Estamos no ar no !
Saiba mais
BLWM
Bucket List Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 203 mi
Giro
12,5%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,39%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 203 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 36,9 mi
(+22%)
Fluxo de capital
+US$ 15,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
7,75%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
72,4%
Posição
64
Nova
7
Aumentada
35
Reduzida
18
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+US$ 8,83 mi |
| 2 |
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF
REGL
|
+US$ 3 mi |
| 3 |
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
|
+US$ 2,28 mi |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 1,82 mi |
| 5 |
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
|
+US$ 1,68 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 4,35 mi |
| 2 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$ 3,05 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+US$ 747 mil |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$ 534 mil |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 458 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 95,75% |
| 2 | Tecnologia | 1,71% |
| 3 | Consumo discricionário | 0,66% |
| 4 | Serviços de comunicação | 0,44% |
| 5 | Industriais | 0,43% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 27,7 mi | 13,66% |
74.953
+5.103
| +7% | +US$ 1,82 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
2
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
US$ 14,8 bi
| US$ 26,7 mi | 13,13% |
523.231
+177.695
| +51% | +US$ 8,83 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$ 30,8 bi
| US$ 17,5 mi | 8,63% |
140.354
+14.085
| +11% | +US$ 1,68 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$ 106 bi
| US$ 17,4 mi | 8,59% |
57.538
+1.858
| +3% | +US$ 526 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
5
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 55,6 bi
| US$ 15,5 mi | 7,66% |
130.637
-4.673
| -3% | -US$ 534 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
6
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
US$ 4,17 bi
| US$ 15,3 mi | 7,52% |
253.224
+38.357
| +18% | +US$ 2,28 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
7
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF
REGL
US$ 1,69 bi
| US$ 10 mi | 4,94% |
109.479
+33.564
| +44% | +US$ 3 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
8
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 6,32 mi | 3,12% |
8.587
-666
| -7% | -US$ 458 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
9
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$ 36,8 bi
| US$ 5,52 mi | 2,72% |
90.859
-72.712
| -44% | -US$ 4,35 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
10
THOR Index Rotation ETF
THIR
US$ 194 mi
| US$ 4,94 mi | 2,43% |
143.111
+44.772
| +46% | +US$ 1,48 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
11
Horizon Dividend Income ETF
DIVN
US$ 316 mi
| US$ 4,69 mi | 2,31% |
159.559
+50.680
| +47% | +US$ 1,46 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
12
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 56,1 bi
| US$ 4,37 mi | 2,15% |
39.629
-29.022
| -42% | -US$ 3,05 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
13
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
US$ 3,22 bi
| US$ 4,22 mi | 2,08% |
36.346
+12.605
| +53% | +US$ 1,68 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
14
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$ 28,3 bi
| US$ 3,88 mi | 1,91% |
85.379
+15.375
| +22% | +US$ 701 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
15
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
| US$ 3,65 mi | 1,8% |
19.149
+365
| +2% | +US$ 62,4 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
16
VanEck Merk Gold Trust
OUNZ
US$ 2,69 bi
| US$ 3,64 mi | 1,79% |
94.341
+7.986
| +9% | +US$ 347 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
17
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 2,73 mi | 1,35% |
3.975
+10
| +0,3% | +US$ 6,67 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
18
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$ 33,9 bi
| US$ 2,28 mi | 1,12% |
25.945
-8.750
| -25% | -US$ 747 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
19
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 1,75 mi | 0,86% |
6.065
+114
| +2% | +US$ 32,6 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
20
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$ 26,9 bi
| US$ 1,73 mi | 0,85% |
21.020
+1.292
| +7% | +US$ 106 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
21
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$ 32,6 bi
| US$ 1,68 mi | 0,83% |
10.726
-74
| -0,7% | -US$ 11,3 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
22
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 1,62 mi | 0,8% |
10.939
-113
| -1% | -US$ 15,5 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
23
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 76,7 bi
| US$ 1,6 mi | 0,79% |
11.630
-63
| -0,5% | -US$ 8,32 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
24
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
| US$ 1,41 mi | 0,69% |
19.179
-4.912
| -20% | -US$ 360 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
25
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$ 32,1 bi
| US$ 1,21 mi | 0,6% |
24.055
-2.608
| -10% | -US$ 132 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TPC
FA
FPW
RIAS
SFA
WCM
ECP
VFG
Revisão da carteira de Bucket List Wealth Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Bucket List Wealth Management detinha 64 posições avaliadas em US$ 203 mi, alta de 22% em relação a US$ 166 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 72% da carteira.
Bucket List Wealth Management alocou US$ 15,7 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 7 novas posições e aumentando 35 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Southern Company: 3.516 ações no valor de US$ 336 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 96% dos ativos, abaixo dos 96% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
Entre as reduções, a maior foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF, com um corte estimado de US$ 4,35 mi.
- A maior compra de Bucket List Wealth Management no T2 2026 foi Southern Company: 3.516 ações no valor de US$ 336 mil.
- Bucket List Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Putnam Focused Large Cap Value ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 8,83 mi.
- A maior redução de Bucket List Wealth Management em T2 2026 foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF, com um corte estimado de US$ 4,35 mi.
- Bucket List Wealth Management encerrou totalmente sua posição em AT&T no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 272 mil.
- As dez maiores posições de Bucket List Wealth Management representam 72% de sua carteira de US$ 203 mi no T2 2026.
- Bucket List Wealth Management abriu 7 novas posições e encerrou 1 em T2 2026.
- O valor da carteira de Bucket List Wealth Management subiu 22% em relação ao trimestre anterior, para US$ 203 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Bucket List Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 16 de jul. de 2026.