGMM
|
+US$ 595 mil |
| 5 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$ 451 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 1,65 mi |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 1,35 mi |
| 3 |
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF
TCAL
|
+US$ 388 mil |
| 4 |
Cracker Barrel
CBRL
|
+US$ 351 mil |
| 5 |
AES
AES
|
+US$ 303 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 35,22% |
| 2 | Financeiro | 14,79% |
| 3 | Serviços públicos | 12,46% |
| 4 | Tecnologia | 10,65% |
| 5 | Consumo discricionário | 7,41% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
VanEck Preferred Securities ex Financials ETF
PFXF
US$ 2,26 bi
| US$ 187 mil | 0,09% |
10.500
+300
| +3% | +US$ 5,51 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
202
Nuveen Quality Municipal Income Fund
NAD
US$ 2,42 bi
| US$ 123 mil | 0,06% |
10.115
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
203
Zentalis Pharmaceuticals
ZNTL
US$ 202 mi
| US$ 103 mil | 0,05% |
21.170
-2.100
| -9% | -US$ 8,38 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
204
Empire State Realty Trust
ESRT
US$ 800 mi
| US$ 56,8 mil | 0,03% |
10.500
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
205
Cracker Barrel
CBRL
US$ 1,54 bi
| – | – |
-12.502
| Encerrada | -US$ 351 mil | – |
|
|
206
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| – | – |
-5.754
| Encerrada | -US$ 1,65 mi | – |
|
207
Honeywell
HON
US$ 67 bi
| – | – |
-1.109
| Encerrada | -US$ 251 mil | – |
|
208
Skydance Corporation
SKYD
US$ 34,8 bi
| – | – |
-12.032
| Encerrada | -US$ 109 mil | – |
|
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Revisão da carteira de Carson Advisory no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Carson Advisory detinha 208 posições avaliadas em US$ 218 mi, alta de 13% em relação a US$ 193 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 35% da carteira.
Carson Advisory alocou US$ 7,56 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 20 novas posições e aumentando 96 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Pinnacle Financial Partners Inc: 17.679 ações no valor de US$ 1,78 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 35% dos ativos, ante 33% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Serviços públicos.
Entre as reduções, a maior foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 1,35 mi.
- A maior compra de Carson Advisory no T2 2026 foi Pinnacle Financial Partners Inc: 17.679 ações no valor de US$ 1,78 mi.
- Carson Advisory foi quem mais aumentou sua posição em Shelton Equity Premium Income ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 693 mil.
- A maior redução de Carson Advisory em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 1,35 mi.
- Carson Advisory encerrou totalmente sua posição em Alphabet (Google) Class C no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,65 mi.
- As dez maiores posições de Carson Advisory representam 35% de sua carteira de US$ 218 mi no T2 2026.
- Carson Advisory abriu 20 novas posições e encerrou 4 em T2 2026.
- O valor da carteira de Carson Advisory subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 218 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Carson Advisory referente a T2 2026, protocolado em 11 de ago. de 2026.