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CA
Carson Advisory Ativos da carteira
AUM
US$ 218 mi
Giro
11,54%
Retorno est. (1 ano)
20,51%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,56%
Retorno est. (1 ano)
+20,51%
Retorno est. (3 anos)
+68,58%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 218 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 24,8 mi
(+13%)
Fluxo de capital
+US$ 7,56 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,47%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
34,9%
Posição
208
Nova
20
Aumentada
96
Reduzida
62
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
|
+US$ 1,7 mi |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 1,25 mi |
| 3 |
Shelton Equity Premium Income ETF
SEPI
|
+US$ 693 mil |
| 4 |
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF
CGMM
|
+US$ 595 mil |
| 5 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$ 451 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 1,65 mi |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 1,35 mi |
| 3 |
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF
TCAL
|
+US$ 388 mil |
| 4 |
Cracker Barrel
CBRL
|
+US$ 351 mil |
| 5 |
AES
AES
|
+US$ 303 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 35,22% |
| 2 | Financeiro | 14,79% |
| 3 | Serviços públicos | 12,46% |
| 4 | Tecnologia | 10,65% |
| 5 | Consumo discricionário | 7,41% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 248 mil | 0,11% |
723
+47
| +7% | +US$ 15,1 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
177
Emerson Electric
EMR
US$ 90,1 bi
| US$ 243 mil | 0,11% |
1.697
+2
| +0,1% | +US$ 282 |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
178
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$ 9,5 bi
| US$ 242 mil | 0,11% |
+1.531
| Nova | +US$ 207 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
179
US Bancorp
USB
US$ 91,5 bi
| US$ 242 mil | 0,11% |
4.005
+13
| +0,3% | +US$ 728 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
180
Raymond James Financial
RJF
US$ 30,2 bi
| US$ 241 mil | 0,11% |
1.586
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
181
Linde
LIN
US$ 230 bi
| US$ 241 mil | 0,11% |
464
+14
| +3% | +US$ 7,09 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
182
Applied Materials
AMAT
US$ 325 bi
| US$ 236 mil | 0,11% |
+327
| Nova | +US$ 151 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
183
Automatic Data Processing
ADP
US$ 114 bi
| US$ 236 mil | 0,11% |
1.054
+2
| +0,2% | +US$ 427 |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
184
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF
FELG
US$ 5,6 bi
| US$ 235 mil | 0,11% |
+5.365
| Nova | +US$ 229 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
185
General Dynamics
GD
US$ 93,1 bi
| US$ 231 mil | 0,11% |
652
+2
| +0,3% | +US$ 685 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
186
Diageo
DEO
US$ 52,9 bi
| US$ 229 mil | 0,11% |
+2.846
| Nova | +US$ 230 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
187
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 228 mil | 0,1% |
+2.358
| Nova | +US$ 226 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
188
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 115 bi
| US$ 226 mil | 0,1% |
7.133
+416
| +6% | +US$ 13,2 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
189
STAG Industrial
STAG
US$ 6,91 bi
| US$ 225 mil | 0,1% |
5.899
-100
| -2% | -US$ 3,82 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
190
Williams Companies
WMB
US$ 87,2 bi
| US$ 222 mil | 0,1% |
2.984
+47
| +2% | +US$ 3,46 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
191
Pfizer
PFE
US$ 169 bi
| US$ 216 mil | 0,1% |
8.988
-186
| -2% | -US$ 4,86 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
192
Texas Instruments
TXN
US$ 252 bi
| US$ 211 mil | 0,1% |
+707
| Nova | +US$ 196 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
193
Morgan Stanley
MS
US$ 284 bi
| US$ 211 mil | 0,1% |
+1.008
| Nova | +US$ 200 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
194
Phillips 66
PSX
US$ 117 bi
| US$ 206 mil | 0,09% |
1.221
+2
| +0,2% | +US$ 344 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
195
American Express
AXP
US$ 212 bi
| US$ 206 mil | 0,09% |
+608
| Nova | +US$ 195 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
196
Generac Holdings
GNRC
US$ 11,4 bi
| US$ 205 mil | 0,09% |
700
-550
| -44% | -US$ 138 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
197
Seagate
STX
US$ 145 bi
| US$ 205 mil | 0,09% |
+212
| Nova | +US$ 162 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
198
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,4 bi
| US$ 203 mil | 0,09% |
+7.000
| Nova | +US$ 196 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
199
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
US$ 49,4 bi
| US$ 200 mil | 0,09% |
+2.000
| Nova | +US$ 191 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
200
Tortoise Energy ETF
TNGY
US$ 594 mi
| US$ 191 mil | 0,09% |
19.694
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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JCA
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Revisão da carteira de Carson Advisory no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Carson Advisory detinha 208 posições avaliadas em US$ 218 mi, alta de 13% em relação a US$ 193 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 35% da carteira.
Carson Advisory alocou US$ 7,56 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 20 novas posições e aumentando 96 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Pinnacle Financial Partners Inc: 17.679 ações no valor de US$ 1,78 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 35% dos ativos, ante 33% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Serviços públicos.
Entre as reduções, a maior foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 1,35 mi.
- A maior compra de Carson Advisory no T2 2026 foi Pinnacle Financial Partners Inc: 17.679 ações no valor de US$ 1,78 mi.
- Carson Advisory foi quem mais aumentou sua posição em Shelton Equity Premium Income ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 693 mil.
- A maior redução de Carson Advisory em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 1,35 mi.
- Carson Advisory encerrou totalmente sua posição em Alphabet (Google) Class C no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,65 mi.
- As dez maiores posições de Carson Advisory representam 35% de sua carteira de US$ 218 mi no T2 2026.
- Carson Advisory abriu 20 novas posições e encerrou 4 em T2 2026.
- O valor da carteira de Carson Advisory subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 218 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Carson Advisory referente a T2 2026, protocolado em 11 de ago. de 2026.