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TMWM
Taylor & Morgan Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.08億
売買回転率
4.4%
推定1年リターン
15.78%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.09%
1年予想リターン
+15.78%
3年間の予想リターン
+85.88%
5年予想リターン
+81.83%
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.08億
運用資産残高の伸び率
+$515万
(+2.5%)
資金フロー
+$449万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.16%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
62.83%
保有額
91
新規
2
買い増し
38
減少
30
解消
2
平均保有期間
2.9
年
トップ10の平均保有期間
3.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$150万 |
| 2 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+$75.8万 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$71.4万 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
|
+$70.5万 |
| 5 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+$54.6万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+$21.5万 |
| 2 |
GE Vernova
GEV
|
+$21万 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+$17.2万 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+$12.2万 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+$10.1万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 79.54% |
| 2 | 情報技術 | 12.18% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 3.2% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 2.34% |
| 5 | ヘルスケア | 0.84% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $3914万 | 18.82% |
51,323
+1,976
| +4% | +$150万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $2294万 | 11.03% |
29,947
+936
| +3% | +$71.4万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
|
3
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
$157億
| $1662万 | 7.99% |
314,362
+12,526
| +4% | +$70.5万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
|
4
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
$561億
| $1528万 | 7.35% |
143,205
+6,852
| +5% | +$75.8万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
5
Apple
AAPL
$5.01兆
| $833万 | 4.01% |
25,021
-231
| -0.9% | -$7.42万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
6
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $645万 | 3.1% |
8,718
+396
| +5% | +$28.3万 |
2022 Q2
17四半期
|
|
|
7
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
$240億
| $582万 | 2.8% |
29,752
-597
| -2% | -$12.2万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
8
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $548万 | 2.64% |
24,009
-156
| -0.6% | -$3.34万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
9
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
$86.1億
| $540万 | 2.6% |
62,106
+5,484
| +10% | +$49.5万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
|
10
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $524万 | 2.52% |
10,212
-219
| -2% | -$10.1万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
|
11
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$978億
| $483万 | 2.32% |
23,203
-796
| -3% | -$17.2万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $482万 | 2.32% |
14,017
-87
| -0.6% | -$3.02万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
13
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
$578億
| $438万 | 2.11% |
46,129
+1,912
| +4% | +$18.4万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
14
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $401万 | 1.93% |
11,415
-163
| -1% | -$6.14万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
15
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $398万 | 1.91% |
15,960
-20
| -0.1% | -$5,082 |
2021 Q4
19四半期
|
|
16
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$769億
| $380万 | 1.82% |
13,341
-6
| -0% | -$1,787 |
2021 Q4
19四半期
|
|
17
SPDR Gold Trust
GLD
$1413億
| $343万 | 1.65% |
9,005
-160
| -2% | -$6.26万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
|
18
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
$159億
| $335万 | 1.61% |
131,898
+20,956
| +19% | +$54.6万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
19
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
$32.4億
| $280万 | 1.35% |
56,332
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
20
BlackRock Total Return ETF
BRTR
$7.95億
| $219万 | 1.05% |
45,820
-300
| -0.7% | -$1.48万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
21
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1060億
| $181万 | 0.87% |
23,125
-989
| -4% | -$8.04万 |
2022 Q3
16四半期
|
|
22
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1214億
| $176万 | 0.84% |
24,404
+527
| +2% | +$3.98万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
23
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $173万 | 0.83% |
2,474
-31
| -1% | -$2.17万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
24
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
$291億
| $143万 | 0.69% |
21,473
+750
| +4% | +$4.96万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
25
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
$188億
| $131万 | 0.63% |
9,539
+2
| +0% | +$281 |
2021 Q4
19四半期
|
|
類似するファンド
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AWM
Taylor & Morgan Wealth Managementの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Taylor & Morgan Wealth Managementは91銘柄を保有し、保有額は$2.08億でした。前四半期の$2.03億から2.5%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 63% を占めています。
2026年第3四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は4.4%でした。 Taylor & Morgan Wealth Managementは新たに2件のポジションを取り、2件を解消しました。保有ポジション数は91件で、ポートフォリオはほぼそのまま維持されました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の80%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の80%から低下しています。次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
- Taylor & Morgan Wealth Managementが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はJPMorgan Active Bond ETFで、株数は7,121株、評価額は$36.4万でした。
- Taylor & Morgan Wealth Managementは2026年第3四半期にState Street SPDR S&P 500 ETF Trustの保有額を最も増やし、増加額は推定$150万でした。
- Taylor & Morgan Wealth Managementが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco S&P 500 Equal Weight ETFで、推定$17.2万相当を減らしました。
- Taylor & Morgan Wealth Managementは2026年第3四半期にSchwab U.S Small- Cap ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$21.5万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Taylor & Morgan Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$2.08億のポートフォリオの63%を占めています。
- Taylor & Morgan Wealth Managementは2026年第3四半期に新たに2件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
- Taylor & Morgan Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.5%増加し、$2.08億となりました。
2026年10月9日に提出された、2026年第3四半期分のTaylor & Morgan Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。