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CA
Carson Advisory 投資組合持股
AUM
US$2.18億
週轉率
11.54%
1年估算報酬率
20.51%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+11.56%
1年估算報酬率
+20.51%
3年估算報酬率
+68.58%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.18億
AUM 成長
+US$2485萬
(+13%)
資金流向
+US$756萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.47%
前10大持股比重
前十大持股占比
34.9%
持股
208
新
20
增持
96
減碼
62
已平倉
4
平均持有時間
2.7
年
前10名平均持有時間
2.3
年
前20名平均持有期間
3.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
|
+US$170萬 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$125萬 |
| 3 |
Shelton Equity Premium Income ETF
SEPI
|
+US$69.3萬 |
| 4 |
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF
CGMM
|
+US$59.5萬 |
| 5 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$45.1萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$165萬 |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+US$135萬 |
| 3 |
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF
TCAL
|
+US$38.8萬 |
| 4 |
Cracker Barrel
CBRL
|
+US$35.1萬 |
| 5 |
AES
AES
|
+US$30.3萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 35.22% |
| 2 | 金融 | 14.79% |
| 3 | 公用事業 | 12.46% |
| 4 | 科技 | 10.65% |
| 5 | 非必需消費品 | 7.41% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Qualcomm
QCOM
US$1851億
| US$46.5萬 | 0.21% |
2,516
+245
| +11% | +US$4.58萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
102
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8849億
| US$45.9萬 | 0.21% |
612
| – | – |
2021 Q4
18個季度
|
|
103
Zions Bancorporation
ZION
US$92.2億
| US$45.6萬 | 0.21% |
6,590
-448
| -6% | -US$2.82萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
104
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$458億
| US$45.1萬 | 0.21% |
+7,992
| 新 | +US$45.1萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
105
Cisco
CSCO
US$4217億
| US$44.1萬 | 0.2% |
3,754
-325
| -8% | -US$3.4萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
106
Viatris
VTRS
US$210億
| US$44萬 | 0.2% |
27,700
-400
| -1% | -US$6,199 |
2021 Q4
18個季度
|
|
107
Okta
OKTA
US$335億
| US$43萬 | 0.2% |
3,150
-650
| -17% | -US$6.11萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
108
Altria Group
MO
US$1248億
| US$42.9萬 | 0.2% |
5,962
+3
| +0.1% | +US$209 |
2021 Q4
18個季度
|
|
109
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
US$92.2億
| US$41.9萬 | 0.19% |
7,667
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
110
QuantumScape Corp
QS
US$24.1億
| US$41.8萬 | 0.19% |
55,300
+21,000
| +61% | +US$15.7萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
111
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
US$83.7億
| US$41.7萬 | 0.19% |
18,721
+582
| +3% | +US$1.3萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
112
Western Asset Managed Municipals Fund
MMU
US$5.18億
| US$41.3萬 | 0.19% |
39,604
| – | – |
2024 Q1
9個季度
|
|
113
Illinois Tool Works
ITW
US$773億
| US$40.9萬 | 0.19% |
1,513
+4
| +0.3% | +US$1,038 |
2021 Q4
18個季度
|
|
114
Walt Disney
DIS
US$1899億
| US$40.4萬 | 0.19% |
4,200
-285
| -6% | -US$2.91萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
115
Marriott International
MAR
US$1019億
| US$39.9萬 | 0.18% |
1,076
+11
| +1% | +US$4,057 |
2022 Q4
14個季度
|
|
116
Merck
MRK
US$3561億
| US$38.9萬 | 0.18% |
3,024
+16
| +0.5% | +US$1,873 |
2021 Q4
18個季度
|
|
117
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1260億
| US$37.9萬 | 0.17% |
3,051
-33
| -1% | -US$3,978 |
2023 Q2
12個季度
|
|
118
CVS Health
CVS
US$1172億
| US$37.4萬 | 0.17% |
3,617
-1,750
| -33% | -US$15.6萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
119
Enbridge
ENB
US$1052億
| US$37萬 | 0.17% |
6,818
-63
| -0.9% | -US$3,455 |
2021 Q4
18個季度
|
|
120
National Bankshares
NKSH
US$2.78億
| US$36.3萬 | 0.17% |
10,000
| – | – |
2023 Q1
13個季度
|
|
121
Kimbell Royalty Partners
KRP
US$16.5億
| US$35.7萬 | 0.16% |
24,550
| – | – |
2021 Q4
18個季度
|
|
122
Capital Group Dividend Growers ETF
CGDG
US$57.4億
| US$35.7萬 | 0.16% |
9,505
+314
| +3% | +US$1.17萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
123
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$198億
| US$35.5萬 | 0.16% |
1,187
+7
| +0.6% | +US$1,946 |
2025 Q3
3個季度
|
|
124
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$987億
| US$35.3萬 | 0.16% |
1,660
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
125
Boston Properties
BXP
US$92.1億
| US$34.9萬 | 0.16% |
5,268
+202
| +4% | +US$1.21萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
相似基金
XWL
SEP
LCWM
TCM
RFM
FFL
JCA
GIO
Carson Advisory的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Carson Advisory持有208個部位，價值US$2.18億，較前一季的US$1.93億增加13%。 其前十大持股占投資組合的35%。
Carson Advisory在2026年第2季投入US$756萬淨新增資金，建立20個新部位，並加碼96個既有持股。 其最大的新持股是Pinnacle Financial Partners Inc：共17,679股，價值US$178萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的35%，較前一季的33%上升，其次為金融和公用事業。
賣出方面，減碼金額最大的是Micron Technology，估計減持了US$135萬。
- Carson Advisory在2026年第2季最大筆買進的是Pinnacle Financial Partners Inc：共買進17,679股，價值US$178萬。
- Carson Advisory在2026年第2季增持Shelton Equity Premium Income ETF的幅度最大，估計增加US$69.3萬。
- Carson Advisory在2026年第2季最大幅度減持的標的是Micron Technology，估計減持了US$135萬。
- Carson Advisory於2026年第2季完全出清Alphabet (Google) Class C，估計賣出金額為US$165萬。
- 在2026年第2季，Carson Advisory的投資組合規模為US$2.18億，前十大持股占35%。
- Carson Advisory在2026年第2季新增了20個部位，並平倉4個部位。
- Carson Advisory的投資組合價值較前一季上升13%，達到US$2.18億。
根據Carson Advisory的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月11日提交。