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CA

Carson Advisory Portfolio-Positionen

AUM 218 Mio. $ Umschlag 11,54 %
1-J.-Rendite (gesch.) 20,51 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,56 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,51 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+68,58 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
218 Mio. $
AUM-Wachstum
+24,8 Mio. $
Kapitalfluss
+7,56 Mio. $
Kapitalfluss %
3,47 %
Anteil der Top-10-Positionen
34,9 %
Position
208
Neu
20
Aufgestockt
96
Reduziert
62
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
2,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PNFP-Symbol
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
+1,7 Mio. $
2
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+1,25 Mio. $
3
SEPI-Symbol
Shelton Equity Premium Income ETF
SEPI
+692.575 $
4
CGMM-Symbol
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF
CGMM
+595.401 $
5
JEPI-Symbol
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
+451.388 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+1,65 Mio. $
2
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+1,35 Mio. $
3
TCAL-Symbol
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF
TCAL
+388.270 $
4
CBRL-Symbol
Cracker Barrel
CBRL
+351.437 $
5
AES-Symbol
AES
AES
+303.349 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 35,22 %
2 Finanzwesen 14,79 %
3 Versorger 12,46 %
4 Technologie 10,65 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 7,41 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CL-Symbol
151
Colgate-Palmolive
CL
75 Mrd. $
298.529 $ 0,14 %
3.256
+2
+0,1 % +175 $
2021 Q4
18 Quartale
RDIV-Symbol
152
Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF
RDIV
1,45 Mrd. $
295.800 $ 0,14 %
5.100
– –
2023 Q4
10 Quartale
FCX-Symbol
153
Freeport-McMoran
FCX
100 Mrd. $
292.061 $ 0,13 %
4.644
– –
2025 Q1
5 Quartale
DVY-Symbol
154
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,2 Mrd. $
289.624 $ 0,13 %
1.853
– –
2024 Q1
9 Quartale
LNC-Symbol
155
Lincoln National
LNC
7,63 Mrd. $
284.568 $ 0,13 %
8.050
+100
+1 % +3.596 $
2024 Q4
6 Quartale
ARM-Symbol
156
Arm
ARM
243 Mrd. $
283.656 $ 0,13 %
+800
Neu +212.718 $
2026 Q2
0 Quartale
VUG-Symbol
157
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
283.573 $ 0,13 %
3.292
+124
+4 % +10.434 $
2025 Q2
4 Quartale
YUM-Symbol
158
Yum! Brands
YUM
41,1 Mrd. $
277.357 $ 0,13 %
1.735
– –
2021 Q4
18 Quartale
CGHM-Symbol
159
Capital Group Municipal High-Income ETF
CGHM
3,46 Mrd. $
274.889 $ 0,13 %
10.634
+103
+1 % +2.640 $
2025 Q4
2 Quartale
DFNL-Symbol
160
Davis Select Financial ETF
DFNL
448 Mio. $
271.508 $ 0,12 %
5.500
– –
2024 Q3
7 Quartale
ORCL-Symbol
161
Oracle
ORCL
389 Mrd. $
271.129 $ 0,12 %
1.850
+17
+0,9 % +3.081 $
2023 Q4
10 Quartale
VTV-Symbol
162
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
268.054 $ 0,12 %
1.230
+21
+2 % +4.385 $
2025 Q3
3 Quartale
RF-Symbol
163
Regions Financial
RF
23,4 Mrd. $
265.739 $ 0,12 %
8.799
– –
2025 Q2
4 Quartale
APD-Symbol
164
Air Products & Chemicals
APD
66,7 Mrd. $
265.526 $ 0,12 %
906
+4
+0,4 % +1.163 $
2021 Q4
18 Quartale
AMD-Symbol
165
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
265.476 $ 0,12 %
+457
Neu +187.365 $
2026 Q2
0 Quartale
ABT-Symbol
166
Abbott
ABT
181 Mrd. $
262.034 $ 0,12 %
2.888
+152
+6 % +13.874 $
2021 Q4
18 Quartale
USMV-Symbol
167
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24 Mrd. $
261.972 $ 0,12 %
2.716
-28
-1 % -2.657 $
2024 Q2
8 Quartale
RY-Symbol
168
Royal Bank of Canada
RY
274 Mrd. $
261.066 $ 0,12 %
1.261
-12
-0,9 % -2.226 $
2024 Q2
8 Quartale
NKE-Symbol
169
Nike
NKE
55,1 Mrd. $
260.052 $ 0,12 %
+6.335
Neu +278.661 $
2026 Q2
0 Quartale
IBDT-Symbol
170
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
4,14 Mrd. $
259.191 $ 0,12 %
10.265
– –
2025 Q4
2 Quartale
DE-Symbol
171
Deere & Co
DE
173 Mrd. $
257.326 $ 0,12 %
406
+1
+0,2 % +579 $
2026 Q1
1 Quartal
LMT-Symbol
172
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
254.751 $ 0,12 %
500
+126
+34 % +68.119 $
2026 Q1
1 Quartal
BMY-Symbol
173
Bristol-Myers Squibb
BMY
122 Mrd. $
251.884 $ 0,12 %
+4.371
Neu +250.989 $
2026 Q2
0 Quartale
LHX-Symbol
174
L3Harris
LHX
46,3 Mrd. $
250.770 $ 0,12 %
863
-24
-3 % -7.626 $
2023 Q4
10 Quartale
COP-Symbol
175
ConocoPhillips
COP
176 Mrd. $
248.798 $ 0,11 %
2.393
-30
-1 % -3.556 $
2025 Q1
5 Quartale
5 6
7
8 9

Ähnliche Fonds

XWL
XXI Wealth LLC Chicago, Illinois 218 Mio. $ AUM
SEP
Signature Equity Partners Columbus, Ohio 218 Mio. $ AUM
LCWM
Legacy Capital Wealth Management The Woodlands, Texas 218 Mio. $ AUM
TCM
Turas Capital Management Boston, Massachusetts 218 Mio. $ AUM
RFM
RPD Fund Management New York 218 Mio. $ AUM 48,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FFL
Financial Freedom LLC Cincinnati, Ohio 218 Mio. $ AUM 31,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JCA
Juniper Capital Advisors Houston, Texas 218 Mio. $ AUM 120,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GIO
Galilei Investment Office London, United Kingdom 218 Mio. $ AUM 18,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Carson Advisory für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Carson Advisory 208 Positionen im Wert von 218 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 193 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.

Carson Advisory investierte 7,56 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 20 neue Positionen und stockte 96 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Pinnacle Financial Partners Inc: 17.679 Aktien im Wert von 1,78 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 35 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 33 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Versorger.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Micron Technology; sie wurde auf 1,35 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Carson Advisory im Q2 2026 war Pinnacle Financial Partners Inc: 17.679 Aktien im Wert von 1,78 Mio. $.
  • Carson Advisory hat seine Position in Shelton Equity Premium Income ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 692.575 $.
  • Der größte Positionsabbau von Carson Advisory im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 1,35 Mio. $.
  • Carson Advisory hat seine Position in Alphabet (Google) Class C im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,65 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Carson Advisory machen im Q2 2026 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 218 Mio. $ aus.
  • Carson Advisory eröffnete 20 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Carson Advisory stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 218 Mio. $.

Auf Grundlage der von Carson Advisory für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .