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Taylor & Morgan Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$2.08億
週轉率
4.4%
1年估算報酬率
15.78%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.09%
1年估算報酬率
+15.78%
3年估算報酬率
+85.88%
5年估算報酬率
+81.83%
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.08億
AUM 成長
+US$515萬
(+2.5%)
資金流向
+US$449萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.16%
前10大持股比重
前十大持股占比
62.83%
持股
91
新
2
增持
38
減碼
30
已平倉
2
平均持有時間
2.9
年
前10名平均持有時間
3.2
年
前20名平均持有期間
3.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$150萬 |
| 2 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$75.8萬 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$71.4萬 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
|
+US$70.5萬 |
| 5 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$54.6萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$21.5萬 |
| 2 |
GE Vernova
GEV
|
+US$21萬 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$17.2萬 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+US$12.2萬 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$10.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 79.54% |
| 2 | 資訊科技 | 12.18% |
| 3 | 通訊服務 | 3.2% |
| 4 | 非必需消費品 | 2.34% |
| 5 | 醫療保健 | 0.84% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8160億
| US$3914萬 | 18.82% |
51,323
+1,976
| +4% | +US$150萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8823億
| US$2294萬 | 11.03% |
29,947
+936
| +3% | +US$71.4萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
|
3
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$158億
| US$1662萬 | 7.99% |
314,362
+12,526
| +4% | +US$70.5萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
|
4
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$569億
| US$1528萬 | 7.35% |
143,205
+6,852
| +5% | +US$75.8萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
5
Apple
AAPL
US$5.04兆
| US$833萬 | 4.01% |
25,021
-231
| -0.9% | -US$7.42萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
6
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4790億
| US$645萬 | 3.1% |
8,718
+396
| +5% | +US$28.3萬 |
2022 Q2
17個季度
|
|
|
7
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$242億
| US$582萬 | 2.8% |
29,752
-597
| -2% | -US$12.2萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
8
NVIDIA
NVDA
US$5.16兆
| US$548萬 | 2.64% |
24,009
-156
| -0.6% | -US$3.34萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
9
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$86.7億
| US$540萬 | 2.6% |
62,106
+5,484
| +10% | +US$49.5萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$3.91兆
| US$524萬 | 2.52% |
10,212
-219
| -2% | -US$10.1萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
|
11
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$1005億
| US$483萬 | 2.32% |
23,203
-796
| -3% | -US$17.2萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.01兆
| US$482萬 | 2.32% |
14,017
-87
| -0.6% | -US$3.02萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
13
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$573億
| US$438萬 | 2.11% |
46,129
+1,912
| +4% | +US$18.4萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
14
Broadcom
AVGO
US$1.55兆
| US$401萬 | 1.93% |
11,415
-163
| -1% | -US$6.14萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
15
Amazon
AMZN
US$2.73兆
| US$398萬 | 1.91% |
15,960
-20
| -0.1% | -US$5,082 |
2021 Q4
19個季度
|
|
16
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$779億
| US$380萬 | 1.82% |
13,341
-6
| -0% | -US$1,787 |
2021 Q4
19個季度
|
|
17
SPDR Gold Trust
GLD
US$1372億
| US$343萬 | 1.65% |
9,005
-160
| -2% | -US$6.26萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
|
18
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$160億
| US$335萬 | 1.61% |
131,898
+20,956
| +19% | +US$54.6萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
19
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
US$34.7億
| US$280萬 | 1.35% |
56,332
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
20
BlackRock Total Return ETF
BRTR
US$7.98億
| US$219萬 | 1.05% |
45,820
-300
| -0.7% | -US$1.48萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
21
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1068億
| US$181萬 | 0.87% |
23,125
-989
| -4% | -US$8.04萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
22
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1217億
| US$176萬 | 0.84% |
24,404
+527
| +2% | +US$3.98萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
23
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04兆
| US$173萬 | 0.83% |
2,474
-31
| -1% | -US$2.17萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
24
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$287億
| US$143萬 | 0.69% |
21,473
+750
| +4% | +US$4.96萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
25
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$188億
| US$131萬 | 0.63% |
9,539
+2
| +0% | +US$281 |
2021 Q4
19個季度
|
|
相似基金
AFC
WBWA
AWM
CCAM
Taylor & Morgan Wealth Management的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Taylor & Morgan Wealth Management持有91個部位，價值US$2.08億，較前一季的US$2.03億增加2.5%。 其前十大持股占投資組合的63%。
2026年第3季的交易不活躍：投資組合週轉率為4.4%。 Taylor & Morgan Wealth Management新增了2個部位，並退出2個部位，讓由91個部位組成的投資組合大致維持不變。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產80%，低於前一季的80%，其次為資訊科技和通訊服務。
- Taylor & Morgan Wealth Management在2026年第3季最大筆買進的是JPMorgan Active Bond ETF：共買進7,121股，價值US$36.4萬。
- Taylor & Morgan Wealth Management在2026年第3季增持State Street SPDR S&P 500 ETF Trust的幅度最大，估計增加US$150萬。
- Taylor & Morgan Wealth Management在2026年第3季最大幅度減持的標的是Invesco S&P 500 Equal Weight ETF，估計減持了US$17.2萬。
- Taylor & Morgan Wealth Management於2026年第3季完全出清Schwab U.S Small- Cap ETF，估計賣出金額為US$21.5萬。
- 在2026年第3季，Taylor & Morgan Wealth Management的投資組合規模為US$2.08億，前十大持股占63%。
- Taylor & Morgan Wealth Management在2026年第3季新增了2個部位，並平倉2個部位。
- Taylor & Morgan Wealth Management的投資組合價值較前一季上升2.5%，達到US$2.08億。
根據Taylor & Morgan Wealth Management的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月9日提交。