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CA
Carson Advisory Posiciones de la cartera
AUM
USD 218 M
Rotación
11.54%
Rendimiento estimado a 1 año
20.51%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.56%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.51%
Rendimiento estimado a 3 años
+68.58%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 218 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 24.8 M
(+13%)
Flujo de capital
+USD 7.56 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.47%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
34.9%
Posición
208
Nuevas
20
Aumentadas
96
Reducidas
62
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
|
+USD 1.7 M |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 1.25 M |
| 3 |
Shelton Equity Premium Income ETF
SEPI
|
+USD 693 k |
| 4 |
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF
CGMM
|
+USD 595 k |
| 5 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+USD 451 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 1.65 M |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+USD 1.35 M |
| 3 |
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF
TCAL
|
+USD 388 k |
| 4 |
Cracker Barrel
CBRL
|
+USD 351 k |
| 5 |
AES
AES
|
+USD 303 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 35.22% |
| 2 | Finanzas | 14.79% |
| 3 | Servicios públicos | 12.46% |
| 4 | Tecnología | 10.65% |
| 5 | Consumo discrecional | 7.41% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Wells Fargo
WFC
USD 252 mil M
| USD 1.06 M | 0.49% |
12,781
+304
| +2% | +USD 24.4 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
52
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 1.02 M | 0.47% |
2,765
-15
| -0.5% | -USD 5.36 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
53
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 1.02 M | 0.47% |
7,436
-174
| -2% | -USD 26 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
54
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 975 k | 0.45% |
5,880
+425
| +8% | +USD 79.1 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
55
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 955 k | 0.44% |
796
+15
| +2% | +USD 15.3 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
56
PepsiCo
PEP
USD 179 mil M
| USD 933 k | 0.43% |
6,894
+16
| +0.2% | +USD 2.39 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
57
Prudential Financial
PRU
USD 40 mil M
| USD 922 k | 0.42% |
8,547
-99
| -1% | -USD 10.1 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
58
Truist Financial
TFC
USD 57.5 mil M
| USD 915 k | 0.42% |
18,375
-1,229
| -6% | -USD 60.5 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
59
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 161 mil M
| USD 902 k | 0.41% |
10,551
+49
| +0.5% | +USD 4.1 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
60
Oneok
OKE
USD 58.8 mil M
| USD 893 k | 0.41% |
10,275
+1,300
| +14% | +USD 115 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
61
GE Vernova
GEV
USD 245 mil M
| USD 808 k | 0.37% |
688
-78
| -10% | -USD 79.6 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
62
Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF
NUMV
USD 446 M
| USD 786 k | 0.36% |
18,070
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
63
United Parcel Service
UPS
USD 82.9 mil M
| USD 782 k | 0.36% |
7,276
-570
| -7% | -USD 59.3 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
64
Carlyle Group
CG
USD 13 mil M
| USD 780 k | 0.36% |
18,526
-700
| -4% | -USD 32.9 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
65
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 773 k | 0.36% |
5,212
+122
| +2% | +USD 16.7 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
66
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
| USD 770 k | 0.35% |
667
-1,796
| -73% | -USD 1.35 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
67
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 36.8 mil M
| USD 759 k | 0.35% |
7,871
+234
| +3% | +USD 22.4 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
68
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
USD 7035 M
| USD 754 k | 0.35% |
27,444
+7,146
| +35% | +USD 196 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
69
Walker & Dunlop
WD
USD 1121 M
| USD 738 k | 0.34% |
13,500
+375
| +3% | +USD 19 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
70
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 737 k | 0.34% |
9,552
+144
| +2% | +USD 10.6 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
71
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 719 k | 0.33% |
1,903
-65
| -3% | -USD 26.1 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
72
Philip Morris
PM
USD 320 mil M
| USD 716 k | 0.33% |
3,955
+1
| +0% | +USD 173 |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
73
Lowe's Companies
LOW
USD 111 mil M
| USD 715 k | 0.33% |
3,244
+362
| +13% | +USD 82.2 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
74
General Mills
GIS
USD 17.7 mil M
| USD 714 k | 0.33% |
20,515
+3,655
| +22% | +USD 126 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
75
Charles Schwab
SCHW
USD 159 mil M
| USD 689 k | 0.32% |
7,468
+911
| +14% | +USD 83.1 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
Fondos similares
XWL
SEP
LCWM
TCM
RFM
FFL
JCA
GIO
Revisión del portafolio de Carson Advisory en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Carson Advisory mantenía 208 posiciones por un valor de USD 218 M, un aumento de 13% frente a los USD 193 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 35% de la cartera.
Carson Advisory destinó USD 7.56 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 20 nuevas posiciones y aumentó 96 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Pinnacle Financial Partners Inc: 17,679 acciones con un valor de USD 1.78 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 35% de los activos, frente a 33% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Servicios públicos.
La mayor reducción de posición fue en Micron Technology, por un valor estimado de USD 1.35 M.
- La mayor compra de Carson Advisory en T2 2026 fue Pinnacle Financial Partners Inc: 17,679 acciones por un valor de USD 1.78 M.
- Carson Advisory fue quien más aumentó su posición en Shelton Equity Premium Income ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 693 k.
- La mayor reducción de Carson Advisory durante T2 2026 fue en Micron Technology, con un recorte estimado de USD 1.35 M.
- Carson Advisory cerró por completo su posición en Alphabet (Google) Class C en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.65 M.
- Las diez principales posiciones de Carson Advisory representan 35% de su cartera de USD 218 M en T2 2026.
- Carson Advisory abrió 20 posiciones nuevas y cerró 4 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Carson Advisory aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 218 M.
Según el Informe 13F de Carson Advisory correspondiente a T2 2026, presentado el 11 ago 2026.