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Kessler Investment Group 投資組合持股
AUM
US$2.07億
週轉率
8.24%
1年估算報酬率
43.85%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.52%
1年估算報酬率
+43.85%
3年估算報酬率
+251.22%
5年估算報酬率
+322.28%
10年估算報酬率
+1,563.42%
AUM
US$2.07億
AUM 成長
-US$2696萬
(-12%)
資金流向
-US$2661萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-12.84%
前10大持股比重
前十大持股占比
43.84%
持股
85
新
4
增持
13
減碼
59
已平倉
3
平均持有時間
2.6
年
前10名平均持有時間
0.5
年
前20名平均持有期間
0.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$807萬 |
| 2 |
SpaceX
SPCX
|
+US$570萬 |
| 3 |
United Parcel Service
UPS
|
+US$512萬 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$355萬 |
| 5 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$210萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
CrowdStrike
CRWD
|
+US$1569萬 |
| 2 |
Arista Networks
ANET
|
+US$1216萬 |
| 3 |
Generac Holdings
GNRC
|
+US$989萬 |
| 4 |
Brown-Forman Class A
BF.A
|
+US$597萬 |
| 5 |
Salesforce
CRM
|
+US$130萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 39.3% |
| 2 | 工業 | 16.92% |
| 3 | 其他 | 15.76% |
| 4 | 原物料 | 7.24% |
| 5 | 非必需消費品 | 6.07% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Salesforce
CRM
US$1983億
| US$1725萬 | 8.32% |
75,124
-6,322
| -8% | -US$130萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
2
ServiceNow
NOW
US$1600億
| US$882萬 | 4.26% |
65,825
-5,499
| -8% | -US$67.6萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
|
3
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$452億
| US$862萬 | 4.16% |
140,170
+133,190
| +1,908% | +US$807萬 |
2021 Q2
21個季度
|
|
4
Amazon
AMZN
US$2.73兆
| US$856萬 | 4.13% |
34,363
-2,764
| -7% | -US$70.2萬 |
2021 Q2
21個季度
|
|
|
5
United Parcel Service
UPS
US$903億
| US$840萬 | 4.05% |
89,934
+48,732
| +118% | +US$512萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
|
6
CrowdStrike
CRWD
US$2744億
| US$813萬 | 3.92% |
30,724
-73,936
| -71% | -US$1569萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
7
Apple
AAPL
US$5.07兆
| US$806萬 | 3.89% |
24,203
-980
| -4% | -US$31.5萬 |
2015 Q4
43個季度
|
|
8
Vertiv
VRT
US$803億
| US$792萬 | 3.82% |
32,833
-1,124
| -3% | -US$30.6萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
9
BHP
BHP
US$2099億
| US$775萬 | 3.74% |
91,349
-7,770
| -8% | -US$67.7萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
10
KLA
KLAC
US$2005億
| US$735萬 | 3.55% |
37,713
-3,916
| -9% | -US$76.8萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
11
GE Vernova
GEV
US$2384億
| US$679萬 | 3.28% |
7,142
-584
| -8% | -US$57.9萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
12
Freeport-McMoran
FCX
US$947億
| US$679萬 | 3.27% |
96,955
-3,843
| -4% | -US$26.2萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
13
HCA Healthcare
HCA
US$974億
| US$671萬 | 3.24% |
15,728
-1,321
| -8% | -US$54.1萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
14
SPDR Gold Trust
GLD
US$1365億
| US$659萬 | 3.18% |
17,293
-927
| -5% | -US$36.3萬 |
2020 Q2
25個季度
|
|
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.92兆
| US$639萬 | 3.08% |
18,581
-644
| -3% | -US$22.4萬 |
2015 Q4
43個季度
|
|
|
16
SpaceX
SPCX
US$2.02兆
| US$621萬 | 3% |
+41,165
| 新 | +US$570萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
17
Strategy Inc
MSTR
US$599億
| US$572萬 | 2.76% |
37,335
-2,597
| -7% | -US$30萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
18
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1249億
| US$447萬 | 2.16% |
22,833
+11,400
| +100% | +US$210萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
19
Palantir
PLTR
US$4776億
| US$415萬 | 2% |
22,187
-2,057
| -8% | -US$32.8萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
|
20
NVIDIA
NVDA
US$5.26兆
| US$378萬 | 1.83% |
+16,568
| 新 | +US$355萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
21
Corning
GLW
US$1088億
| US$359萬 | 1.73% |
23,329
+723
| +3% | +US$11.5萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
22
Arqit Quantum
ARQQ
US$3.14億
| US$333萬 | 1.61% |
138,545
-14,560
| -10% | -US$30.1萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
23
Eli Lilly
LLY
US$1.14兆
| US$315萬 | 1.52% |
2,724
-199
| -7% | -US$23.5萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
24
Goldman Sachs
GS
US$2655億
| US$314萬 | 1.51% |
3,484
-62
| -2% | -US$6.34萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
25
DigitalOcean
DOCN
US$125億
| US$293萬 | 1.41% |
21,957
-1,396
| -6% | -US$17.6萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
相似基金
LPCM
WBWA
Kessler Investment Group的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Kessler Investment Group持有85個部位，管理資產為US$2.07億，較前一季的US$2.34億減少12%。 其前十大持股占投資組合的44%。
Kessler Investment Group於2026年第3季淨撤出US$2661萬，平倉3個部位，並減持59檔持股。 最受矚目的出清持股是Brown-Forman Class A，這筆估值約為US$597萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產39%，低於前一季的43%，其次為工業和其他。
與趨勢相反，Kessler Investment Group新建了SpaceX的部位，價值US$621萬。
- Kessler Investment Group在2026年第3季最大筆買進的是SpaceX：共買進41,165股，價值US$621萬。
- Kessler Investment Group在2026年第3季增持State Street Energy Select Sector SPDR ETF的幅度最大，估計增加US$807萬。
- Kessler Investment Group在2026年第3季最大幅度減持的標的是CrowdStrike，估計減持了US$1569萬。
- Kessler Investment Group於2026年第3季完全出清Brown-Forman Class A，估計賣出金額為US$597萬。
- 在2026年第3季，Kessler Investment Group的投資組合規模為US$2.07億，前十大持股占44%。
- Kessler Investment Group在2026年第3季新增了4個部位，並平倉3個部位。
- Kessler Investment Group的投資組合價值較前一季下跌12%，降至US$2.07億。
根據Kessler Investment Group的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月8日提交。