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CA
Carson Advisory Posiciones de la cartera
AUM
USD 218 M
Rotación
11.54%
Rendimiento estimado a 1 año
20.51%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.56%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.51%
Rendimiento estimado a 3 años
+68.58%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 218 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 24.8 M
(+13%)
Flujo de capital
+USD 7.56 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.47%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
34.9%
Posición
208
Nuevas
20
Aumentadas
96
Reducidas
62
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
|
+USD 1.7 M |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 1.25 M |
| 3 |
Shelton Equity Premium Income ETF
SEPI
|
+USD 693 k |
| 4 |
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF
CGMM
|
+USD 595 k |
| 5 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+USD 451 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 1.65 M |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+USD 1.35 M |
| 3 |
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF
TCAL
|
+USD 388 k |
| 4 |
Cracker Barrel
CBRL
|
+USD 351 k |
| 5 |
AES
AES
|
+USD 303 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 35.22% |
| 2 | Finanzas | 14.79% |
| 3 | Servicios públicos | 12.46% |
| 4 | Tecnología | 10.65% |
| 5 | Consumo discrecional | 7.41% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 11 M | 5.06% |
31,235
+693
| +2% | +USD 225 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
USD 11.6 mil M
| USD 10.3 M | 4.72% |
242,812
+5,848
| +2% | +USD 228 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
3
Capital Group Conservative Equity ETF
CGCV
USD 2118 M
| USD 9.9 M | 4.54% |
301,168
+8,739
| +3% | +USD 277 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
4
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
USD 9002 M
| USD 9.35 M | 4.29% |
227,419
+8,048
| +4% | +USD 318 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 7.69 M | 3.53% |
15,373
+527
| +4% | +USD 253 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
6
Southern Company
SO
USD 105 mil M
| USD 6.74 M | 3.09% |
70,389
-1,104
| -2% | -USD 104 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
7
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 5.68 M | 2.61% |
19,641
+678
| +4% | +USD 194 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
8
Edison International
EIX
USD 21.5 mil M
| USD 5.35 M | 2.46% |
71,827
-1,468
| -2% | -USD 105 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
9
Dominion Energy
D
USD 55.9 mil M
| USD 5.06 M | 2.32% |
74,040
-1,136
| -2% | -USD 73.9 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
10
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
USD 16.5 mil M
| USD 4.94 M | 2.27% |
94,424
+1,878
| +2% | +USD 98.1 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
11
IBM
IBM
USD 219 mil M
| USD 4.52 M | 2.08% |
16,074
+1,135
| +8% | +USD 286 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
12
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
USD 38.6 mil M
| USD 4.33 M | 1.99% |
87,852
+4,527
| +5% | +USD 213 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
|
13
AES
AES
USD 10.7 mil M
| USD 4.06 M | 1.86% |
276,977
-20,877
| -7% | -USD 303 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
14
Duke Energy
DUK
USD 94.7 mil M
| USD 3.87 M | 1.78% |
30,595
-196
| -0.6% | -USD 24.7 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
15
Bank of America
BAC
USD 358 mil M
| USD 3.1 M | 1.42% |
54,427
-2,165
| -4% | -USD 115 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
16
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 3.08 M | 1.42% |
8,261
+206
| +3% | +USD 83.3 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
17
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 2.93 M | 1.35% |
8,963
-11
| -0.1% | -USD 3.42 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
18
Delta Air Lines
DAL
USD 49.6 mil M
| USD 2.61 M | 1.2% |
27,821
-1,109
| -4% | -USD 83.7 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
19
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 2.6 M | 1.19% |
10,242
+220
| +2% | +USD 51.3 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
20
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF
TCAL
USD 311 M
| USD 2.47 M | 1.13% |
111,241
-17,359
| -13% | -USD 388 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
21
Jackson Financial
JXN
USD 8844 M
| USD 2.13 M | 0.98% |
20,818
-153
| -0.7% | -USD 16.6 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
22
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
USD 7772 M
| USD 1.94 M | 0.89% |
51,012
+5,356
| +12% | +USD 198 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
23
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
USD 14.3 mil M
| USD 1.78 M | 0.82% |
+17,679
| Nuevas | +USD 1.7 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
24
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 1.76 M | 0.81% |
11,998
-85
| -0.7% | -USD 12.4 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
25
Citigroup
C
USD 208 mil M
| USD 1.76 M | 0.81% |
12,566
-159
| -1% | -USD 20.7 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
Fondos similares
XWL
SEP
LCWM
TCM
RFM
FFL
JCA
GIO
Revisión del portafolio de Carson Advisory en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Carson Advisory mantenía 208 posiciones por un valor de USD 218 M, un aumento de 13% frente a los USD 193 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 35% de la cartera.
Carson Advisory destinó USD 7.56 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 20 nuevas posiciones y aumentó 96 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Pinnacle Financial Partners Inc: 17,679 acciones con un valor de USD 1.78 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 35% de los activos, frente a 33% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Servicios públicos.
La mayor reducción de posición fue en Micron Technology, por un valor estimado de USD 1.35 M.
- La mayor compra de Carson Advisory en T2 2026 fue Pinnacle Financial Partners Inc: 17,679 acciones por un valor de USD 1.78 M.
- Carson Advisory fue quien más aumentó su posición en Shelton Equity Premium Income ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 693 k.
- La mayor reducción de Carson Advisory durante T2 2026 fue en Micron Technology, con un recorte estimado de USD 1.35 M.
- Carson Advisory cerró por completo su posición en Alphabet (Google) Class C en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.65 M.
- Las diez principales posiciones de Carson Advisory representan 35% de su cartera de USD 218 M en T2 2026.
- Carson Advisory abrió 20 posiciones nuevas y cerró 4 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Carson Advisory aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 218 M.
Según el Informe 13F de Carson Advisory correspondiente a T2 2026, presentado el 11 ago 2026.