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CA
Carson Advisory Posiciones de la cartera
AUM
USD 218 M
Rotación
11.54%
Rendimiento estimado a 1 año
20.51%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.56%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.51%
Rendimiento estimado a 3 años
+68.58%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 218 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 24.8 M
(+13%)
Flujo de capital
+USD 7.56 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.47%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
34.9%
Posición
208
Nuevas
20
Aumentadas
96
Reducidas
62
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
|
+USD 1.7 M |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 1.25 M |
| 3 |
Shelton Equity Premium Income ETF
SEPI
|
+USD 693 k |
| 4 |
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF
CGMM
|
+USD 595 k |
| 5 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+USD 451 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 1.65 M |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+USD 1.35 M |
| 3 |
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF
TCAL
|
+USD 388 k |
| 4 |
Cracker Barrel
CBRL
|
+USD 351 k |
| 5 |
AES
AES
|
+USD 303 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 35.22% |
| 2 | Finanzas | 14.79% |
| 3 | Servicios públicos | 12.46% |
| 4 | Tecnología | 10.65% |
| 5 | Consumo discrecional | 7.41% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 248 k | 0.11% |
723
+47
| +7% | +USD 15.1 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
177
Emerson Electric
EMR
USD 90.1 mil M
| USD 243 k | 0.11% |
1,697
+2
| +0.1% | +USD 282 |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
178
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
USD 9543 M
| USD 242 k | 0.11% |
+1,531
| Nuevas | +USD 207 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
179
US Bancorp
USB
USD 91.5 mil M
| USD 242 k | 0.11% |
4,005
+13
| +0.3% | +USD 728 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
180
Raymond James Financial
RJF
USD 30.2 mil M
| USD 241 k | 0.11% |
1,586
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
181
Linde
LIN
USD 230 mil M
| USD 241 k | 0.11% |
464
+14
| +3% | +USD 7.09 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
182
Applied Materials
AMAT
USD 325 mil M
| USD 236 k | 0.11% |
+327
| Nuevas | +USD 151 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
183
Automatic Data Processing
ADP
USD 114 mil M
| USD 236 k | 0.11% |
1,054
+2
| +0.2% | +USD 427 |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
184
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF
FELG
USD 5595 M
| USD 235 k | 0.11% |
+5,365
| Nuevas | +USD 229 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
185
General Dynamics
GD
USD 93.1 mil M
| USD 231 k | 0.11% |
652
+2
| +0.3% | +USD 685 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
186
Diageo
DEO
USD 52.9 mil M
| USD 229 k | 0.11% |
+2,846
| Nuevas | +USD 230 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
187
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 228 k | 0.1% |
+2,358
| Nuevas | +USD 226 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
188
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
| USD 226 k | 0.1% |
7,133
+416
| +6% | +USD 13.2 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
189
STAG Industrial
STAG
USD 6908 M
| USD 225 k | 0.1% |
5,899
-100
| -2% | -USD 3.82 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
190
Williams Companies
WMB
USD 87.2 mil M
| USD 222 k | 0.1% |
2,984
+47
| +2% | +USD 3.46 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
191
Pfizer
PFE
USD 169 mil M
| USD 216 k | 0.1% |
8,988
-186
| -2% | -USD 4.86 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
192
Texas Instruments
TXN
USD 252 mil M
| USD 211 k | 0.1% |
+707
| Nuevas | +USD 196 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
193
Morgan Stanley
MS
USD 284 mil M
| USD 211 k | 0.1% |
+1,008
| Nuevas | +USD 200 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
194
Phillips 66
PSX
USD 117 mil M
| USD 206 k | 0.09% |
1,221
+2
| +0.2% | +USD 344 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
195
American Express
AXP
USD 212 mil M
| USD 206 k | 0.09% |
+608
| Nuevas | +USD 195 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
196
Generac Holdings
GNRC
USD 11.4 mil M
| USD 205 k | 0.09% |
700
-550
| -44% | -USD 138 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
197
Seagate
STX
USD 145 mil M
| USD 205 k | 0.09% |
+212
| Nuevas | +USD 162 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
198
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.4 mil M
| USD 203 k | 0.09% |
+7,000
| Nuevas | +USD 196 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
199
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
USD 49.4 mil M
| USD 200 k | 0.09% |
+2,000
| Nuevas | +USD 191 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
200
Tortoise Energy ETF
TNGY
USD 594 M
| USD 191 k | 0.09% |
19,694
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fondos similares
XWL
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FFL
JCA
GIO
Revisión del portafolio de Carson Advisory en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Carson Advisory mantenía 208 posiciones por un valor de USD 218 M, un aumento de 13% frente a los USD 193 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 35% de la cartera.
Carson Advisory destinó USD 7.56 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 20 nuevas posiciones y aumentó 96 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Pinnacle Financial Partners Inc: 17,679 acciones con un valor de USD 1.78 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 35% de los activos, frente a 33% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Servicios públicos.
La mayor reducción de posición fue en Micron Technology, por un valor estimado de USD 1.35 M.
- La mayor compra de Carson Advisory en T2 2026 fue Pinnacle Financial Partners Inc: 17,679 acciones por un valor de USD 1.78 M.
- Carson Advisory fue quien más aumentó su posición en Shelton Equity Premium Income ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 693 k.
- La mayor reducción de Carson Advisory durante T2 2026 fue en Micron Technology, con un recorte estimado de USD 1.35 M.
- Carson Advisory cerró por completo su posición en Alphabet (Google) Class C en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.65 M.
- Las diez principales posiciones de Carson Advisory representan 35% de su cartera de USD 218 M en T2 2026.
- Carson Advisory abrió 20 posiciones nuevas y cerró 4 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Carson Advisory aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 218 M.
Según el Informe 13F de Carson Advisory correspondiente a T2 2026, presentado el 11 ago 2026.