で公開中です！
詳しく見る
XWL
XXI Wealth LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.18億
売買回転率
16.46%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+34.92%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.18億
運用資産残高の伸び率
+$4115万
(+23%)
資金フロー
+$970万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.45%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
28.92%
保有額
237
新規
28
買い増し
127
減少
68
解消
11
平均保有期間
0.4
年
トップ10の平均保有期間
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+$62.1万 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+$57.2万 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+$56.8万 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$41.6万 |
| 5 |
Flex
FLEX
|
+$39.6万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Broadridge
BR
|
+$43.8万 |
| 2 |
LyondellBasell Industries
LYB
|
+$39.5万 |
| 3 |
Leidos
LDOS
|
+$35.4万 |
| 4 |
Accenture
ACN
|
+$31.1万 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$29.1万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 35.66% |
| 2 | 金融 | 14.23% |
| 3 | ヘルスケア | 11.12% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 7.9% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 7.83% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Micron Technology
MU
$9943億
| $1087万 | 5% |
9,421
+42
| +0.4% | +$3.15万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
2
Apple
AAPL
$5.01兆
| $1001万 | 4.6% |
34,600
+2,172
| +7% | +$62.1万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
3
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $895万 | 4.11% |
24,002
+1,413
| +6% | +$57.2万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
4
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $775万 | 3.56% |
38,727
+2,762
| +8% | +$56.8万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
5
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $504万 | 2.32% |
21,156
+900
| +4% | +$22.6万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $476万 | 2.19% |
13,472
+526
| +4% | +$18.8万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
7
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $422万 | 1.94% |
12,887
+139
| +1% | +$4.32万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $408万 | 1.87% |
11,410
+1,157
| +11% | +$41.6万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
9
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $375万 | 1.72% |
3,126
+86
| +3% | +$8.79万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
10
Western Digital
WDC
$1243億
| $352万 | 1.62% |
5,511
-174
| -3% | -$8.46万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
11
TSMC
TSM
$2.14兆
| $343万 | 1.57% |
7,173
+300
| +4% | +$12.2万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
12
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $342万 | 1.57% |
13,448
-228
| -2% | -$5.31万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
13
Tesla
TSLA
$1.4兆
| $328万 | 1.51% |
7,790
+971
| +14% | +$38.6万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
14
Blackstone
BX
$851億
| $310万 | 1.43% |
26,372
-37
| -0.1% | -$4,446 |
2025 Q4
2四半期
|
|
15
Parker-Hannifin
PH
$1215億
| $309万 | 1.42% |
3,157
+50
| +2% | +$4.58万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
16
CME Group
CME
$1057億
| $303万 | 1.39% |
13,698
+243
| +2% | +$6.72万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
17
Dell
DELL
$2872億
| $298万 | 1.37% |
6,915
+5
| +0.1% | +$1,446 |
2025 Q4
2四半期
|
|
18
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $279万 | 1.28% |
7,373
+966
| +15% | +$38.7万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
19
Advanced Micro Devices
AMD
$8632億
| $272万 | 1.25% |
4,676
+465
| +11% | +$19.1万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
20
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $253万 | 1.16% |
18,528
+130
| +0.7% | +$1.95万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
21
Seagate
STX
$1453億
| $242万 | 1.11% |
2,505
-52
| -2% | -$3.97万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
22
Oneok
OKE
$588億
| $239万 | 1.1% |
27,471
+153
| +0.6% | +$1.35万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
23
Cisco
CSCO
$4234億
| $217万 | 1% |
18,496
+1,123
| +6% | +$11.7万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
24
Goldman Sachs
GS
$2566億
| $211万 | 0.97% |
2,087
+45
| +2% | +$4.39万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
25
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $210万 | 0.96% |
3,719
-476
| -11% | -$29.1万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
類似するファンド
LCWM
TCM
CA
RFM
SEP
FFL
JCA
GIO
XXI Wealth LLCの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、XXI Wealth LLCは237銘柄を保有し、保有額は$2.18億でした。前四半期の$1.77億から23%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 29% を占めています。
XXI Wealth LLCは2026年第2四半期に純新規資金として$970万を投じ、新たに28銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち127銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はFlexで、保有株数は3,268株、評価額は$53万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち36%を占めています。前四半期の27%から上昇しており、次いで金融、ヘルスケアです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はBroadridgeで、推定$43.8万相当を売却しました。
- XXI Wealth LLCが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はFlexで、株数は3,268株、評価額は$53万でした。
- XXI Wealth LLCは2026年第2四半期にAppleの保有額を最も増やし、増加額は推定$62.1万でした。
- XXI Wealth LLCが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はBroadridgeで、推定$43.8万相当を減らしました。
- XXI Wealth LLCは2026年第2四半期にLyondellBasell Industriesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$39.5万でした。
- 2026年第2四半期時点で、XXI Wealth LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$2.18億のポートフォリオの29%を占めています。
- XXI Wealth LLCは2026年第2四半期に新たに28件のポジションを取り、11件のポジションを解消しました。
- XXI Wealth LLCのポートフォリオ評価額は前四半期比で23%増加し、$2.18億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のXXI Wealth LLCの 13F報告書 に基づいています。