Wir sind mit live! Mehr erfahren
CA

Carson Advisory Portfolio-Positionen

AUM 218 Mio. $ Umschlag 11,54 %
1-J.-Rendite (gesch.) 20,51 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,56 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,51 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+68,58 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
218 Mio. $
AUM-Wachstum
+24,8 Mio. $
Kapitalfluss
+7,56 Mio. $
Kapitalfluss %
3,47 %
Anteil der Top-10-Positionen
34,9 %
Position
208
Neu
20
Aufgestockt
96
Reduziert
62
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
2,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PNFP-Symbol
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
+1,7 Mio. $
2
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+1,25 Mio. $
3
SEPI-Symbol
Shelton Equity Premium Income ETF
SEPI
+692.575 $
4
CGMM-Symbol
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF
CGMM
+595.401 $
5
JEPI-Symbol
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
+451.388 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+1,65 Mio. $
2
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+1,35 Mio. $
3
TCAL-Symbol
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF
TCAL
+388.270 $
4
CBRL-Symbol
Cracker Barrel
CBRL
+351.437 $
5
AES-Symbol
AES
AES
+303.349 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 35,22 %
2 Finanzwesen 14,79 %
3 Versorger 12,46 %
4 Technologie 10,65 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 7,41 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
V-Symbol
176
Visa
V
756 Mrd. $
248.192 $ 0,11 %
723
+47
+7 % +15.089 $
2025 Q1
5 Quartale
EMR-Symbol
177
Emerson Electric
EMR
90,1 Mrd. $
242.904 $ 0,11 %
1.697
+2
+0,1 % +282 $
2025 Q2
4 Quartale
XBI-Symbol
178
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
9,5 Mrd. $
242.281 $ 0,11 %
+1.531
Neu +206.969 $
2026 Q2
0 Quartale
USB-Symbol
179
US Bancorp
USB
91,5 Mrd. $
241.902 $ 0,11 %
4.005
+13
+0,3 % +728 $
2025 Q4
2 Quartale
RJF-Symbol
180
Raymond James Financial
RJF
30,2 Mrd. $
241.100 $ 0,11 %
1.586
– –
2024 Q4
6 Quartale
LIN-Symbol
181
Linde
LIN
230 Mrd. $
240.653 $ 0,11 %
464
+14
+3 % +7.091 $
2026 Q1
1 Quartal
AMAT-Symbol
182
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
236.425 $ 0,11 %
+327
Neu +150.873 $
2026 Q2
0 Quartale
ADP-Symbol
183
Automatic Data Processing
ADP
114 Mrd. $
236.083 $ 0,11 %
1.054
+2
+0,2 % +427 $
2022 Q3
15 Quartale
FELG-Symbol
184
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF
FELG
5,6 Mrd. $
234.719 $ 0,11 %
+5.365
Neu +228.710 $
2026 Q2
0 Quartale
GD-Symbol
185
General Dynamics
GD
93,1 Mrd. $
231.113 $ 0,11 %
652
+2
+0,3 % +685 $
2025 Q3
3 Quartale
DEO-Symbol
186
Diageo
DEO
52,9 Mrd. $
228.761 $ 0,11 %
+2.846
Neu +229.783 $
2026 Q2
0 Quartale
IEFA-Symbol
187
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
227.775 $ 0,1 %
+2.358
Neu +226.493 $
2026 Q2
0 Quartale
SCHD-Symbol
188
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
226.186 $ 0,1 %
7.133
+416
+6 % +13.197 $
2026 Q1
1 Quartal
STAG-Symbol
189
STAG Industrial
STAG
6,91 Mrd. $
224.516 $ 0,1 %
5.899
-100
-2 % -3.822 $
2021 Q4
18 Quartale
WMB-Symbol
190
Williams Companies
WMB
87,2 Mrd. $
221.831 $ 0,1 %
2.984
+47
+2 % +3.459 $
2026 Q1
1 Quartal
PFE-Symbol
191
Pfizer
PFE
169 Mrd. $
216.431 $ 0,1 %
8.988
-186
-2 % -4.865 $
2021 Q4
18 Quartale
TXN-Symbol
192
Texas Instruments
TXN
252 Mrd. $
210.809 $ 0,1 %
+707
Neu +196.140 $
2026 Q2
0 Quartale
MS-Symbol
193
Morgan Stanley
MS
284 Mrd. $
210.800 $ 0,1 %
+1.008
Neu +199.610 $
2026 Q2
0 Quartale
PSX-Symbol
194
Phillips 66
PSX
117 Mrd. $
206.366 $ 0,09 %
1.221
+2
+0,2 % +344 $
2026 Q1
1 Quartal
AXP-Symbol
195
American Express
AXP
212 Mrd. $
205.656 $ 0,09 %
+608
Neu +194.666 $
2026 Q2
0 Quartale
GNRC-Symbol
196
Generac Holdings
GNRC
11,4 Mrd. $
204.967 $ 0,09 %
700
-550
-44 % -137.756 $
2025 Q4
2 Quartale
STX-Symbol
197
Seagate
STX
145 Mrd. $
204.580 $ 0,09 %
+212
Neu +161.717 $
2026 Q2
0 Quartale
SCHB-Symbol
198
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,4 Mrd. $
202.720 $ 0,09 %
+7.000
Neu +195.965 $
2026 Q2
0 Quartale
CCEP-Symbol
199
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
49,4 Mrd. $
200.140 $ 0,09 %
+2.000
Neu +190.627 $
2026 Q2
0 Quartale
TNGY-Symbol
200
Tortoise Energy ETF
TNGY
594 Mio. $
191.229 $ 0,09 %
19.694
– –
2025 Q3
3 Quartale
5 6 7
8
9

Ähnliche Fonds

XWL
XXI Wealth LLC Chicago, Illinois 218 Mio. $ AUM
SEP
Signature Equity Partners Columbus, Ohio 218 Mio. $ AUM
LCWM
Legacy Capital Wealth Management The Woodlands, Texas 218 Mio. $ AUM
TCM
Turas Capital Management Boston, Massachusetts 218 Mio. $ AUM
RFM
RPD Fund Management New York 218 Mio. $ AUM 48,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FFL
Financial Freedom LLC Cincinnati, Ohio 218 Mio. $ AUM 31,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JCA
Juniper Capital Advisors Houston, Texas 218 Mio. $ AUM 120,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GIO
Galilei Investment Office London, United Kingdom 218 Mio. $ AUM 18,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Carson Advisory für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Carson Advisory 208 Positionen im Wert von 218 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 193 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.

Carson Advisory investierte 7,56 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 20 neue Positionen und stockte 96 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Pinnacle Financial Partners Inc: 17.679 Aktien im Wert von 1,78 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 35 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 33 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Versorger.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Micron Technology; sie wurde auf 1,35 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Carson Advisory im Q2 2026 war Pinnacle Financial Partners Inc: 17.679 Aktien im Wert von 1,78 Mio. $.
  • Carson Advisory hat seine Position in Shelton Equity Premium Income ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 692.575 $.
  • Der größte Positionsabbau von Carson Advisory im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 1,35 Mio. $.
  • Carson Advisory hat seine Position in Alphabet (Google) Class C im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,65 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Carson Advisory machen im Q2 2026 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 218 Mio. $ aus.
  • Carson Advisory eröffnete 20 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Carson Advisory stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 218 Mio. $.

Auf Grundlage der von Carson Advisory für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .