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BLWM

Bucket List Wealth Management Posiciones de la cartera

AUM USD 203 M Rotación 12.5%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.39%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 203 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 36.9 M
Flujo de capital
+USD 15.7 M
Flujo de capital %
7.75%
10 principales posiciones (%)
72.4%
Posición
64
Nuevas
7
Aumentadas
35
Reducidas
18
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
0.4 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de PVAL
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
+USD 8.83 M
2
icono de REGL
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF
REGL
+USD 3 M
3
icono de IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
+USD 2.28 M
4
icono de VTI
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+USD 1.82 M
5
icono de NLR
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
+USD 1.68 M

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de SPYV
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
+USD 4.35 M
2
icono de IWR
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
+USD 3.05 M
3
icono de MGK
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
+USD 747 k
4
icono de SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
+USD 534 k
5
icono de QQQ
Invesco QQQ Trust
QQQ
+USD 458 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 95.75%
2 Tecnología 1.71%
3 Consumo discrecional 0.66%
4 Servicios de comunicación 0.44%
5 Industriales 0.43%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de VTI
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
USD 27.7 M 13.66%
74,953
+5,103
+7% +USD 1.82 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de PVAL
2
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
USD 14.8 mil M
USD 26.7 M 13.13%
523,231
+177,695
+51% +USD 8.83 M
2026 Q1
1 trimestre
icono de AVUV
3
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 30.8 mil M
USD 17.5 M 8.63%
140,354
+14,085
+11% +USD 1.68 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de QQQM
4
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
USD 106 mil M
USD 17.4 M 8.59%
57,538
+1,858
+3% +USD 526 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de SPYG
5
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 55.6 mil M
USD 15.5 M 7.66%
130,637
-4,673
-3% -USD 534 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de IDMO
6
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
USD 4174 M
USD 15.3 M 7.52%
253,224
+38,357
+18% +USD 2.28 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de REGL
7
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF
REGL
USD 1693 M
USD 10 M 4.94%
109,479
+33,564
+44% +USD 3 M
2026 Q1
1 trimestre
icono de QQQ
8
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
USD 6.32 M 3.12%
8,587
-666
-7% -USD 458 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de SPYV
9
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
USD 36.8 mil M
USD 5.52 M 2.72%
90,859
-72,712
-44% -USD 4.35 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de THIR
10
THOR Index Rotation ETF
THIR
USD 194 M
USD 4.94 M 2.43%
143,111
+44,772
+46% +USD 1.48 M
2026 Q1
1 trimestre
icono de DIVN
11
Horizon Dividend Income ETF
DIVN
USD 316 M
USD 4.69 M 2.31%
159,559
+50,680
+47% +USD 1.46 M
2026 Q1
1 trimestre
icono de IWR
12
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 56.1 mil M
USD 4.37 M 2.15%
39,629
-29,022
-42% -USD 3.05 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de NLR
13
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
USD 3216 M
USD 4.22 M 2.08%
36,346
+12,605
+53% +USD 1.68 M
2026 Q1
1 trimestre
icono de FBND
14
Fidelity Total Bond ETF
FBND
USD 28.3 mil M
USD 3.88 M 1.91%
85,379
+15,375
+22% +USD 701 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de XLK
15
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
USD 3.65 M 1.8%
19,149
+365
+2% +USD 62.4 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de OUNZ
16
VanEck Merk Gold Trust
OUNZ
USD 2691 M
USD 3.64 M 1.79%
94,341
+7,986
+9% +USD 347 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de VOO
17
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
USD 2.73 M 1.35%
3,975
+10
+0.3% +USD 6.67 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de MGK
18
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
USD 33.9 mil M
USD 2.28 M 1.12%
25,945
-8,750
-25% -USD 747 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de AAPL
19
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 1.75 M 0.86%
6,065
+114
+2% +USD 32.6 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de SHY
20
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
USD 26.9 mil M
USD 1.73 M 0.85%
21,020
+1,292
+7% +USD 106 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de ACWI
21
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
USD 32.6 mil M
USD 1.68 M 0.83%
10,726
-74
-0.7% -USD 11.3 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de IJR
22
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
USD 1.62 M 0.8%
10,939
-113
-1% -USD 15.5 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de IVW
23
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 76.7 mil M
USD 1.6 M 0.79%
11,630
-63
-0.5% -USD 8.32 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de BND
24
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
USD 1.41 M 0.69%
19,179
-4,912
-20% -USD 360 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de JAAA
25
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
USD 32.1 mil M
USD 1.21 M 0.6%
24,055
-2,608
-10% -USD 132 k
2025 Q4
2 trimestres
1
2 3

Fondos similares

TPC
Twin Peaks Capital Hong Kong AUM de USD 203 M
FA
Financial Alternatives La Jolla, California AUM de USD 203 M 18.47% Rendimiento estimado a 1 año
FPW
Flywheel Private Wealth Los Altos, California AUM de USD 203 M 30% Rendimiento estimado a 1 año
RIAS
Rachor Investment Advisory Services Linden, Michigan AUM de USD 203 M
SFA
Salus Financial Advisors Colorado Springs, Colorado AUM de USD 203 M 18.9% Rendimiento estimado a 1 año
WCM
Washburn Capital Management Vero Beach, Florida AUM de USD 203 M 39.47% Rendimiento estimado a 1 año
ECP
Elwood Capital Partners New York AUM de USD 203 M 30.86% Rendimiento estimado a 1 año
VFG
Valley Financial Group Ambler, Pennsylvania AUM de USD 203 M 16.65% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Bucket List Wealth Management en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Bucket List Wealth Management mantenía 64 posiciones por un valor de USD 203 M, un aumento de 22% frente a los USD 166 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 72% de la cartera.

Bucket List Wealth Management destinó USD 15.7 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 7 nuevas posiciones y aumentó 35 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Southern Company: 3,516 acciones con un valor de USD 336 k.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 96% de los activos, por debajo del 96% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Consumo discrecional.

La mayor reducción de posición fue en State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF, por un valor estimado de USD 4.35 M.

  • La mayor compra de Bucket List Wealth Management en T2 2026 fue Southern Company: 3,516 acciones por un valor de USD 336 k.
  • Bucket List Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Putnam Focused Large Cap Value ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 8.83 M.
  • La mayor reducción de Bucket List Wealth Management durante T2 2026 fue en State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF, con un recorte estimado de USD 4.35 M.
  • Bucket List Wealth Management cerró por completo su posición en AT&T en T2 2026, con una venta estimada de USD 272 k.
  • Las diez principales posiciones de Bucket List Wealth Management representan 72% de su cartera de USD 203 M en T2 2026.
  • Bucket List Wealth Management abrió 7 posiciones nuevas y cerró 1 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Bucket List Wealth Management aumentó 22% respecto al trimestre anterior, hasta USD 203 M.

Según el Informe 13F de Bucket List Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 16 jul 2026.