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RS
R Squared Portfolio-Positionen
AUM
188 Mio. $
Umschlag
59,37 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,2 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,01 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,2 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
103 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+107 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
104,12 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
10,53 %
Position
1.571
Neu
1.571
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Linde
LIN
|
+2,59 Mio. $ |
| 2 |
FirstEnergy
FE
|
+1,2 Mio. $ |
| 3 |
Eaton
ETN
|
+1,08 Mio. $ |
| 4 |
Consolidated Edison
ED
|
+1,06 Mio. $ |
| 5 |
Verizon
VZ
|
+1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
In diesem Quartal keine Verkäufe
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 18,68 % |
| 2 | Technologie | 14,58 % |
| 3 | Industrie | 13,87 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 12,86 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 11,92 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Linde
LIN
237 Mrd. $
| 2,38 Mio. $ | 2,31 % |
+5.681
| Neu | +2,59 Mio. $ |
2024 Q4
0 Quartale
|
|
|
2
FirstEnergy
FE
26,9 Mrd. $
| 1,14 Mio. $ | 1,11 % |
+28.694
| Neu | +1,2 Mio. $ |
2024 Q4
0 Quartale
|
|
|
3
Eaton
ETN
133 Mrd. $
| 1,02 Mio. $ | 0,99 % |
+3.070
| Neu | +1,08 Mio. $ |
2024 Q4
0 Quartale
|
|
|
4
Consolidated Edison
ED
44 Mrd. $
| 963.684 $ | 0,94 % |
+10.800
| Neu | +1,06 Mio. $ |
2024 Q4
0 Quartale
|
|
|
5
Verizon
VZ
189 Mrd. $
| 950.962 $ | 0,93 % |
+23.780
| Neu | +1 Mio. $ |
2024 Q4
0 Quartale
|
|
6
Nicht mehr gelistet
Endeavor Group Holdings, Inc.
EDR
| 943.081 $ | 0,92 % |
+30.140
| Neu | +897.349 $ |
2024 Q4
0 Quartale
|
|
7
Medtronic
MDT
130 Mrd. $
| 914.626 $ | 0,89 % |
+11.450
| Neu | +991.200 $ |
2024 Q4
0 Quartale
|
|
8
Citigroup
C
197 Mrd. $
| 865.093 $ | 0,84 % |
+12.290
| Neu | +828.321 $ |
2024 Q4
0 Quartale
|
|
9
Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock
HLT
82,4 Mrd. $
| 837.872 $ | 0,82 % |
+3.390
| Neu | +829.734 $ |
2024 Q4
0 Quartale
|
|
10
Packaging Corp of America
PKG
22,2 Mrd. $
| 805.515 $ | 0,78 % |
+3.578
| Neu | +827.642 $ |
2024 Q4
0 Quartale
|
|
11
Intercontinental Exchange
ICE
96,3 Mrd. $
| 801.227 $ | 0,78 % |
+5.377
| Neu | +851.692 $ |
2024 Q4
0 Quartale
|
|
12
Ecolab
ECL
84,3 Mrd. $
| 794.579 $ | 0,77 % |
+3.391
| Neu | +843.016 $ |
2024 Q4
0 Quartale
|
|
13
Progressive
PGR
132 Mrd. $
| 690.077 $ | 0,67 % |
+2.880
| Neu | +724.999 $ |
2024 Q4
0 Quartale
|
|
14
Marsh
MRSH
97,4 Mrd. $
| 677.588 $ | 0,66 % |
+3.190
| Neu | +707.708 $ |
2024 Q4
0 Quartale
|
|
15
Waste Connections
WCN
47,3 Mrd. $
| 676.025 $ | 0,66 % |
+3.940
| Neu | +715.931 $ |
2024 Q4
0 Quartale
|
|
16
Reinsurance Group of America
RGA
17 Mrd. $
| 668.662 $ | 0,65 % |
+3.130
| Neu | +682.467 $ |
2024 Q4
0 Quartale
|
|
17
Motorola Solutions
MSI
85,1 Mrd. $
| 633.255 $ | 0,62 % |
+1.370
| Neu | +650.028 $ |
2024 Q4
0 Quartale
|
|
18
Microsoft
MSFT
3,94 Bio. $
| 594.315 $ | 0,58 % |
+1.410
| Neu | +600.586 $ |
2024 Q4
0 Quartale
|
|
19
Tyler Technologies
TYL
16,7 Mrd. $
| 582.406 $ | 0,57 % |
+1.010
| Neu | +610.323 $ |
2024 Q4
0 Quartale
|
|
20
Johnson & Johnson
JNJ
665 Mrd. $
| 554.473 $ | 0,54 % |
+3.834
| Neu | +594.127 $ |
2024 Q4
0 Quartale
|
|
21
ConocoPhillips
COP
161 Mrd. $
| 552.377 $ | 0,54 % |
+5.570
| Neu | +591.384 $ |
2024 Q4
0 Quartale
|
|
22
Meta Platforms (Facebook)
META
1,56 Bio. $
| 532.814 $ | 0,52 % |
+910
| Neu | +534.147 $ |
2024 Q4
0 Quartale
|
|
23
Infosys
INFY
50,6 Mrd. $
| 532.218 $ | 0,52 % |
+24.280
| Neu | +543.304 $ |
2024 Q4
0 Quartale
|
|
24
Southern Company
SO
108 Mrd. $
| 528.494 $ | 0,51 % |
+6.420
| Neu | +563.245 $ |
2024 Q4
0 Quartale
|
|
25
United Rentals
URI
65,4 Mrd. $
| 514.241 $ | 0,5 % |
+730
| Neu | +593.363 $ |
2024 Q4
0 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von R Squared für Q4 2024
Für R Squared ist Q4 2024 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 1.571 Positionen im Wert von 103 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 11 % des Portfolios aus.
Die größte Position ist Linde: 5.681 Aktien im Wert von 2,38 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Finanzwesen mit einem Anteil von 19 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von R Squared im Q4 2024 war Linde: 5.681 Aktien im Wert von 2,38 Mio. $.
- Die zehn größten Positionen von R Squared machen im Q4 2024 11 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 103 Mio. $ aus.
- In der ersten erfassten 13F-Meldung von R Squared für Q4 2024 wurden 1.571 Positionen offengelegt.
Auf Grundlage der von R Squared für Q4 2024 am 23. Jan. 2025 eingereichten 13F-Meldung .