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CA
Carson Advisory Posiciones de la cartera
AUM
USD 218 M
Rotación
11.54%
Rendimiento estimado a 1 año
20.51%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.56%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.51%
Rendimiento estimado a 3 años
+68.58%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 218 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 24.8 M
(+13%)
Flujo de capital
+USD 7.56 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.47%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
34.9%
Posición
208
Nuevas
20
Aumentadas
96
Reducidas
62
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
|
+USD 1.7 M |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 1.25 M |
| 3 |
Shelton Equity Premium Income ETF
SEPI
|
+USD 693 k |
| 4 |
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF
CGMM
|
+USD 595 k |
| 5 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+USD 451 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 1.65 M |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+USD 1.35 M |
| 3 |
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF
TCAL
|
+USD 388 k |
| 4 |
Cracker Barrel
CBRL
|
+USD 351 k |
| 5 |
AES
AES
|
+USD 303 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 35.22% |
| 2 | Finanzas | 14.79% |
| 3 | Servicios públicos | 12.46% |
| 4 | Tecnología | 10.65% |
| 5 | Consumo discrecional | 7.41% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 347 k | 0.16% |
4,312
+924
| +27% | +USD 71.6 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
127
Whirlpool
WHR
USD 1818 M
| USD 345 k | 0.16% |
8,750
-300
| -3% | -USD 14.1 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
128
Intel
INTC
USD 475 mil M
| USD 344 k | 0.16% |
+2,461
| Nuevas | +USD 249 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
129
Royce Value Trust
RVT
USD 2035 M
| USD 340 k | 0.16% |
18,408
+312
| +2% | +USD 5.64 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
130
Capital Group Growth ETF
CGGR
USD 25.7 mil M
| USD 338 k | 0.16% |
7,156
-491
| -6% | -USD 22.2 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
131
Northrop Grumman
NOC
USD 73.9 mil M
| USD 338 k | 0.16% |
663
| – | – |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
132
GRAIL Inc
GRAL
USD 5262 M
| USD 335 k | 0.15% |
4,900
-100
| -2% | -USD 5.89 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
133
Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF
NUEM
USD 454 M
| USD 334 k | 0.15% |
7,861
| – | – |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
134
McDonald's
MCD
USD 172 mil M
| USD 333 k | 0.15% |
1,232
+7
| +0.6% | +USD 2.01 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
135
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 328 k | 0.15% |
350
+4
| +1% | +USD 3.98 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
136
Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund
JPC
USD 2548 M
| USD 328 k | 0.15% |
41,561
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
137
Norfolk Southern
NSC
USD 73.4 mil M
| USD 327 k | 0.15% |
1,040
+1
| +0.1% | +USD 308 |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
138
Aurora
AUR
USD 9740 M
| USD 327 k | 0.15% |
47,900
-300
| -0.6% | -USD 1.84 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
139
Moody's
MCO
USD 84 mil M
| USD 327 k | 0.15% |
721
+1
| +0.1% | +USD 449 |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
140
Marathon Petroleum
MPC
USD 134 mil M
| USD 325 k | 0.15% |
1,269
-22
| -2% | -USD 5.4 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
141
Mondelez International
MDLZ
USD 81.6 mil M
| USD 316 k | 0.15% |
5,461
+118
| +2% | +USD 7.11 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
142
TJX Companies
TJX
USD 162 mil M
| USD 315 k | 0.14% |
2,078
-30
| -1% | -USD 4.74 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
143
Intercontinental Exchange
ICE
USD 90.7 mil M
| USD 309 k | 0.14% |
2,510
+16
| +0.6% | +USD 2.4 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
144
American Electric Power
AEP
USD 69.2 mil M
| USD 308 k | 0.14% |
2,252
+275
| +14% | +USD 36.2 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
145
Fastenal
FAST
USD 58.5 mil M
| USD 307 k | 0.14% |
6,391
-1,176
| -16% | -USD 53.4 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
146
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
USD 6569 M
| USD 305 k | 0.14% |
3,700
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
147
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
USD 5437 M
| USD 305 k | 0.14% |
11,144
+82
| +0.7% | +USD 2.25 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
148
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
| USD 304 k | 0.14% |
1,003
+77
| +8% | +USD 22.1 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
149
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
USD 24.5 mil M
| USD 303 k | 0.14% |
6,678
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
150
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
USD 21.5 mil M
| USD 300 k | 0.14% |
1,972
+350
| +22% | +USD 52.1 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
Fondos similares
XWL
SEP
LCWM
TCM
RFM
FFL
JCA
GIO
Revisión del portafolio de Carson Advisory en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Carson Advisory mantenía 208 posiciones por un valor de USD 218 M, un aumento de 13% frente a los USD 193 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 35% de la cartera.
Carson Advisory destinó USD 7.56 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 20 nuevas posiciones y aumentó 96 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Pinnacle Financial Partners Inc: 17,679 acciones con un valor de USD 1.78 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 35% de los activos, frente a 33% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Servicios públicos.
La mayor reducción de posición fue en Micron Technology, por un valor estimado de USD 1.35 M.
- La mayor compra de Carson Advisory en T2 2026 fue Pinnacle Financial Partners Inc: 17,679 acciones por un valor de USD 1.78 M.
- Carson Advisory fue quien más aumentó su posición en Shelton Equity Premium Income ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 693 k.
- La mayor reducción de Carson Advisory durante T2 2026 fue en Micron Technology, con un recorte estimado de USD 1.35 M.
- Carson Advisory cerró por completo su posición en Alphabet (Google) Class C en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.65 M.
- Las diez principales posiciones de Carson Advisory representan 35% de su cartera de USD 218 M en T2 2026.
- Carson Advisory abrió 20 posiciones nuevas y cerró 4 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Carson Advisory aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 218 M.
Según el Informe 13F de Carson Advisory correspondiente a T2 2026, presentado el 11 ago 2026.