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RS
R Squared 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.88억
회전율
59.37%
1년 추정 수익률
18.2%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.01%
1년 예상 수익률
+18.2%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.03억
AUM 성장
–
자금 흐름
+US$1.07억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
104.12%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
10.53%
보유액
1,571
신규
1,571
증가
–
축소
–
청산됨
–
평균 보유 기간
0
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Linde
LIN
|
+US$259만 |
| 2 |
FirstEnergy
FE
|
+US$120만 |
| 3 |
Eaton
ETN
|
+US$108만 |
| 4 |
Consolidated Edison
ED
|
+US$106만 |
| 5 |
Verizon
VZ
|
+US$100만 |
주요 매도 종목
이번 분기에는 매도 내역이 없어요.
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 18.68% |
| 2 | 정보기술 | 14.58% |
| 3 | 산업재 | 13.87% |
| 4 | 임의소비재 | 12.86% |
| 5 | 헬스케어 | 11.92% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Linde
LIN
US$2399억
| US$238만 | 2.31% |
+5,681
| 신규 | +US$259만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
|
2
FirstEnergy
FE
US$269억
| US$114만 | 1.11% |
+28,694
| 신규 | +US$120만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
|
3
Eaton
ETN
US$1395억
| US$102만 | 0.99% |
+3,070
| 신규 | +US$108만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
|
4
Consolidated Edison
ED
US$443억
| US$96.4만 | 0.94% |
+10,800
| 신규 | +US$106만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
|
5
Verizon
VZ
US$1929억
| US$95.1만 | 0.93% |
+23,780
| 신규 | +US$100만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
6
상장폐지됨
Endeavor Group Holdings, Inc.
EDR
| US$94.3만 | 0.92% |
+30,140
| 신규 | +US$89.7만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
7
Medtronic
MDT
US$1292억
| US$91.5만 | 0.89% |
+11,450
| 신규 | +US$99.1만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
8
Citigroup
C
US$2053억
| US$86.5만 | 0.84% |
+12,290
| 신규 | +US$82.8만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
9
Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock
HLT
US$829억
| US$83.8만 | 0.82% |
+3,390
| 신규 | +US$83만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
10
Packaging Corp of America
PKG
US$223억
| US$80.6만 | 0.78% |
+3,578
| 신규 | +US$82.8만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
11
Intercontinental Exchange
ICE
US$994억
| US$80.1만 | 0.78% |
+5,377
| 신규 | +US$85.2만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
12
Ecolab
ECL
US$854억
| US$79.5만 | 0.77% |
+3,391
| 신규 | +US$84.3만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
13
Progressive
PGR
US$1364억
| US$69만 | 0.67% |
+2,880
| 신규 | +US$72.5만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
14
Marsh
MRSH
US$978억
| US$67.8만 | 0.66% |
+3,190
| 신규 | +US$70.8만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
15
Waste Connections
WCN
US$485억
| US$67.6만 | 0.66% |
+3,940
| 신규 | +US$71.6만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
16
Reinsurance Group of America
RGA
US$178억
| US$66.9만 | 0.65% |
+3,130
| 신규 | +US$68.2만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
17
Motorola Solutions
MSI
US$877억
| US$63.3만 | 0.62% |
+1,370
| 신규 | +US$65만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
18
Microsoft
MSFT
US$3.88조
| US$59.4만 | 0.58% |
+1,410
| 신규 | +US$60.1만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
19
Tyler Technologies
TYL
US$168억
| US$58.2만 | 0.57% |
+1,010
| 신규 | +US$61만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
20
Johnson & Johnson
JNJ
US$6825억
| US$55.4만 | 0.54% |
+3,834
| 신규 | +US$59.4만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
21
ConocoPhillips
COP
US$1656억
| US$55.2만 | 0.54% |
+5,570
| 신규 | +US$59.1만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
22
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.59조
| US$53.3만 | 0.52% |
+910
| 신규 | +US$53.4만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
23
Infosys
INFY
US$498억
| US$53.2만 | 0.52% |
+24,280
| 신규 | +US$54.3만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
24
Southern Company
SO
US$1077억
| US$52.8만 | 0.51% |
+6,420
| 신규 | +US$56.3만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
25
United Rentals
URI
US$705억
| US$51.4만 | 0.5% |
+730
| 신규 | +US$59.3만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
유사한 펀드
ASM
RMSCM
R Squared의 2024년 4분기 포트폴리오 리뷰
R Squared의 13F 신고 기록은 2024년 4분기에 처음 확인되며, 이때 US$1.03억 상당의 1,571개 포지션을 공개했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 11% 비중을 차지해요.
가장 큰 보유 종목은 Linde이며, US$238만 상당의 5,681주를 보유하고 있어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 금융의 비중이 자산의 19% 수준으로 가장 높고, 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
- R Squared의 2024년 4분기 최대 매수 종목은 Linde 주식으로, US$238만 상당의 5,681주를 매수했어요.
- R Squared의 2024년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.03억 중 11% 비중을 차지해요.
- R Squared 측은 2024년 4분기에 1,571개 보유 종목을 공시했으며, 이는 기록상 첫 13F 공시예요.
2025년 1월 23일에 제출된 R Squared의 2024년 4분기 13F 공시 기준입니다.