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Carson Advisory ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.18億
売買回転率
11.54%
推定1年リターン
20.51%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-12.78%
1年予想リターン
+20.51%
3年間の予想リターン
+68.58%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$8954万
運用資産残高の伸び率
-$1098万
(-11%)
資金フロー
+$365万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.08%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
33.4%
保有額
139
新規
5
買い増し
72
減少
27
解消
16
平均保有期間
0.5
年
トップ10の平均保有期間
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NKG
Nuveen Georgia Quality Municipal Income Fund
NKG
|
+$177万 |
| 2 |
Warner Bros
WBD
|
+$80.8万 |
| 3 |
Jackson Financial
JXN
|
+$55.1万 |
| 4 |
Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF
NUEM
|
+$51.6万 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+$47.9万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
AT&T
T
|
+$105万 |
| 2 |
The Kraft Heinz Company
KHC
|
+$25.8万 |
| 3 |
DocuSign
DOCU
|
+$24.4万 |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+$24.3万 |
| 5 |
Crown Holdings
CCK
|
+$24.2万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 19.45% |
| 2 | 公益事業 | 15.34% |
| 3 | その他 | 13.8% |
| 4 | 情報技術 | 11.04% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 7.96% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Southern Company
SO
$1070億
| $500万 | 5.58% |
70,104
-2,638
| -4% | -$19.4万 |
2021 Q4
2四半期
|
|
2
Edison International
EIX
$229億
| $370万 | 4.14% |
58,576
-575
| -1% | -$3.9万 |
2021 Q4
2四半期
|
|
3
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.16兆
| $360万 | 4.02% |
13,194
| – | – |
2021 Q4
2四半期
|
|
|
4
AT&T
T
$1409億
| $355万 | 3.96% |
169,221
-52,717
| -24% | -$105万 |
2021 Q4
2四半期
|
|
5
Apple
AAPL
$5.09兆
| $308万 | 3.43% |
22,494
+1,591
| +8% | +$24.1万 |
2021 Q4
2四半期
|
|
6
Microsoft
MSFT
$3.94兆
| $235万 | 2.63% |
9,164
+385
| +4% | +$10.4万 |
2021 Q4
2四半期
|
|
7
Dominion Energy
D
$573億
| $228万 | 2.55% |
28,617
-157
| -0.5% | -$1.3万 |
2021 Q4
2四半期
|
|
8
IBM
IBM
$2441億
| $218万 | 2.43% |
15,406
-3
| -0% | -$405 |
2021 Q4
2四半期
|
|
9
Bank of America
BAC
$3540億
| $213万 | 2.38% |
68,480
+7,240
| +12% | +$26.1万 |
2021 Q4
2四半期
|
|
|
NKG
10
上場廃止
Nuveen Georgia Quality Municipal Income Fund
NKG
| $204万 | 2.28% |
190,395
+160,203
| +531% | +$177万 |
2021 Q4
2四半期
|
|
11
上場廃止
Synovus
SNV
| $188万 | 2.1% |
52,166
+253
| +0.5% | +$1.05万 |
2021 Q4
2四半期
|
|
12
Home Depot
HD
$3282億
| $187万 | 2.08% |
6,804
+452
| +7% | +$13.3万 |
2021 Q4
2四半期
|
|
13
Duke Energy
DUK
$982億
| $186万 | 2.08% |
17,327
+2
| +0% | +$220 |
2021 Q4
2四半期
|
|
14
United Parcel Service
UPS
$913億
| $150万 | 1.68% |
8,227
+351
| +4% | +$6.4万 |
2021 Q4
2四半期
|
|
15
Johnson & Johnson
JNJ
$6625億
| $146万 | 1.63% |
8,238
-223
| -3% | -$3.97万 |
2021 Q4
2四半期
|
|
16
Coca-Cola
KO
$3993億
| $144万 | 1.6% |
22,814
+423
| +2% | +$2.68万 |
2021 Q4
2四半期
|
|
17
Procter & Gamble
PG
$3722億
| $140万 | 1.56% |
9,712
+395
| +4% | +$5.94万 |
2021 Q4
2四半期
|
|
18
Pfizer
PFE
$1707億
| $128万 | 1.43% |
24,466
+1,650
| +7% | +$8.41万 |
2021 Q4
2四半期
|
|
19
Weyerhaeuser
WY
$142億
| $113万 | 1.26% |
34,053
+400
| +1% | +$1.53万 |
2021 Q4
2四半期
|
|
20
Blackstone
BX
$962億
| $107万 | 1.2% |
11,738
+4,350
| +59% | +$47万 |
2021 Q4
2四半期
|
|
21
Walker & Dunlop
WD
$11.9億
| $104万 | 1.17% |
10,850
+400
| +4% | +$4.41万 |
2021 Q4
2四半期
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
$9124億
| $102万 | 1.13% |
9,011
+896
| +11% | +$11.1万 |
2021 Q4
2四半期
|
|
23
Aflac
AFL
$619億
| $97.4万 | 1.09% |
17,600
+7
| +0% | +$413 |
2021 Q4
2四半期
|
|
24
Whirlpool
WHR
$19.3億
| $96.2万 | 1.07% |
6,210
+2,625
| +73% | +$45.6万 |
2021 Q4
2四半期
|
|
25
GE Aerospace
GE
$3248億
| $92.7万 | 1.04% |
23,362
-820
| -3% | -$3.97万 |
2021 Q4
2四半期
|
|
類似するファンド
Carson Advisoryの2022年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2022年第2四半期時点で、Carson Advisoryは$8954万相当のポジションを139件保有しており、前四半期の$1.01億から11%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 33% を占めています。
Carson Advisoryは2022年第2四半期に純新規資金として$365万を投じ、新たに5銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち72銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はWarner Brosで、保有株数は43,575株、評価額は$58.5万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の19%を占める金融に最も集中しており、前四半期の21%から低下しています。次いで公益事業、その他です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はAT&Tで、推定$105万相当を売却しました。
- Carson Advisoryが2022年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はWarner Brosで、株数は43,575株、評価額は$58.5万でした。
- Carson Advisoryは2022年第2四半期にNuveen Georgia Quality Municipal Income Fundの保有額を最も増やし、増加額は推定$177万でした。
- Carson Advisoryが2022年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAT&Tで、推定$105万相当を減らしました。
- Carson Advisoryは2022年第2四半期にDocuSignの保有株をすべて売却し、売却額は推定$24.4万でした。
- 2022年第2四半期時点で、Carson Advisoryの上位10銘柄は、運用資産総額$8954万のポートフォリオの33%を占めています。
- Carson Advisoryは2022年第2四半期に新たに5件のポジションを取り、16件のポジションを解消しました。
- Carson Advisoryのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%減少し、$8954万となりました。
2022年8月3日に提出された、2022年第2四半期分のCarson Advisoryの 13F報告書 に基づいています。