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XXI Wealth LLC Portfolio-Positionen

AUM 218 Mio. $ Umschlag 16,46 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+34,92 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
218 Mio. $
AUM-Wachstum
+41,2 Mio. $
Kapitalfluss
+9,7 Mio. $
Kapitalfluss %
4,45 %
Anteil der Top-10-Positionen
28,92 %
Position
237
Neu
28
Aufgestockt
127
Reduziert
68
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+621.270 $
2
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+571.701 $
3
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+567.883 $
4
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+416.480 $
5
FLEX-Symbol
Flex
FLEX
+396.347 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BR-Symbol
Broadridge
BR
+437.515 $
2
LYB-Symbol
LyondellBasell Industries
LYB
+394.825 $
3
LDOS-Symbol
Leidos
LDOS
+354.119 $
4
ACN-Symbol
Accenture
ACN
+310.919 $
5
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+291.065 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 35,66 %
2 Finanzwesen 14,23 %
3 Gesundheitswesen 11,12 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 7,9 %
5 Industrie 7,83 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MU-Symbol
1
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
10,9 Mio. $ 5 %
9.421
+42
+0,4 % +31.495 $
2025 Q4
2 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
10 Mio. $ 4,6 %
34.600
+2.172
+7 % +621.270 $
2025 Q4
2 Quartale
MSFT-Symbol
3
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
8,95 Mio. $ 4,11 %
24.002
+1.413
+6 % +571.701 $
2025 Q4
2 Quartale
NVDA-Symbol
4
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
7,75 Mio. $ 3,56 %
38.727
+2.762
+8 % +567.883 $
2025 Q4
2 Quartale
AMZN-Symbol
5
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
5,04 Mio. $ 2,32 %
21.156
+900
+4 % +225.907 $
2025 Q4
2 Quartale
GOOG-Symbol
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
4,76 Mio. $ 2,19 %
13.472
+526
+4 % +187.987 $
2025 Q4
2 Quartale
JPM-Symbol
7
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
4,22 Mio. $ 1,94 %
12.887
+139
+1 % +43.166 $
2025 Q4
2 Quartale
GOOGL-Symbol
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
4,08 Mio. $ 1,87 %
11.410
+1.157
+11 % +416.480 $
2025 Q4
2 Quartale
LLY-Symbol
9
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
3,75 Mio. $ 1,72 %
3.126
+86
+3 % +87.869 $
2025 Q4
2 Quartale
WDC-Symbol
10
Western Digital
WDC
124 Mrd. $
3,52 Mio. $ 1,62 %
5.511
-174
-3 % -84.604 $
2025 Q4
2 Quartale
TSM-Symbol
11
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
3,43 Mio. $ 1,57 %
7.173
+300
+4 % +121.737 $
2025 Q4
2 Quartale
JNJ-Symbol
12
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
3,42 Mio. $ 1,57 %
13.448
-228
-2 % -53.137 $
2025 Q4
2 Quartale
TSLA-Symbol
13
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
3,28 Mio. $ 1,51 %
7.790
+971
+14 % +386.182 $
2025 Q4
2 Quartale
BX-Symbol
14
Blackstone
BX
85,1 Mrd. $
3,1 Mio. $ 1,43 %
26.372
-37
-0,1 % -4.446 $
2025 Q4
2 Quartale
PH-Symbol
15
Parker-Hannifin
PH
121 Mrd. $
3,09 Mio. $ 1,42 %
3.157
+50
+2 % +45.804 $
2025 Q4
2 Quartale
CME-Symbol
16
CME Group
CME
106 Mrd. $
3,03 Mio. $ 1,39 %
13.698
+243
+2 % +67.221 $
2025 Q4
2 Quartale
DELL-Symbol
17
Dell
DELL
287 Mrd. $
2,98 Mio. $ 1,37 %
6.915
+5
+0,1 % +1.446 $
2025 Q4
2 Quartale
AVGO-Symbol
18
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
2,79 Mio. $ 1,28 %
7.373
+966
+15 % +387.323 $
2025 Q4
2 Quartale
AMD-Symbol
19
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
2,72 Mio. $ 1,25 %
4.676
+465
+11 % +190.645 $
2025 Q4
2 Quartale
XOM-Symbol
20
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
2,53 Mio. $ 1,16 %
18.528
+130
+0,7 % +19.457 $
2025 Q4
2 Quartale
STX-Symbol
21
Seagate
STX
145 Mrd. $
2,42 Mio. $ 1,11 %
2.505
-52
-2 % -39.666 $
2025 Q4
2 Quartale
OKE-Symbol
22
Oneok
OKE
58,8 Mrd. $
2,39 Mio. $ 1,1 %
27.471
+153
+0,6 % +13.477 $
2025 Q4
2 Quartale
CSCO-Symbol
23
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
2,17 Mio. $ 1 %
18.496
+1.123
+6 % +117.442 $
2025 Q4
2 Quartale
GS-Symbol
24
Goldman Sachs
GS
257 Mrd. $
2,11 Mio. $ 0,97 %
2.087
+45
+2 % +43.873 $
2025 Q4
2 Quartale
META-Symbol
25
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
2,1 Mio. $ 0,96 %
3.719
-476
-11 % -291.065 $
2025 Q4
2 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

LCWM
Legacy Capital Wealth Management The Woodlands, Texas 218 Mio. $ AUM
TCM
Turas Capital Management Boston, Massachusetts 218 Mio. $ AUM
CA
Carson Advisory Athens, Georgia 218 Mio. $ AUM 20,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RFM
RPD Fund Management New York 218 Mio. $ AUM 48,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SEP
Signature Equity Partners Columbus, Ohio 218 Mio. $ AUM
FFL
Financial Freedom LLC Cincinnati, Ohio 218 Mio. $ AUM 31,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JCA
Juniper Capital Advisors Houston, Texas 218 Mio. $ AUM 120,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GIO
Galilei Investment Office London, United Kingdom 218 Mio. $ AUM 18,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von XXI Wealth LLC für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt XXI Wealth LLC 237 Positionen im Wert von 218 Mio. $, ein Anstieg um 23 % gegenüber 177 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.

XXI Wealth LLC investierte 9,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 28 neue Positionen und stockte 127 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Flex: 3.268 Aktien im Wert von 529.645 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 36 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 27 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Broadridge; sie wurde auf 437.515 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von XXI Wealth LLC im Q2 2026 war Flex: 3.268 Aktien im Wert von 529.645 $.
  • XXI Wealth LLC hat seine Position in Apple in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 621.270 $.
  • Der größte Positionsabbau von XXI Wealth LLC im Q2 2026 entfiel auf Broadridge und belief sich schätzungsweise auf 437.515 $.
  • XXI Wealth LLC hat seine Position in LyondellBasell Industries im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 394.825 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von XXI Wealth LLC machen im Q2 2026 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 218 Mio. $ aus.
  • XXI Wealth LLC eröffnete 28 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von XXI Wealth LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 23 % auf 218 Mio. $.

Auf Grundlage der von XXI Wealth LLC für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .