Estamos no ar no !
Saiba mais
CA
Carson Advisory Ativos da carteira
AUM
US$ 218 mi
Giro
11,54%
Retorno est. (1 ano)
20,51%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,56%
Retorno est. (1 ano)
+20,51%
Retorno est. (3 anos)
+68,58%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 218 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 24,8 mi
(+13%)
Fluxo de capital
+US$ 7,56 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,47%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
34,9%
Posição
208
Nova
20
Aumentada
96
Reduzida
62
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
|
+US$ 1,7 mi |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 1,25 mi |
| 3 |
Shelton Equity Premium Income ETF
SEPI
|
+US$ 693 mil |
| 4 |
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF
CGMM
|
+US$ 595 mil |
| 5 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$ 451 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 1,65 mi |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 1,35 mi |
| 3 |
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF
TCAL
|
+US$ 388 mil |
| 4 |
Cracker Barrel
CBRL
|
+US$ 351 mil |
| 5 |
AES
AES
|
+US$ 303 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 35,22% |
| 2 | Financeiro | 14,79% |
| 3 | Serviços públicos | 12,46% |
| 4 | Tecnologia | 10,65% |
| 5 | Consumo discricionário | 7,41% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Wells Fargo
WFC
US$ 252 bi
| US$ 1,06 mi | 0,49% |
12.781
+304
| +2% | +US$ 24,4 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
52
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 1,02 mi | 0,47% |
2.765
-15
| -0,5% | -US$ 5,36 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
53
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 1,02 mi | 0,47% |
7.436
-174
| -2% | -US$ 26 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
54
Chevron
CVX
US$ 441 bi
| US$ 975 mil | 0,45% |
5.880
+425
| +8% | +US$ 79,1 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
55
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 955 mil | 0,44% |
796
+15
| +2% | +US$ 15,3 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
56
PepsiCo
PEP
US$ 179 bi
| US$ 933 mil | 0,43% |
6.894
+16
| +0,2% | +US$ 2,39 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
57
Prudential Financial
PRU
US$ 40 bi
| US$ 922 mil | 0,42% |
8.547
-99
| -1% | -US$ 10,1 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
58
Truist Financial
TFC
US$ 57,5 bi
| US$ 915 mil | 0,42% |
18.375
-1.229
| -6% | -US$ 60,5 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
59
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 161 bi
| US$ 902 mil | 0,41% |
10.551
+49
| +0,5% | +US$ 4,1 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
60
Oneok
OKE
US$ 58,8 bi
| US$ 893 mil | 0,41% |
10.275
+1.300
| +14% | +US$ 115 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
61
GE Vernova
GEV
US$ 245 bi
| US$ 808 mil | 0,37% |
688
-78
| -10% | -US$ 79,6 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
62
Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF
NUMV
US$ 446 mi
| US$ 786 mil | 0,36% |
18.070
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
63
United Parcel Service
UPS
US$ 82,9 bi
| US$ 782 mil | 0,36% |
7.276
-570
| -7% | -US$ 59,3 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
64
Carlyle Group
CG
US$ 13 bi
| US$ 780 mil | 0,36% |
18.526
-700
| -4% | -US$ 32,9 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
65
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 773 mil | 0,36% |
5.212
+122
| +2% | +US$ 16,7 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
66
Micron Technology
MU
US$ 994 bi
| US$ 770 mil | 0,35% |
667
-1.796
| -73% | -US$ 1,35 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
67
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 36,8 bi
| US$ 759 mil | 0,35% |
7.871
+234
| +3% | +US$ 22,4 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
68
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
US$ 7,04 bi
| US$ 754 mil | 0,35% |
27.444
+7.146
| +35% | +US$ 196 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
69
Walker & Dunlop
WD
US$ 1,12 bi
| US$ 738 mil | 0,34% |
13.500
+375
| +3% | +US$ 19 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
70
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 737 mil | 0,34% |
9.552
+144
| +2% | +US$ 10,6 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
71
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 719 mil | 0,33% |
1.903
-65
| -3% | -US$ 26,1 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
72
Philip Morris
PM
US$ 320 bi
| US$ 716 mil | 0,33% |
3.955
+1
| +0% | +US$ 173 |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
73
Lowe's Companies
LOW
US$ 111 bi
| US$ 715 mil | 0,33% |
3.244
+362
| +13% | +US$ 82,2 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
74
General Mills
GIS
US$ 17,7 bi
| US$ 714 mil | 0,33% |
20.515
+3.655
| +22% | +US$ 126 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
75
Charles Schwab
SCHW
US$ 159 bi
| US$ 689 mil | 0,32% |
7.468
+911
| +14% | +US$ 83,1 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
XWL
SEP
LCWM
TCM
RFM
FFL
JCA
GIO
Revisão da carteira de Carson Advisory no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Carson Advisory detinha 208 posições avaliadas em US$ 218 mi, alta de 13% em relação a US$ 193 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 35% da carteira.
Carson Advisory alocou US$ 7,56 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 20 novas posições e aumentando 96 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Pinnacle Financial Partners Inc: 17.679 ações no valor de US$ 1,78 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 35% dos ativos, ante 33% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Serviços públicos.
Entre as reduções, a maior foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 1,35 mi.
- A maior compra de Carson Advisory no T2 2026 foi Pinnacle Financial Partners Inc: 17.679 ações no valor de US$ 1,78 mi.
- Carson Advisory foi quem mais aumentou sua posição em Shelton Equity Premium Income ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 693 mil.
- A maior redução de Carson Advisory em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 1,35 mi.
- Carson Advisory encerrou totalmente sua posição em Alphabet (Google) Class C no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,65 mi.
- As dez maiores posições de Carson Advisory representam 35% de sua carteira de US$ 218 mi no T2 2026.
- Carson Advisory abriu 20 novas posições e encerrou 4 em T2 2026.
- O valor da carteira de Carson Advisory subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 218 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Carson Advisory referente a T2 2026, protocolado em 11 de ago. de 2026.